鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)

6.82離岸人民幣0.03(0.44%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.65%
3月0.7%
1年10.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      6.65%
      -
      7.97%
    • 三個月
      0.70%
      -
      0.83%
    • 一年
      10.65%
      -
      16.57%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.06%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.26%
    • 年初至今
      11.21%
      -
      17.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.21%
    基金規模
    488.66百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%4.97%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.875%4.94%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%3.16%
    4. 4.Sasol Financing International PLC 4.5%2.91%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%4.97%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.875%4.94%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%3.16%
    4. 4.Sasol Financing International PLC 4.5%2.91%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%2.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -