鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

9.07離岸人民幣0.04(0.44%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.68%
1年6.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/23
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/22
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/17
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/15
      9.22
      0.08
      0.86%
    • 2021/09/14
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      9.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/26
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/25
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/24
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/23
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/20
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      9.19
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      0.00%
    • 2021/08/17
      9.19
      0.08
      0.86%
    • 2021/08/16
      9.27
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    • 2021/08/13
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/12
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      9.24
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價