霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

99.52美元0.3(0.3%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.77%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      99.52
      0.30
      0.30%
    • 2022/01/14
      99.82
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/13
      99.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      99.90
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/11
      99.83
      0.18
      0.18%
    • 2022/01/10
      99.65
      0.10
      0.10%
    • 2022/01/07
      99.75
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/06
      99.82
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/05
      99.89
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/04
      99.91
      1.18
      1.17%
    • 2021/12/31
      101.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      101.09
      0.16
      0.16%
    • 2021/12/23
      100.93
      0.17
      0.17%
    • 2021/12/22
      100.76
      0.13
      0.13%
    • 2021/12/21
      100.63
      0.20
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      100.43
      0.13
      0.13%
    • 2021/12/17
      100.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/16
      100.58
      0.14
      0.14%
    • 2021/12/15
      100.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/14
      100.45
      0.10
      0.10%
    • 2021/12/13
      100.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      100.36
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/09
      100.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      100.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/07
      100.34
      0.38
      0.38%
    • 2021/12/06
      99.96
      0.18
      0.18%
    • 2021/12/03
      99.78
      0.12
      0.12%
    • 2021/12/02
      99.66
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/01
      99.57
      0.12
      0.12%
    • 2021/11/30
      99.45
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價