鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(人民幣)

6.20離岸人民幣0.01(0.16%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.14%
3月6.79%
1年4.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/10
      6.21
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    • 2025/07/07
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    • 2025/07/03
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    • 2025/07/02
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/20
      6.12
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      6.12
      0.01
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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