安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)

10.23歐元0(0.03%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月8.3%
3月4%
1年22.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      10.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/17
      10.21
      0.25
      2.55%
    • 2021/06/16
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/15
      9.96
      0.09
      0.90%
    • 2021/06/14
      10.05
      0.10
      1.00%
    • 2021/06/11
      9.95
      0.10
      1.01%
    • 2021/06/10
      9.85
      0.11
      1.15%
    • 2021/06/09
      9.74
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/08
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      9.76
      0.08
      0.80%
    • 2021/06/04
      9.69
      0.10
      1.03%
    • 2021/06/03
      9.59
      0.12
      1.28%
    • 2021/06/02
      9.71
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/01
      9.68
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      9.68
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/28
      9.72
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/27
      9.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2021/05/25
      9.61
      0.16
      1.73%
    • 2021/05/21
      9.45
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/20
      9.47
      0.20
      2.15%
    • 2021/05/19
      9.28
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/18
      9.30
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/17
      9.34
      0.04
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    • 2021/05/14
      9.38
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    • 2021/05/12
      9.22
      0.16
      1.68%
    • 2021/05/11
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      9.37
      0.34
      3.50%
    • 2021/05/07
      9.71
      0.06
      0.61%

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