富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型

11.45離岸人民幣0.02(0.17%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.53%

3月2.69%

1年2.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
11.45
0.02
0.17%
2023/05/30
11.47
0.04
0.35%
2023/05/26
11.43
0.03
0.26%
2023/05/25
11.40
0.01
0.09%
2023/05/24
11.39
0.09
0.78%
2023/05/23
11.48
0.02
0.17%
2023/05/22
11.50
0.04
0.35%
2023/05/19
11.46
0.02
0.17%
2023/05/18
11.48
0.08
0.70%
2023/05/17
11.40
0.02
0.18%
2023/05/16
11.38
0.02
0.18%
2023/05/15
11.36
0.00
0.00%
2023/05/12
11.36
0.00
0.00%
2023/05/11
11.36
0.01
0.09%
2023/05/10
11.35
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
11.31
0.03
0.27%
2023/05/05
11.34
0.08
0.71%
2023/05/04
11.26
0.06
0.53%
2023/05/03
11.32
0.01
0.09%
2023/05/02
11.31
0.08
0.70%
2023/04/28
11.39
0.07
0.62%
2023/04/27
11.32
0.02
0.18%
2023/04/26
11.30
0.04
0.35%
2023/04/25
11.34
0.02
0.18%
2023/04/24
11.32
0.02
0.18%
2023/04/21
11.30
0.01
0.09%
2023/04/20
11.29
0.01
0.09%
2023/04/19
11.30
0.02
0.18%
2023/04/18
11.32
0.03
0.27%
2023/04/17
11.29
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