安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

8.87歐元0.08(0.93%)

2023/06/01更新

績效 /

1月10.53%

3月17.67%

1年10.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
8.87
0.08
0.93%
2023/05/31
8.79
0.03
0.33%
2023/05/30
8.82
0.01
0.11%
2023/05/26
8.81
0.19
2.24%
2023/05/25
8.62
0.21
2.55%
2023/05/24
8.40
0.05
0.57%
2023/05/23
8.45
0.12
1.42%
2023/05/22
8.57
0.02
0.18%
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2023/05/17
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2023/05/16
8.28
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0.07%
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0.27%
2023/05/12
8.25
0.00
0.00%
2023/05/11
8.25
0.06
0.67%
2023/05/10
8.19
0.07
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
8.12
0.05
0.57%
2023/05/05
8.08
0.15
1.88%
2023/05/04
7.93
0.01
0.11%
2023/05/03
7.94
0.07
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2023/05/02
8.01
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2023/04/28
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0.24%
2023/04/27
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2.63%
2023/04/26
7.80
0.05
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2023/04/25
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1.38%
2023/04/24
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8.01
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0.35%
2023/04/20
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2023/04/19
8.04
0.01
0.09%
2023/04/18
8.05
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0.14%
2023/04/17
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0.07
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