霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

88.42美元0.02(0.02%)

2023/01/31更新

績效 /

1月3.26%

3月5.08%

1年5.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
88.42
0.02
0.02%
2023/01/30
88.40
0.16
0.18%
2023/01/27
88.56
0.08
0.09%
2023/01/26
88.48
0.20
0.23%
2023/01/25
88.28
0.01
0.01%
2023/01/24
88.27
0.02
0.02%
2023/01/23
88.25
0.08
0.09%
2023/01/20
88.17
0.06
0.07%
2023/01/19
88.23
0.32
0.36%
2023/01/18
88.55
0.26
0.29%
2023/01/17
88.29
0.07
0.08%
2023/01/13
88.22
0.22
0.25%
2023/01/12
88.00
0.35
0.40%
2023/01/11
87.65
0.24
0.28%
2023/01/10
87.41
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
87.41
0.43
0.49%
2023/01/06
86.98
0.58
0.67%
2023/01/05
86.40
0.05
0.06%
2023/01/04
86.35
0.36
0.42%
2023/01/03
85.99
0.82
0.95%
2022/12/30
86.81
0.04
0.05%
2022/12/29
86.77
0.53
0.61%
2022/12/23
87.30
0.02
0.02%
2022/12/22
87.28
0.06
0.07%
2022/12/21
87.34
0.20
0.23%
2022/12/20
87.14
0.20
0.23%
2022/12/19
87.34
0.11
0.13%
2022/12/16
87.45
0.41
0.47%
2022/12/15
87.86
0.31
0.35%
2022/12/14
88.17
0.10
0.11%

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