霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

94.38美元0.16(0.17%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.71%
1年15.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      94.38
      0.16
      0.17%
    • 2024/10/04
      94.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/03
      94.54
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/02
      94.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/01
      94.60
      1.33
      1.39%
    • 2024/09/30
      95.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/27
      95.91
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/26
      95.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/25
      95.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/24
      95.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      95.79
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/20
      95.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      95.74
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/18
      95.50
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/17
      95.41
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      95.30
      0.09
      0.10%
    • 2024/09/13
      95.21
      0.13
      0.14%
    • 2024/09/12
      95.08
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/11
      95.00
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      94.99
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/09
      95.02
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/06
      94.97
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/05
      94.93
      0.11
      0.12%
    • 2024/09/04
      94.82
      0.12
      0.13%
    • 2024/09/03
      94.70
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/30
      94.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/29
      94.74
      0.07
      0.07%
    • 2024/08/28
      94.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/27
      94.66
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/23
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