施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

432.37美元1.15(0.27%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.9%
3月2.87%
1年4.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      5.52%
      0.70%
    • 三個月
      2.87%
      7.68%
      2.09%
    • 一年
      4.90%
      25.13%
      18.85%
    • 三年(年度化)
      11.01%
      15.10%
      12.60%
    • 五年(年度化)
      7.86%
      8.50%
      7.52%
    • 十年(年度化)
      7.08%
      9.62%
      8.64%
    • 年初至今
      1.10%
      25.13%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    551.33百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2012-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.58%
    3. 3.英國18.93%
    4. 4.美國1.59%
    5. 5.中東1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.95%
    2. 2.健康護理16.06%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.78%
    5. 5.防守性消費9.29%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.27%
    3. 3.Neste Corp2.82%
    4. 4.adidas AG2.69%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.58%
    3. 3.英國18.93%
    4. 4.美國1.59%
    5. 5.中東1.50%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.27%
    3. 3.Neste Corp2.82%
    4. 4.adidas AG2.69%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.95%
    2. 2.健康護理16.06%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.78%
    5. 5.防守性消費9.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -