施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

350.34美元0.4(0.11%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.9%
3月0.34%
1年23.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      8.90%
      7.61%
      5.74%
    • 三個月
      0.34%
      1.49%
      4.04%
    • 一年
      23.22%
      1.26%
      7.01%
    • 三年(年度化)
      2.93%
      6.63%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      5.57%
      4.73%
    • 十年(年度化)
      4.43%
      7.85%
      6.91%
    • 年初至今
      19.86%
      7.29%
      9.88%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.86%
    基金規模
    274.37百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2012-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.96%
    2. 2.英國20.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.61%
    4. 4.美國1.61%
    5. 5.中東1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.73%
    2. 2.健康護理15.57%
    3. 3.科技13.83%
    4. 4.周期性消費11.13%
    5. 5.工業11.12%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.68%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.79%
    3. 3.SAP SE3.47%
    4. 4.Siemens AG3.23%
    5. 5.RELX PLC2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.96%
    2. 2.英國20.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.61%
    4. 4.美國1.61%
    5. 5.中東1.35%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.68%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.79%
    3. 3.SAP SE3.47%
    4. 4.Siemens AG3.23%
    5. 5.RELX PLC2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.73%
    2. 2.健康護理15.57%
    3. 3.科技13.83%
    4. 4.周期性消費11.13%
    5. 5.工業11.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      18.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -