霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

88.42美元0.02(0.02%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.26%
3月5.08%
1年5.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      88.42
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/30
      88.40
      0.16
      0.18%
    • 2023/01/27
      88.56
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/26
      88.48
      0.20
      0.23%
    • 2023/01/25
      88.28
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/24
      88.27
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/23
      88.25
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/20
      88.17
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/19
      88.23
      0.32
      0.36%
    • 2023/01/18
      88.55
      0.26
      0.29%
    • 2023/01/17
      88.29
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/13
      88.22
      0.22
      0.25%
    • 2023/01/12
      88.00
      0.35
      0.40%
    • 2023/01/11
      87.65
      0.24
      0.28%
    • 2023/01/10
      87.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      87.41
      0.43
      0.49%
    • 2023/01/06
      86.98
      0.58
      0.67%
    • 2023/01/05
      86.40
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/04
      86.35
      0.36
      0.42%
    • 2023/01/03
      85.99
      0.82
      0.95%
    • 2022/12/30
      86.81
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/29
      86.77
      0.53
      0.61%
    • 2022/12/23
      87.30
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/22
      87.28
      0.06
      0.07%
    • 2022/12/21
      87.34
      0.20
      0.23%
    • 2022/12/20
      87.14
      0.20
      0.23%
    • 2022/12/19
      87.34
      0.11
      0.13%
    • 2022/12/16
      87.45
      0.41
      0.47%
    • 2022/12/15
      87.86
      0.31
      0.35%
    • 2022/12/14
      88.17
      0.10
      0.11%

    下載歷史報價