日盛MIT主流基金

54.34新台幣0.36(0.66%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.18%
3月6.75%
1年35.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      1.66%
      1.30%
    • 三個月
      6.75%
      9.62%
      10.93%
    • 一年
      35.97%
      26.22%
      31.59%
    • 三年(年度化)
      18.88%
      5.57%
      10.80%
    • 五年(年度化)
      28.90%
      12.74%
      17.92%
    • 十年(年度化)
      15.65%
      9.47%
      11.48%
    • 年初至今
      22.67%
      9.24%
      22.80%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.67%
    基金規模
    886.52百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2010-11-26
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之 上市及上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、期貨信託基金、 存託憑證、政府公債、公司債(次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、 附認股權公司債、無擔保公司債、認購(售)權證、認股權憑證、金融債券(含次順 位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券 或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股 票,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於臺灣50指數之成分股或符合每季結算公司營收、每股盈餘或毛利率分別在各產業分類指數成分股排名前十分之一之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前開所稱「產業分類指數成分股」,按證券交易所及證券櫃檯買賣中心合併計算之。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.00%
    2. 2.美國1.98%
    3. 3.新興亞洲1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技83.17%
    2. 2.工業6.56%
    3. 3.健康護理3.36%
    4. 4.防守性消費1.76%
    5. 5.基本物料0.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.37%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.21%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd5.63%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.46%
    5. 5.MPI Corp5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.00%
    2. 2.美國1.98%
    3. 3.新興亞洲1.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.37%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd8.21%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd5.63%
    4. 4.Aspeed Technology Inc5.46%
    5. 5.MPI Corp5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技83.17%
    2. 2.工業6.56%
    3. 3.健康護理3.36%
    4. 4.防守性消費1.76%
    5. 5.基本物料0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -