安本基金 - 印度債券基金 A 累積美元

13.87美元0.03(0.21%)

2025/05/16更新

績效 /

1月1.25%

3月5.5%

1年6.67%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
13.87
0.03
0.21%
2025/05/15
13.84
0.02
0.15%
2025/05/14
13.86
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0.24%
2025/05/13
13.83
0.01
0.05%
2025/05/08
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2025/05/07
13.96
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2025/05/06
14.02
0.04
0.30%
2025/05/05
14.07
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0.42%
2025/05/02
14.01
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0.00%
2025/04/30
14.01
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0.98%
2025/04/29
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0.02
0.15%
2025/04/28
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0.48%
2025/04/25
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2025/04/24
13.86
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0.03%
2025/04/23
13.87
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
13.85
0.06
0.41%
2025/04/17
13.80
0.09
0.69%
2025/04/16
13.70
0.06
0.45%
2025/04/15
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0.28%
2025/04/11
13.60
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0.88%
2025/04/09
13.48
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0.49%
2025/04/08
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0.10
0.72%
2025/04/07
13.65
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0.57%
2025/04/04
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2025/04/03
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2025/04/02
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