霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

99.52美元0.3(0.3%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.17%

3月0.77%

1年5.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
99.52
0.30
0.30%
2022/01/14
99.82
0.08
0.08%
2022/01/13
99.90
0.00
0.00%
2022/01/12
99.90
0.07
0.07%
2022/01/11
99.83
0.18
0.18%
2022/01/10
99.65
0.10
0.10%
2022/01/07
99.75
0.07
0.07%
2022/01/06
99.82
0.07
0.07%
2022/01/05
99.89
0.02
0.02%
2022/01/04
99.91
1.18
1.17%
2021/12/31
101.09
0.00
0.00%
2021/12/30
101.09
0.16
0.16%
2021/12/23
100.93
0.17
0.17%
2021/12/22
100.76
0.13
0.13%
2021/12/21
100.63
0.20
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
100.43
0.13
0.13%
2021/12/17
100.56
0.02
0.02%
2021/12/16
100.58
0.14
0.14%
2021/12/15
100.44
0.01
0.01%
2021/12/14
100.45
0.10
0.10%
2021/12/13
100.35
0.01
0.01%
2021/12/10
100.36
0.04
0.04%
2021/12/09
100.32
0.01
0.01%
2021/12/08
100.33
0.01
0.01%
2021/12/07
100.34
0.38
0.38%
2021/12/06
99.96
0.18
0.18%
2021/12/03
99.78
0.12
0.12%
2021/12/02
99.66
0.09
0.09%
2021/12/01
99.57
0.12
0.12%
2021/11/30
99.45
0.05
0.05%

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