安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

9.46歐元0.29(2.98%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月11.23%
3月2.27%
1年14.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.46
      0.29
      2.98%
    • 2021/03/03
      9.75
      0.36
      3.52%
    • 2021/03/02
      10.10
      0.16
      1.59%
    • 2021/03/01
      10.27
      0.32
      3.24%
    • 2021/02/26
      9.95
      0.15
      1.48%
    • 2021/02/25
      9.80
      0.42
      4.07%
    • 2021/02/24
      10.22
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/23
      10.18
      0.11
      1.09%
    • 2021/02/22
      10.29
      0.29
      2.72%
    • 2021/02/18
      10.58
      0.14
      1.27%
    • 2021/02/17
      10.71
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/16
      10.78
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/15
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      10.83
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/11
      10.78
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/09
      10.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/08
      10.77
      0.10
      0.89%
    • 2021/02/05
      10.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      10.66
      0.13
      1.23%
    • 2021/02/02
      10.51
      0.17
      1.62%
    • 2021/02/01
      10.34
      0.26
      2.54%
    • 2021/01/29
      10.08
      0.16
      1.54%
    • 2021/01/28
      10.24
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/27
      10.17
      0.22
      2.12%
    • 2021/01/26
      10.39
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/25
      10.45
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/21
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      10.40
      0.16
      1.53%

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