霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

95.43美元0.14(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.95%
1年8.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      95.43
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/19
      95.29
      0.31
      0.32%
    • 2024/12/18
      95.60
      0.19
      0.20%
    • 2024/12/17
      95.79
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/16
      95.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      95.88
      0.10
      0.10%
    • 2024/12/12
      95.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/11
      96.03
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/10
      95.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      95.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      95.97
      0.12
      0.13%
    • 2024/12/05
      95.85
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/04
      95.79
      0.15
      0.16%
    • 2024/12/03
      95.64
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/02
      95.55
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      95.49
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/27
      95.38
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/26
      95.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      95.35
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/22
      95.21
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/21
      95.15
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/20
      95.08
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/19
      95.06
      0.09
      0.10%
    • 2024/11/18
      94.97
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/15
      94.92
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/14
      95.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      95.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/12
      95.01
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/11
      95.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/08
      95.11
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