安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

7.45歐元0.05(0.64%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.18%
3月11.69%
1年34.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      7.45
      0.05
      0.64%
    • 2022/12/07
      7.40
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/06
      7.44
      0.14
      1.83%
    • 2022/12/05
      7.58
      0.18
      2.32%
    • 2022/12/02
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      7.76
      0.09
      1.15%
    • 2022/11/30
      7.85
      0.34
      4.46%
    • 2022/11/29
      7.52
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/28
      7.55
      0.10
      1.35%
    • 2022/11/25
      7.65
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/24
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      7.70
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/22
      7.66
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/21
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      7.60
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      7.64
      0.14
      1.77%
    • 2022/11/15
      7.78
      0.11
      1.40%
    • 2022/11/14
      7.67
      0.08
      1.07%
    • 2022/11/11
      7.76
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/10
      7.69
      0.44
      6.13%
    • 2022/11/09
      7.25
      0.16
      2.20%
    • 2022/11/08
      7.41
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      7.41
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/04
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/03
      7.46
      0.07
      0.89%
    • 2022/11/02
      7.53
      0.31
      3.97%
    • 2022/10/31
      7.84
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/28
      7.87
      0.19
      2.41%
    • 2022/10/27
      7.69
      0.08
      1.00%

    下載歷史報價