鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-ND 月配型(人民幣)

9.40離岸人民幣0(0%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.52%
1年9.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/08
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/07
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/03
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/02
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/28
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/25
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/24
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/21
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      9.27
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/18
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      9.27
      0.07
      0.75%
    • 2021/05/14
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/13
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/12
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/06
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      9.31
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    • 2021/05/03
      9.30
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      0.11%
    • 2021/04/29
      9.29
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      0.11%
    • 2021/04/28
      9.28
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    下載歷史報價