安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

9.44歐元0.04(0.37%)
2023/11/24更新
績效 / 
1月5.56%
3月5.19%
1年22.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/24
      9.44
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/23
      9.47
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/22
      9.51
      0.09
      0.96%
    • 2023/11/21
      9.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      9.43
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/17
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/15
      9.37
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/13
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      9.35
      0.16
      1.70%
    • 2023/11/09
      9.19
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/08
      9.24
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/07
      9.21
      0.11
      1.21%
    • 2023/11/06
      9.10
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      9.06
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/02
      9.07
      0.29
      3.26%
    • 2023/10/31
      8.78
      0.07
      0.77%
    • 2023/10/30
      8.72
      0.08
      0.96%
    • 2023/10/27
      8.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      8.63
      0.15
      1.70%
    • 2023/10/25
      8.78
      0.16
      1.80%
    • 2023/10/24
      8.94
      0.10
      1.12%
    • 2023/10/23
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/20
      8.84
      0.14
      1.60%
    • 2023/10/19
      8.99
      0.09
      1.02%
    • 2023/10/18
      9.08
      0.13
      1.36%
    • 2023/10/17
      9.21
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/16
      9.25
      0.04
      0.47%
    • 2023/10/13
      9.21
      0.07
      0.80%

    下載歷史報價