富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型

16.23離岸人民幣0.06(0.37%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.4%

3月0.25%

1年7.84%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.19%
-
-
一個月
2.40%
-
6.59%
三個月
0.25%
-
11.06%
一年
7.84%
-
26.57%
三年(年度化)
13.84%
-
21.35%
五年(年度化)
7.55%
-
13.31%
十年(年度化)
-
-
13.05%
年初至今
2.40%
-
3.38%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新台幣平衡型股債混合

基金公司/總代理人

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

2.40%

基金規模

1,694.60百萬截至 2025-12-31

成立時間

2016-05-18

晨星評等

-

投資策略

基金公司應以分散風險、確保基金之安全，并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國47.27%
2.已開發亞洲3.43%
3.日本2.21%
4.英國1.52%
5.歐元區0.27%

前五大大行業比重

1.科技25.88%
2.健康護理7.07%
3.電訊服務6.02%
4.金融服務5.55%
5.周期性消費3.69%

前五大持股

1.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF7.63%
2.iShares Core US Aggregate Bond ETF4.37%
3.State Street® SPDR® Blmbg Hi Yld Bd ETF3.82%
4.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF3.77%
5.Vanguard Total Bond Market ETF3.60%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.10
-
月報酬標準差
7.78
-
月報酬夏普值
1.53
-

投資區域

1.美國47.27%
2.已開發亞洲3.43%
3.日本2.21%
4.英國1.52%
5.歐元區0.27%

前五大持股

1.Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF7.63%
2.iShares Core US Aggregate Bond ETF4.37%
3.State Street® SPDR® Blmbg Hi Yld Bd ETF3.82%
4.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF3.77%
5.Vanguard Total Bond Market ETF3.60%

前五大大行業比重

1.科技25.88%
2.健康護理7.07%
3.電訊服務6.02%
4.金融服務5.55%
5.周期性消費3.69%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.10
-
月報酬標準差
7.78
-
月報酬夏普值
1.53
-

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