施羅德環球基金系列－歐洲大型股(美元)C-累積

427.48美元0.2(0.05%)

2021/04/12更新

績效 /

1月3.54%

3月4.16%

1年46.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
427.48
0.20
0.05%
2021/04/09
427.28
0.40
0.09%
2021/04/08
427.68
2.24
0.53%
2021/04/07
425.44
0.48
0.11%
2021/04/06
424.96
5.73
1.37%
2021/04/01
419.23
3.81
0.92%
2021/03/31
415.42
2.09
0.51%
2021/03/30
413.33
0.17
0.04%
2021/03/29
413.16
1.26
0.31%
2021/03/26
414.42
5.80
1.42%
2021/03/25
408.62
2.95
0.72%
2021/03/24
411.57
2.74
0.66%
2021/03/23
414.31
2.25
0.54%
2021/03/22
416.56
2.90
0.70%
2021/03/19
413.66
4.15
0.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
417.81
1.95
0.47%
2021/03/17
415.86
2.13
0.51%
2021/03/16
417.99
0.67
0.16%
2021/03/15
417.33
2.35
0.57%
2021/03/12
414.98
3.39
0.81%
2021/03/11
418.37
3.25
0.78%
2021/03/10
415.12
2.79
0.68%
2021/03/09
412.33
6.87
1.69%
2021/03/08
405.46
1.16
0.29%
2021/03/05
406.62
4.48
1.09%
2021/03/04
411.10
2.19
0.53%
2021/03/03
413.29
1.92
0.46%
2021/03/02
415.21
3.42
0.83%
2021/03/01
411.78
0.96
0.23%
2021/02/26
410.83
8.75
2.09%

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