霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

88.90美元0.31(0.35%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.64%
1年8.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      0.26%
      0.66%
    • 三個月
      1.64%
      3.36%
      0.99%
    • 一年
      8.18%
      8.60%
      7.83%
    • 三年(年度化)
      2.54%
      0.19%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      2.24%
      1.79%
    • 十年(年度化)
      7.10%
      3.60%
      2.77%
    • 年初至今
      6.82%
      6.72%
      5.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.82%
    基金規模
    1,328.95百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2014-10-29
    晨星評等
    投資策略
    霸菱環球高級抵押債券基金(「本基金」)是主動型管理的高級抵押債券策略,旨在向投資者提供高流動收益及(如適用)資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.58%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.17%
    3. 3.Barings USD Liquidity F USD Dis1.45%
    4. 4.American Airlines, Inc. 11.75%1.44%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc2.58%
    2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%2.17%
    3. 3.Barings USD Liquidity F USD Dis1.45%
    4. 4.American Airlines, Inc. 11.75%1.44%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      6.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -