霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

89.48美元0.21(0.23%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.21%
1年6.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      89.48
      0.21
      0.23%
    • 2022/08/08
      89.69
      0.27
      0.30%
    • 2022/08/05
      89.42
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/04
      89.46
      0.29
      0.33%
    • 2022/08/03
      89.17
      0.13
      0.15%
    • 2022/08/02
      89.04
      0.36
      0.41%
    • 2022/07/29
      88.68
      0.45
      0.51%
    • 2022/07/28
      88.23
      0.32
      0.36%
    • 2022/07/27
      87.91
      0.17
      0.19%
    • 2022/07/26
      87.74
      0.21
      0.24%
    • 2022/07/25
      87.95
      0.16
      0.18%
    • 2022/07/22
      87.79
      0.49
      0.56%
    • 2022/07/21
      87.30
      0.24
      0.28%
    • 2022/07/20
      87.06
      0.82
      0.95%
    • 2022/07/19
      86.24
      0.31
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      85.93
      0.24
      0.28%
    • 2022/07/15
      85.69
      0.31
      0.36%
    • 2022/07/14
      85.38
      0.20
      0.23%
    • 2022/07/13
      85.58
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/12
      85.61
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/11
      85.57
      0.08
      0.09%
    • 2022/07/08
      85.49
      0.31
      0.36%
    • 2022/07/07
      85.18
      0.35
      0.41%
    • 2022/07/06
      84.83
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/05
      84.84
      0.14
      0.17%
    • 2022/07/01
      84.98
      1.12
      1.30%
    • 2022/06/30
      86.10
      0.73
      0.84%
    • 2022/06/29
      86.83
      0.57
      0.65%
    • 2022/06/28
      87.40
      0.48
      0.55%
    • 2022/06/27
      87.88
      0.11
      0.13%

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