施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

380.19美元0.39(0.1%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月7.79%
3月21.51%
1年5.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      380.19
      0.39
      0.10%
    • 2023/01/27
      379.80
      2.28
      0.60%
    • 2023/01/26
      382.08
      4.28
      1.13%
    • 2023/01/25
      377.80
      1.52
      0.40%
    • 2023/01/24
      379.32
      0.60
      0.16%
    • 2023/01/23
      379.92
      3.22
      0.85%
    • 2023/01/20
      376.71
      0.05
      0.01%
    • 2023/01/19
      376.65
      6.95
      1.81%
    • 2023/01/18
      383.61
      5.02
      1.33%
    • 2023/01/17
      378.59
      0.70
      0.19%
    • 2023/01/16
      377.88
      3.35
      0.89%
    • 2023/01/13
      374.53
      1.67
      0.44%
    • 2023/01/12
      376.20
      4.38
      1.18%
    • 2023/01/11
      371.82
      2.52
      0.68%
    • 2023/01/10
      369.30
      1.24
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      370.54
      9.46
      2.62%
    • 2023/01/06
      361.07
      2.85
      0.80%
    • 2023/01/05
      358.22
      1.49
      0.42%
    • 2023/01/04
      359.71
      4.22
      1.19%
    • 2023/01/03
      355.49
      1.39
      0.39%
    • 2023/01/02
      354.11
      1.39
      0.39%
    • 2022/12/30
      352.72
      0.36
      0.10%
    • 2022/12/29
      353.09
      0.42
      0.12%
    • 2022/12/28
      352.66
      0.71
      0.20%
    • 2022/12/27
      351.95
      1.47
      0.42%
    • 2022/12/23
      350.48
      1.44
      0.41%
    • 2022/12/22
      351.93
      0.20
      0.06%
    • 2022/12/21
      351.72
      2.90
      0.83%
    • 2022/12/20
      348.83
      0.33
      0.10%
    • 2022/12/19
      349.16
      0.97
      0.28%

    下載歷史報價