富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型

14.08離岸人民幣0.07(0.5%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月3.68%
3月3.76%
1年19.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.68%
      -
      5.04%
    • 三個月
      3.76%
      -
      5.61%
    • 一年
      19.02%
      -
      24.95%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      -
      10.85%
    • 五年(年度化)
      5.58%
      -
      16.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.63%
    • 年初至今
      11.22%
      -
      14.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    322.31百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.06%
    2. 2.已開發亞洲5.44%
    3. 3.英國0.81%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.電訊服務5.57%
    3. 3.健康護理5.16%
    4. 4.金融服務4.22%
    5. 5.周期性消費4.12%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.82%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF7.70%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF7.14%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.88%
    5. 5.Invesco QQQ Trust5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.06%
    2. 2.已開發亞洲5.44%
    3. 3.英國0.81%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.05%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF7.82%
    2. 2.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF7.70%
    3. 3.iShares Core US Aggregate Bond ETF7.14%
    4. 4.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF6.88%
    5. 5.Invesco QQQ Trust5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.電訊服務5.57%
    3. 3.健康護理5.16%
    4. 4.金融服務4.22%
    5. 5.周期性消費4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      9.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -

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