施羅德環球基金系列－歐洲大型股(美元)C-累積

444.18美元1.29(0.29%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.98%

3月1.84%

1年23.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
444.18
1.29
0.29%
2021/07/26
445.47
0.41
0.09%
2021/07/23
445.89
2.60
0.59%
2021/07/22
443.29
6.50
1.49%
2021/07/21
436.79
6.02
1.40%
2021/07/20
430.77
0.71
0.16%
2021/07/19
430.06
11.47
2.60%
2021/07/16
441.53
0.36
0.08%
2021/07/15
441.89
3.60
0.81%
2021/07/14
445.49
1.16
0.26%
2021/07/13
444.33
2.06
0.46%
2021/07/12
446.39
3.41
0.77%
2021/07/09
442.98
5.15
1.18%
2021/07/08
437.82
6.46
1.45%
2021/07/07
444.28
1.23
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
445.51
0.55
0.12%
2021/07/05
446.06
1.04
0.23%
2021/07/02
445.02
2.79
0.63%
2021/07/01
442.23
0.01
0.00%
2021/06/30
442.22
4.47
1.00%
2021/06/29
446.69
1.19
0.27%
2021/06/28
447.88
0.69
0.16%
2021/06/25
448.58
2.05
0.46%
2021/06/24
446.53
0.14
0.03%
2021/06/23
446.39
2.81
0.63%
2021/06/22
443.58
2.44
0.55%
2021/06/21
441.14
0.63
0.14%
2021/06/18
441.77
5.41
1.21%
2021/06/17
447.18
8.58
1.88%
2021/06/16
455.77
0.41
0.09%

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