霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

101.82美元0.07(0.07%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.27%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      101.82
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/14
      101.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/13
      101.71
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      101.65
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/09
      101.60
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/08
      101.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      101.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      101.49
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/02
      101.41
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/01
      101.34
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/31
      101.27
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/27
      101.16
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/26
      101.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/25
      101.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      101.01
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/23
      100.88
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/20
      100.78
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/19
      100.73
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/18
      100.83
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/17
      100.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      100.82
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/13
      100.86
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/12
      100.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/11
      100.76
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/10
      100.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/09
      100.80
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/06
      100.83
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/05
      100.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/04
      100.74
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/03
      100.78
      0.01
      0.01%

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