霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

92.67美元0.04(0.04%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.44%
3月4.88%
1年10.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      1.07%
      0.42%
    • 三個月
      4.88%
      2.56%
      4.54%
    • 一年
      10.82%
      9.26%
      10.20%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      0.58%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      4.18%
      1.95%
      2.85%
    • 十年(年度化)
      7.24%
      2.93%
      2.83%
    • 年初至今
      0.98%
      4.26%
      0.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    1,676.01百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2014-10-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。為實現其投資目標,該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc4.08%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.84%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.25%
    4. 4.Motion Finco S A R L 7.375%1.15%
    5. 5.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc4.08%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.84%
    3. 3.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.25%
    4. 4.Motion Finco S A R L 7.375%1.15%
    5. 5.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -