霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

95.40美元0.02(0.02%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.16%

3月1.41%

1年8.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
95.40
0.02
0.02%
2025/03/20
95.42
0.08
0.08%
2025/03/19
95.34
0.18
0.19%
2025/03/18
95.16
0.08
0.08%
2025/03/14
95.08
0.19
0.20%
2025/03/13
94.89
0.32
0.34%
2025/03/12
95.21
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0.02%
2025/03/11
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0.16
0.17%
2025/03/10
95.35
0.17
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2025/03/07
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95.52
0.18
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2025/03/05
95.70
0.05
0.05%
2025/03/04
95.65
0.12
0.13%
2025/03/03
95.77
0.01
0.01%
2025/02/28
95.76
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
95.76
0.02
0.02%
2025/02/26
95.74
0.12
0.13%
2025/02/25
95.62
0.05
0.05%
2025/02/24
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0.02
0.02%
2025/02/21
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2025/02/20
95.55
0.09
0.09%
2025/02/19
95.46
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0.05%
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95.51
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0.01%
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0.03
0.03%
2025/02/10
95.35
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