安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

10.80歐元0.12(1.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.4%
3月9.84%
1年33.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.80
      0.12
      1.06%
    • 2024/04/16
      10.91
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/15
      10.95
      0.18
      1.63%
    • 2024/04/12
      11.13
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/11
      11.19
      0.19
      1.75%
    • 2024/04/10
      11.00
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/09
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      10.96
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/05
      10.99
      0.17
      1.61%
    • 2024/04/04
      10.82
      0.17
      1.56%
    • 2024/04/03
      10.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      11.01
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/28
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      11.06
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      11.10
      0.06
      0.51%
    • 2024/03/22
      11.16
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/21
      11.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/20
      11.09
      0.10
      0.87%
    • 2024/03/19
      11.00
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/18
      10.94
      0.10
      0.93%
    • 2024/03/15
      10.84
      0.14
      1.24%
    • 2024/03/14
      10.98
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/13
      10.92
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/12
      10.97
      0.19
      1.80%
    • 2024/03/11
      10.78
      0.06
      0.52%
    • 2024/03/08
      10.84
      0.14
      1.26%
    • 2024/03/07
      10.97
      0.14
      1.26%
    • 2024/03/06
      10.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/05
      10.81
      0.18
      1.66%

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