鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

9.4離岸人民幣0.03(0.32%)

2021/03/04更新

績效 /

1月2.14%

3月1.24%

1年2.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
9.40
0.03
0.32%
2021/03/03
9.43
0.03
0.32%
2021/03/02
9.46
0.03
0.32%
2021/02/26
9.43
0.01
0.11%
2021/02/25
9.42
0.07
0.74%
2021/02/24
9.49
0.01
0.11%
2021/02/23
9.50
0.02
0.21%
2021/02/22
9.48
0.07
0.73%
2021/02/19
9.55
0.03
0.31%
2021/02/18
9.58
0.06
0.62%
2021/02/17
9.64
0.06
0.62%
2021/02/09
9.70
0.01
0.10%
2021/02/08
9.69
0.00
0.00%
2021/02/05
9.69
0.01
0.10%
2021/02/04
9.68
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
9.65
0.03
0.31%
2021/02/01
9.62
0.01
0.10%
2021/01/29
9.61
0.00
0.00%
2021/01/28
9.61
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