安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

8.87歐元0.08(0.93%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月10.53%
3月17.67%
1年10.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.87
      0.08
      0.93%
    • 2023/05/31
      8.79
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/30
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      8.81
      0.19
      2.24%
    • 2023/05/25
      8.62
      0.21
      2.55%
    • 2023/05/24
      8.40
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/23
      8.45
      0.12
      1.42%
    • 2023/05/22
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/19
      8.56
      0.16
      1.86%
    • 2023/05/17
      8.40
      0.12
      1.50%
    • 2023/05/16
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/15
      8.27
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/12
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      8.25
      0.06
      0.67%
    • 2023/05/10
      8.19
      0.07
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      8.12
      0.05
      0.57%
    • 2023/05/05
      8.08
      0.15
      1.88%
    • 2023/05/04
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      7.94
      0.07
      0.89%
    • 2023/05/02
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/28
      8.03
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/27
      8.01
      0.21
      2.63%
    • 2023/04/26
      7.80
      0.05
      0.57%
    • 2023/04/25
      7.85
      0.11
      1.38%
    • 2023/04/24
      7.96
      0.05
      0.64%
    • 2023/04/21
      8.01
      0.03
      0.35%
    • 2023/04/20
      7.98
      0.06
      0.76%
    • 2023/04/19
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/18
      8.05
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/17
      8.06
      0.07
      0.84%

    下載歷史報價