安本標準 - 印度債券基金 A 累積 美元

12.90美元0.04(0.34%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.88%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      12.90
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/09
      12.94
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/08
      12.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      12.99
      0.19
      1.46%
    • 2021/04/06
      13.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/01
      13.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      13.18
      0.06
      0.43%
    • 2021/03/30
      13.12
      0.17
      1.32%
    • 2021/03/26
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2021/03/25
      13.25
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      13.24
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      0.12%
    • 2021/03/23
      13.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/22
      13.25
      0.06
      0.44%
    • 2021/03/19
      13.19
      0.04
      0.30%
    • 2021/03/18
      13.15
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      13.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/16
      13.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/15
      13.15
      0.06
      0.48%
    • 2021/03/12
      13.09
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/10
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/09
      13.06
      0.05
      0.35%
    • 2021/03/08
      13.02
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/05
      13.08
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/04
      13.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/03
      13.14
      0.11
      0.83%
    • 2021/03/02
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/01
      13.00
      0.03
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    • 2021/02/26
      12.97
      0.23
      1.73%
    • 2021/02/25
      13.20
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/24
      13.23
      0.03
      0.23%

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