霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

93.38美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.21%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      93.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      93.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/23
      93.41
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/22
      93.32
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/19
      93.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      93.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      93.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      93.27
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/15
      93.15
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/12
      93.10
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/11
      93.01
      0.21
      0.23%
    • 2024/07/10
      92.80
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/09
      92.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      92.73
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/05
      92.61
      0.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      92.46
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/02
      92.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/01
      92.31
      1.31
      1.40%
    • 2024/06/28
      93.62
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      93.59
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      93.56
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/25
      93.64
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/24
      93.80
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/21
      93.75
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/20
      93.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/18
      93.69
      0.33
      0.35%
    • 2024/06/17
      93.36
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/14
      93.42
      0.18
      0.19%
    • 2024/06/13
      93.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      93.59
      0.31
      0.33%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。