東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣避險)

6.40離岸人民幣0.01(0.16%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.5%
1年8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/03
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2025/12/02
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/01
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/28
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/26
      6.38
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    • 2025/11/25
      6.37
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    • 2025/11/24
      6.37
      0.01
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    • 2025/11/21
      6.36
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    • 2025/11/20
      6.36
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    • 2025/11/19
      6.36
      0.02
      0.32%
    • 2025/11/18
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/17
      6.35
      0.03
      0.47%
    • 2025/11/14
      6.38
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    • 2025/11/13
      6.39
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      6.40
      0.01
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    • 2025/11/10
      6.39
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    • 2025/11/07
      6.38
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
      6.40
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    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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