霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

101.82美元0.07(0.07%)

2021/09/15更新

績效 /

1月0.88%

3月1.27%

1年10.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
101.82
0.07
0.07%
2021/09/14
101.75
0.04
0.04%
2021/09/13
101.71
0.06
0.06%
2021/09/10
101.65
0.05
0.05%
2021/09/09
101.60
0.08
0.08%
2021/09/08
101.52
0.02
0.02%
2021/09/07
101.50
0.01
0.01%
2021/09/03
101.49
0.08
0.08%
2021/09/02
101.41
0.07
0.07%
2021/09/01
101.34
0.07
0.07%
2021/08/31
101.27
0.11
0.11%
2021/08/27
101.16
0.11
0.11%
2021/08/26
101.05
0.04
0.04%
2021/08/25
101.01
0.00
0.00%
2021/08/24
101.01
0.13
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/23
100.88
0.10
0.10%
2021/08/20
100.78
0.05
0.05%
2021/08/19
100.73
0.10
0.10%
2021/08/18
100.83
0.03
0.03%
2021/08/17
100.80
0.02
0.02%
2021/08/16
100.82
0.04
0.04%
2021/08/13
100.86
0.08
0.08%
2021/08/12
100.78
0.02
0.02%
2021/08/11
100.76
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0.03%
2021/08/10
100.79
0.01
0.01%
2021/08/09
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0.03
0.03%
2021/08/06
100.83
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0.05%
2021/08/05
100.78
0.04
0.04%
2021/08/04
100.74
0.04
0.04%
2021/08/03
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