霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

95.42美元0.08(0.08%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.03%
3月5.25%
1年9.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      95.42
      0.08
      0.08%
    • 2025/07/08
      95.34
      0.07
      0.07%
    • 2025/07/07
      95.41
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/03
      95.43
      0.11
      0.12%
    • 2025/07/02
      95.32
      0.09
      0.10%
    • 2025/07/01
      95.23
      1.31
      1.36%
    • 2025/06/30
      96.54
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/27
      96.46
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/26
      96.43
      0.10
      0.10%
    • 2025/06/25
      96.33
      0.05
      0.05%
    • 2025/06/24
      96.28
      0.21
      0.22%
    • 2025/06/23
      96.07
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/20
      95.96
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/18
      95.90
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/17
      95.84
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      95.89
      0.12
      0.13%
    • 2025/06/13
      95.77
      0.11
      0.12%
    • 2025/06/12
      95.88
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      95.87
      0.10
      0.10%
    • 2025/06/10
      95.77
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/09
      95.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      95.80
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/05
      95.77
      0.10
      0.11%
    • 2025/06/04
      95.67
      0.12
      0.13%
    • 2025/06/03
      95.55
      0.18
      0.19%
    • 2025/05/30
      95.37
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/29
      95.36
      0.13
      0.14%
    • 2025/05/28
      95.23
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/27
      95.21
      0.31
      0.33%
    • 2025/05/23
      94.90
      0.05
      0.05%

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