施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

445.12美元5.53(1.26%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.55%
3月5.42%
1年51.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      2.07%
      1.00%
    • 三個月
      5.42%
      11.43%
      7.13%
    • 一年
      51.21%
      30.16%
      35.55%
    • 三年(年度化)
      5.82%
      6.38%
      5.51%
    • 五年(年度化)
      8.80%
      7.55%
      7.23%
    • 十年(年度化)
      -
      6.95%
      6.54%
    • 年初至今
      8.04%
      10.60%
      10.49%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.04%
    基金規模
    569.69百萬截至 2021-05-17
    成立時間
    2012-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區58.02%
    2. 2.英國19.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.02%
    4. 4.已開發亞洲1.99%
    5. 5.美國1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.29%
    2. 2.金融服務14.79%
    3. 3.周期性消費12.69%
    4. 4.工業12.16%
    5. 5.科技10.57%
    前五大持股
    1. 1.Nestle Sa4.22%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se3.23%
    3. 3.Neste Corp3.05%
    4. 4.Merck Kgaa2.96%
    5. 5.Asm International Nv2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區58.02%
    2. 2.英國19.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.02%
    4. 4.已開發亞洲1.99%
    5. 5.美國1.61%
    前五大持股
    1. 1.Nestle Sa4.22%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se3.23%
    3. 3.Neste Corp3.05%
    4. 4.Merck Kgaa2.96%
    5. 5.Asm International Nv2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.29%
    2. 2.金融服務14.79%
    3. 3.周期性消費12.69%
    4. 4.工業12.16%
    5. 5.科技10.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -