鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

9.07離岸人民幣0.04(0.44%)

2021/09/24更新

績效 /

1月1.41%

3月0.68%

1年6.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
9.07
0.04
0.44%
2021/09/23
9.11
0.02
0.22%
2021/09/22
9.13
0.04
0.44%
2021/09/17
9.17
0.02
0.22%
2021/09/16
9.19
0.03
0.33%
2021/09/15
9.22
0.08
0.86%
2021/09/14
9.30
0.01
0.11%
2021/09/13
9.29
0.01
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2021/09/10
9.28
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2021/09/09
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2021/09/07
9.29
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0.11%
2021/09/03
9.28
0.00
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2021/09/02
9.28
0.01
0.11%
2021/09/01
9.27
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
9.27
0.01
0.11%
2021/08/30
9.26
0.01
0.11%
2021/08/27
9.25
0.02
0.22%
2021/08/26
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0.11%
2021/08/25
9.22
0.02
0.22%
2021/08/24
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2021/08/23
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9.18
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2021/08/13
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2021/08/11
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