施羅德環球基金系列-歐洲大型股(美元)C-累積

427.48美元0.2(0.05%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.54%
3月4.16%
1年46.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      427.48
      0.20
      0.05%
    • 2021/04/09
      427.28
      0.40
      0.09%
    • 2021/04/08
      427.68
      2.24
      0.53%
    • 2021/04/07
      425.44
      0.48
      0.11%
    • 2021/04/06
      424.96
      5.73
      1.37%
    • 2021/04/01
      419.23
      3.81
      0.92%
    • 2021/03/31
      415.42
      2.09
      0.51%
    • 2021/03/30
      413.33
      0.17
      0.04%
    • 2021/03/29
      413.16
      1.26
      0.31%
    • 2021/03/26
      414.42
      5.80
      1.42%
    • 2021/03/25
      408.62
      2.95
      0.72%
    • 2021/03/24
      411.57
      2.74
      0.66%
    • 2021/03/23
      414.31
      2.25
      0.54%
    • 2021/03/22
      416.56
      2.90
      0.70%
    • 2021/03/19
      413.66
      4.15
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      417.81
      1.95
      0.47%
    • 2021/03/17
      415.86
      2.13
      0.51%
    • 2021/03/16
      417.99
      0.67
      0.16%
    • 2021/03/15
      417.33
      2.35
      0.57%
    • 2021/03/12
      414.98
      3.39
      0.81%
    • 2021/03/11
      418.37
      3.25
      0.78%
    • 2021/03/10
      415.12
      2.79
      0.68%
    • 2021/03/09
      412.33
      6.87
      1.69%
    • 2021/03/08
      405.46
      1.16
      0.29%
    • 2021/03/05
      406.62
      4.48
      1.09%
    • 2021/03/04
      411.10
      2.19
      0.53%
    • 2021/03/03
      413.29
      1.92
      0.46%
    • 2021/03/02
      415.21
      3.42
      0.83%
    • 2021/03/01
      411.78
      0.96
      0.23%
    • 2021/02/26
      410.83
      8.75
      2.09%

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