施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

435.17美元6.95(1.57%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.12%
3月1.5%
1年5.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      435.17
      6.95
      1.57%
    • 2022/01/13
      442.11
      3.44
      0.78%
    • 2022/01/12
      438.68
      7.82
      1.82%
    • 2022/01/11
      430.86
      0.81
      0.19%
    • 2022/01/10
      430.05
      3.73
      0.86%
    • 2022/01/07
      433.78
      3.30
      0.75%
    • 2022/01/06
      437.08
      6.97
      1.57%
    • 2022/01/05
      444.04
      1.50
      0.34%
    • 2022/01/04
      442.54
      1.12
      0.25%
    • 2022/01/03
      441.42
      4.25
      0.97%
    • 2021/12/30
      437.17
      0.62
      0.14%
    • 2021/12/29
      436.55
      1.47
      0.34%
    • 2021/12/28
      438.02
      3.40
      0.78%
    • 2021/12/27
      434.62
      4.47
      1.04%
    • 2021/12/23
      430.15
      6.43
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      423.73
      2.34
      0.56%
    • 2021/12/21
      421.39
      5.25
      1.26%
    • 2021/12/20
      416.13
      5.80
      1.38%
    • 2021/12/17
      421.93
      5.72
      1.34%
    • 2021/12/16
      427.66
      8.79
      2.10%
    • 2021/12/15
      418.87
      3.15
      0.75%
    • 2021/12/14
      422.02
      6.11
      1.43%
    • 2021/12/13
      428.13
      0.04
      0.01%
    • 2021/12/10
      428.17
      1.62
      0.38%
    • 2021/12/09
      429.79
      3.68
      0.85%
    • 2021/12/08
      433.47
      2.75
      0.64%
    • 2021/12/07
      430.72
      9.23
      2.19%
    • 2021/12/06
      421.49
      0.15
      0.04%
    • 2021/12/03
      421.34
      2.03
      0.48%
    • 2021/12/02
      419.31
      5.87
      1.38%

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