霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

95.42美元0.08(0.08%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.03%

3月5.25%

1年9.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
95.42
0.08
0.08%
2025/07/08
95.34
0.07
0.07%
2025/07/07
95.41
0.02
0.02%
2025/07/03
95.43
0.11
0.12%
2025/07/02
95.32
0.09
0.10%
2025/07/01
95.23
1.31
1.36%
2025/06/30
96.54
0.08
0.08%
2025/06/27
96.46
0.03
0.03%
2025/06/26
96.43
0.10
0.10%
2025/06/25
96.33
0.05
0.05%
2025/06/24
96.28
0.21
0.22%
2025/06/23
96.07
0.11
0.12%
2025/06/20
95.96
0.06
0.06%
2025/06/18
95.90
0.06
0.06%
2025/06/17
95.84
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
95.89
0.12
0.13%
2025/06/13
95.77
0.11
0.12%
2025/06/12
95.88
0.01
0.01%
2025/06/11
95.87
0.10
0.10%
2025/06/10
95.77
0.03
0.03%
2025/06/09
95.80
0.00
0.00%
2025/06/06
95.80
0.03
0.03%
2025/06/05
95.77
0.10
0.11%
2025/06/04
95.67
0.12
0.13%
2025/06/03
95.55
0.18
0.19%
2025/05/30
95.37
0.01
0.01%
2025/05/29
95.36
0.13
0.14%
2025/05/28
95.23
0.02
0.02%
2025/05/27
95.21
0.31
0.33%
2025/05/23
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