安本標準 - 印度債券基金 A 累積 美元

13.19美元0.02(0.13%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.5%
1年3.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      13.19
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/30
      13.18
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/29
      13.21
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/28
      13.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/27
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/26
      13.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      13.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      13.17
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      13.15
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/19
      13.08
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/16
      13.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      13.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/14
      13.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      13.14
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/12
      13.11
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      13.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      13.11
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/07
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/06
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      0.06
      0.45%
    • 2021/07/05
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      0.65%
    • 2021/07/02
      13.07
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/01
      13.10
      0.06
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    • 2021/06/30
      13.16
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      0.14%
    • 2021/06/29
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      0.01%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      0.25%
    • 2021/06/24
      13.21
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    • 2021/06/22
      13.15
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/21
      13.21
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/18
      13.26
      0.09
      0.71%

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