霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

89.48美元0.21(0.23%)

2022/08/09更新

績效 /

1月4.91%

3月1.21%

1年6.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
89.48
0.21
0.23%
2022/08/08
89.69
0.27
0.30%
2022/08/05
89.42
0.04
0.05%
2022/08/04
89.46
0.29
0.33%
2022/08/03
89.17
0.13
0.15%
2022/08/02
89.04
0.36
0.41%
2022/07/29
88.68
0.45
0.51%
2022/07/28
88.23
0.32
0.36%
2022/07/27
87.91
0.17
0.19%
2022/07/26
87.74
0.21
0.24%
2022/07/25
87.95
0.16
0.18%
2022/07/22
87.79
0.49
0.56%
2022/07/21
87.30
0.24
0.28%
2022/07/20
87.06
0.82
0.95%
2022/07/19
86.24
0.31
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
85.93
0.24
0.28%
2022/07/15
85.69
0.31
0.36%
2022/07/14
85.38
0.20
0.23%
2022/07/13
85.58
0.03
0.04%
2022/07/12
85.61
0.04
0.05%
2022/07/11
85.57
0.08
0.09%
2022/07/08
85.49
0.31
0.36%
2022/07/07
85.18
0.35
0.41%
2022/07/06
84.83
0.01
0.01%
2022/07/05
84.84
0.14
0.17%
2022/07/01
84.98
1.12
1.30%
2022/06/30
86.10
0.73
0.84%
2022/06/29
86.83
0.57
0.65%
2022/06/28
87.40
0.48
0.55%
2022/06/27
87.88
0.11
0.13%

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