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美元
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2021/02/25
更新
績效 /
1月
2.53%
3月
8.67%
1年
19.04%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.28%
-
-
一個月
2.53%
0.75%
0.58%
三個月
8.67%
15.77%
5.37%
一年
19.04%
2.82%
1.67%
三年(年度化)
3.88%
2.11%
4.32%
五年(年度化)
9.31%
5.46%
6.70%
十年(年度化)
-
6.03%
6.02%
年初至今
3.12%
0.75%
2.70%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.12%
基金規模
546.48百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2012-01-11
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
61.41%
2.
歐洲不包含歐元區
22.03%
3.
英國
13.46%
4.
已開發亞洲
2.02%
前五大大行業比重
1.
健康護理
20.77%
2.
金融服務
13.76%
3.
防守性消費
13.08%
4.
工業
12.54%
5.
科技
12.03%
前五大持股
1.
Nestle SA
5.44%
2.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
5.09%
3.
ASML Holding NV
3.20%
4.
Nokia Oyj
2.86%
5.
Air Liquide SA
2.78%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.28
-
月報酬標準差
18.23
-
月報酬夏普值
0.21
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
61.41%
2.
歐洲不包含歐元區
22.03%
3.
英國
13.46%
4.
已開發亞洲
2.02%
前五大持股
1.
Nestle SA
5.44%
2.
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
5.09%
3.
ASML Holding NV
3.20%
4.
Nokia Oyj
2.86%
5.
Air Liquide SA
2.78%
前五大大行業比重
1.
健康護理
20.77%
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金融服務
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3.
防守性消費
13.08%
4.
工業
12.54%
5.
科技
12.03%
風險概要(三年)
項目
指數
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-
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-
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