施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

419.58美元5.13(1.24%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.53%
3月8.67%
1年19.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      0.75%
      0.58%
    • 三個月
      8.67%
      15.77%
      5.37%
    • 一年
      19.04%
      2.82%
      1.67%
    • 三年(年度化)
      3.88%
      2.11%
      4.32%
    • 五年(年度化)
      9.31%
      5.46%
      6.70%
    • 十年(年度化)
      -
      6.03%
      6.02%
    • 年初至今
      3.12%
      0.75%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    546.48百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2012-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.03%
    3. 3.英國13.46%
    4. 4.已開發亞洲2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.77%
    2. 2.金融服務13.76%
    3. 3.防守性消費13.08%
    4. 4.工業12.54%
    5. 5.科技12.03%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.44%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.5.09%
    3. 3.ASML Holding NV3.20%
    4. 4.Nokia Oyj2.86%
    5. 5.Air Liquide SA2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.03%
    3. 3.英國13.46%
    4. 4.已開發亞洲2.02%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.44%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.5.09%
    3. 3.ASML Holding NV3.20%
    4. 4.Nokia Oyj2.86%
    5. 5.Air Liquide SA2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.77%
    2. 2.金融服務13.76%
    3. 3.防守性消費13.08%
    4. 4.工業12.54%
    5. 5.科技12.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -