施羅德環球基金系列－歐洲大型股(美元)C-累積

419.58美元5.13(1.24%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.53%

3月8.67%

1年19.04%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.28%
-
-
一個月
2.53%
0.75%
0.58%
三個月
8.67%
15.77%
5.37%
一年
19.04%
2.82%
1.67%
三年(年度化)
3.88%
2.11%
4.32%
五年(年度化)
9.31%
5.46%
6.70%
十年(年度化)
-
6.03%
6.02%
年初至今
3.12%
0.75%
2.70%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.12%

基金規模

546.48百萬截至 2021-02-25

成立時間

2012-01-11

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券，以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時，有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區61.41%
2.歐洲不包含歐元區22.03%
3.英國13.46%
4.已開發亞洲2.02%

前五大大行業比重

1.健康護理20.77%
2.金融服務13.76%
3.防守性消費13.08%
4.工業12.54%
5.科技12.03%

前五大持股

1.Nestle SA5.44%
2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.5.09%
3.ASML Holding NV3.20%
4.Nokia Oyj2.86%
5.Air Liquide SA2.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
18.23
-
月報酬夏普值
0.21
-

風險評估

投資區域

1.歐元區61.41%
2.歐洲不包含歐元區22.03%
3.英國13.46%
4.已開發亞洲2.02%

前五大持股

1.Nestle SA5.44%
2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.5.09%
3.ASML Holding NV3.20%
4.Nokia Oyj2.86%
5.Air Liquide SA2.78%

前五大大行業比重

1.健康護理20.77%
2.金融服務13.76%
3.防守性消費13.08%
4.工業12.54%
5.科技12.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.28
-
月報酬標準差
18.23
-
月報酬夏普值
0.21
-

風險評估

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