安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

10.84歐元0.08(0.78%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月4.54%
1年26.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.84
      0.08
      0.78%
    • 2021/09/22
      10.76
      0.08
      0.77%
    • 2021/09/21
      10.68
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/20
      10.63
      0.19
      1.75%
    • 2021/09/17
      10.82
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/16
      10.86
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/15
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.79
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/13
      10.81
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/10
      10.84
      0.08
      0.70%
    • 2021/09/09
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      10.93
      0.07
      0.62%
    • 2021/09/07
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      11.00
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      10.98
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      10.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      10.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/31
      10.96
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/30
      11.00
      0.08
      0.73%
    • 2021/08/27
      10.92
      0.07
      0.62%
    • 2021/08/26
      10.86
      0.05
      0.50%
    • 2021/08/25
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      10.92
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/23
      10.90
      0.09
      0.85%
    • 2021/08/20
      10.81
      0.10
      0.93%
    • 2021/08/19
      10.71
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/18
      10.72
      0.08
      0.72%
    • 2021/08/17
      10.80
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/16
      10.82
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/13
      10.85
      0.05
      0.45%

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