施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

350.35美元1.73(0.49%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月13.56%
3月5.5%
1年18.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      13.56%
      6.22%
      9.34%
    • 三個月
      5.50%
      5.34%
      1.58%
    • 一年
      18.85%
      9.71%
      8.63%
    • 三年(年度化)
      0.25%
      3.63%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      3.39%
      3.79%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      6.87%
      6.59%
    • 年初至今
      19.86%
      12.24%
      10.27%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.86%
    基金規模
    159.07百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2012-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.97%
    2. 2.英國26.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.54%
    4. 4.美國2.56%
    5. 5.中東1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理15.62%
    2. 2.金融服務15.32%
    3. 3.防守性消費12.98%
    4. 4.科技11.83%
    5. 5.電訊服務9.99%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC4.70%
    2. 2.Sanofi SA3.97%
    3. 3.Neste Corp3.72%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.69%
    5. 5.Nestle SA3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.97%
    2. 2.英國26.60%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.54%
    4. 4.美國2.56%
    5. 5.中東1.40%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC4.70%
    2. 2.Sanofi SA3.97%
    3. 3.Neste Corp3.72%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.69%
    5. 5.Nestle SA3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理15.62%
    2. 2.金融服務15.32%
    3. 3.防守性消費12.98%
    4. 4.科技11.83%
    5. 5.電訊服務9.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -