安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元

12.89美元0(0.03%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      12.89
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/22
      12.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/19
      12.85
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      0.11%
    • 2024/04/18
      12.86
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/16
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/15
      12.89
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    • 2024/04/12
      12.89
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    • 2024/04/10
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      12.94
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      0.11%
    • 2024/04/05
      12.96
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      0.14%
    • 2024/04/04
      12.94
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      0.02%
    • 2024/04/03
      12.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/02
      12.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/28
      12.98
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/26
      12.95
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      0.13%
    • 2024/03/22
      12.94
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      0.36%
    • 2024/03/21
      12.98
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      0.15%
    • 2024/03/20
      12.96
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      0.16%
    • 2024/03/19
      12.98
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      0.29%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      13.03
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    • 2024/03/05
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