安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元

13.41美元0.01(0.09%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.44%
1年6.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      -
    • 三個月
      0.44%
      -
      -
    • 一年
      6.58%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.35%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.92%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.40%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.40%
    基金規模
    209.97百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    2015-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產投資於下列發行人所發行的以印度盧比計值的債券及債務相關證券,以獲取長期總回報: 1) 在印度註冊的政府或政府相關實體;及/或 2) 在印度設有註冊辦事處、主要營業地點或進行大部分業務活動的公司(包括此類公司的控股公司)。 本基金亦可將最多三分之一的資產投資於非印度公司或政府所發行的以印度盧比計值的債券及債務相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.18%10.78%
    2. 2.India (Republic of) 7.4%8.79%
    3. 3.India (Republic of) 7.36%7.98%
    4. 4.India (Republic of) 7.54%7.59%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      4.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.18%10.78%
    2. 2.India (Republic of) 7.4%8.79%
    3. 3.India (Republic of) 7.36%7.98%
    4. 4.India (Republic of) 7.54%7.59%
    5. 5.India (Republic of) 7.26%7.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      4.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明