安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

9.25歐元0.2(2.12%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月17.26%
3月16.48%
1年11.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.25
      0.20
      2.12%
    • 2022/01/24
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/21
      9.44
      0.37
      3.78%
    • 2022/01/20
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/19
      9.87
      0.10
      1.01%
    • 2022/01/18
      9.97
      0.22
      2.14%
    • 2022/01/17
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/14
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/13
      10.15
      0.34
      3.20%
    • 2022/01/12
      10.48
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/11
      10.51
      0.15
      1.42%
    • 2022/01/10
      10.36
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/07
      10.40
      0.14
      1.37%
    • 2022/01/06
      10.54
      0.09
      0.85%
    • 2022/01/05
      10.63
      0.39
      3.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      11.02
      0.20
      1.74%
    • 2022/01/03
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/30
      11.19
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/29
      11.16
      0.07
      0.62%
    • 2021/12/28
      11.23
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/27
      11.28
      0.10
      0.91%
    • 2021/12/23
      11.17
      0.10
      0.93%
    • 2021/12/22
      11.07
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/21
      11.03
      0.24
      2.24%
    • 2021/12/20
      10.78
      0.17
      1.52%
    • 2021/12/17
      10.95
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/16
      10.94
      0.20
      1.83%
    • 2021/12/15
      11.14
      0.17
      1.56%
    • 2021/12/14
      10.97
      0.13
      1.20%
    • 2021/12/13
      11.10
      0.10
      0.90%

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