施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

376.46美元1.93(0.52%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.03%
3月7.41%
1年3.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      1.77%
      2.62%
    • 三個月
      7.41%
      4.87%
      4.79%
    • 一年
      3.66%
      4.78%
      1.45%
    • 三年(年度化)
      14.90%
      9.60%
      16.30%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      6.55%
      5.20%
    • 十年(年度化)
      3.73%
      7.31%
      6.11%
    • 年初至今
      6.73%
      8.69%
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.73%
    基金規模
    174.29百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2012-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.48%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.98%
    3. 3.英國19.76%
    4. 4.美國2.55%
    5. 5.中東2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.92%
    2. 2.健康護理14.77%
    3. 3.防守性消費13.90%
    4. 4.基本物料12.40%
    5. 5.科技11.70%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.10%
    2. 2.Siemens AG3.74%
    3. 3.Sanofi SA3.23%
    4. 4.Nestle SA3.17%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.48%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.98%
    3. 3.英國19.76%
    4. 4.美國2.55%
    5. 5.中東2.17%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.10%
    2. 2.Siemens AG3.74%
    3. 3.Sanofi SA3.23%
    4. 4.Nestle SA3.17%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.92%
    2. 2.健康護理14.77%
    3. 3.防守性消費13.90%
    4. 4.基本物料12.40%
    5. 5.科技11.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -