霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

96.28美元0.07(0.07%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.82%
1年8.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      1.07%
      0.91%
    • 三個月
      1.82%
      2.56%
      1.83%
    • 一年
      8.01%
      9.26%
      8.75%
    • 三年(年度化)
      8.98%
      0.58%
      8.23%
    • 五年(年度化)
      4.96%
      1.95%
      3.59%
    • 十年(年度化)
      7.76%
      2.93%
      5.18%
    • 年初至今
      0.56%
      4.26%
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    環球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    3,305.78百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2014-10-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。為實現其投資目標,該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境(「環境」)及/或社會(「社會」)特性的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.85%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.80%
    3. 3.Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%0.96%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 0.055%0.94%
    5. 5.Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%0.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      3.57
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc3.85%
    2. 2.Barings USD Liquidity F USD Dis1.80%
    3. 3.Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%0.96%
    4. 4.Tenet Healthcare Corporation 0.055%0.94%
    5. 5.Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%0.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      3.57
      -
    • 月報酬夏普值
      1.30
      -