霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

93.12美元0.05(0.05%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.01%
1年12.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      93.12
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/20
      93.07
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/17
      93.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      93.04
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/15
      92.97
      0.24
      0.26%
    • 2024/05/14
      92.73
      0.10
      0.11%
    • 2024/05/13
      92.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      92.85
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/09
      92.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      92.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      92.81
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/03
      92.70
      0.36
      0.39%
    • 2024/05/02
      92.34
      0.25
      0.27%
    • 2024/05/01
      92.09
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/30
      92.01
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      92.10
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/26
      91.95
      0.19
      0.21%
    • 2024/04/25
      91.76
      0.22
      0.24%
    • 2024/04/24
      91.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      91.97
      0.26
      0.28%
    • 2024/04/22
      91.71
      0.21
      0.23%
    • 2024/04/19
      91.50
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      91.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      91.40
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/16
      91.31
      0.30
      0.33%
    • 2024/04/15
      91.61
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/12
      91.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      91.77
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/10
      91.91
      0.21
      0.23%
    • 2024/04/09
      92.12
      0.14
      0.15%

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