霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

94.97美元0.01(0.01%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.63%
3月0.94%
1年8.5%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券34.80%
  4. 4.其他61.51%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis1.25%
  2. 2.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.20%
  3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.18%
  4. 4.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.17%
  5. 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.07%
  6. 6.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.00%
  7. 7.Tibco Software Inc 0.065%0.93%
  8. 8.EchoStar Corp. 0.1075%0.91%
  9. 9.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%0.87%
  10. 10.Viridien SA 0.0775%0.84%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券34.80%
  4. 4.其他61.51%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Barings USD Liquidity F USD Dis1.25%
  2. 2.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.20%
  3. 3.Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%1.18%
  4. 4.Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%1.17%
  5. 5.Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca1.07%
  6. 6.Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%1.00%
  7. 7.Tibco Software Inc 0.065%0.93%
  8. 8.EchoStar Corp. 0.1075%0.91%
  9. 9.PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%0.87%
  10. 10.Viridien SA 0.0775%0.84%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的