安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

11.68歐元0.12(1.03%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.22%
3月9.33%
1年28.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.68
      0.12
      1.03%
    • 2024/07/17
      11.80
      0.39
      3.19%
    • 2024/07/16
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      12.19
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/11
      12.16
      0.29
      2.29%
    • 2024/07/10
      12.44
      0.12
      0.95%
    • 2024/07/09
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/08
      12.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      12.31
      0.10
      0.84%
    • 2024/07/04
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/03
      12.20
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/02
      12.16
      0.07
      0.61%
    • 2024/07/01
      12.08
      0.06
      0.51%
    • 2024/06/28
      12.02
      0.09
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/26
      12.13
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/25
      12.06
      0.19
      1.57%
    • 2024/06/24
      11.88
      0.16
      1.34%
    • 2024/06/21
      12.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      12.04
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/19
      12.08
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/18
      12.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      12.07
      0.06
      0.46%
    • 2024/06/14
      12.02
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      0.86%
    • 2024/06/13
      11.91
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/12
      11.84
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      0.48%
    • 2024/06/11
      11.79
      0.09
      0.78%
    • 2024/06/10
      11.70
      0.11
      0.95%
    • 2024/06/07
      11.59
      0.05
      0.42%

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