霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

101.74美元0.08(0.08%)

2021/06/23更新

績效 /

1月1.1%

3月2.53%

1年12.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/23
101.74
0.08
0.08%
2021/06/22
101.66
0.00
0.00%
2021/06/21
101.66
0.00
0.00%
2021/06/18
101.66
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0.00%
2021/06/17
101.66
0.08
0.08%
2021/06/16
101.74
0.03
0.03%
2021/06/15
101.77
0.03
0.03%
2021/06/14
101.74
0.05
0.05%
2021/06/11
101.69
0.09
0.09%
2021/06/10
101.60
0.04
0.04%
2021/06/09
101.56
0.17
0.17%
2021/06/08
101.39
0.08
0.08%
2021/06/04
101.31
0.09
0.09%
2021/06/03
101.22
0.20
0.20%
2021/06/02
101.02
0.09
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
100.93
0.12
0.12%
2021/05/28
100.81
0.03
0.03%
2021/05/27
100.84
0.10
0.10%
2021/05/26
100.74
0.08
0.08%
2021/05/25
100.66
0.07
0.07%
2021/05/24
100.59
0.04
0.04%
2021/05/21
100.55
0.12
0.12%
2021/05/20
100.43
0.03
0.03%
2021/05/19
100.40
0.15
0.15%
2021/05/18
100.55
0.04
0.04%
2021/05/17
100.59
0.00
0.00%
2021/05/14
100.59
0.14
0.14%
2021/05/13
100.45
0.05
0.05%
2021/05/12
100.50
0.07
0.07%
2021/05/11
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