安本基金 - 印度債券基金 A 累積 美元

13.19美元0.01(0.04%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月2.38%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      13.19
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      13.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/10
      13.19
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      0.01%
    • 2024/07/09
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      0.06%
    • 2024/07/08
      13.18
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    • 2024/07/05
      13.18
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      0.05%
    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
      13.15
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      0.01%
    • 2024/07/02
      13.16
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    • 2024/07/01
      13.16
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      0.13%
    • 2024/06/28
      13.18
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    • 2024/06/27
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      0.02
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    • 2024/06/26
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      0.25%
    • 2024/06/25
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      0.00%
    • 2024/06/24
      13.18
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      13.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.15%
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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      0.54%
    • 2024/05/31
      13.06
      0.02
      0.12%

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