安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

9.07歐元0.1(1.13%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月14.19%
3月12.14%
1年16.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.07
      0.10
      1.13%
    • 2022/08/16
      9.18
      0.08
      0.87%
    • 2022/08/12
      9.10
      0.25
      2.78%
    • 2022/08/11
      8.85
      0.06
      0.71%
    • 2022/08/10
      8.91
      0.23
      2.64%
    • 2022/08/09
      8.68
      0.11
      1.26%
    • 2022/08/08
      8.80
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/05
      8.84
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/04
      8.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      8.86
      0.26
      2.99%
    • 2022/08/02
      8.60
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/01
      8.56
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/29
      8.61
      0.13
      1.58%
    • 2022/07/28
      8.48
      0.11
      1.29%
    • 2022/07/27
      8.37
      0.32
      4.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.05
      0.13
      1.61%
    • 2022/07/25
      8.18
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/22
      8.21
      0.18
      2.10%
    • 2022/07/21
      8.39
      0.15
      1.87%
    • 2022/07/20
      8.23
      0.18
      2.27%
    • 2022/07/19
      8.05
      0.22
      2.76%
    • 2022/07/18
      7.84
      0.11
      1.37%
    • 2022/07/15
      7.94
      0.11
      1.35%
    • 2022/07/14
      7.84
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/13
      7.78
      0.07
      0.94%
    • 2022/07/12
      7.85
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/11
      7.91
      0.12
      1.46%
    • 2022/07/08
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      8.02
      0.20
      2.56%
    • 2022/07/06
      7.82
      0.08
      0.99%

    下載歷史報價