日盛MIT主流基金

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2021/06/15更新

績效 /

1月18.32%

3月17.8%

1年65.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/15
29.32
0.67
2.34%
2021/06/11
28.65
0.27
0.95%
2021/06/10
28.38
0.20
0.71%
2021/06/09
28.18
0.13
0.46%
2021/06/08
28.31
0.15
0.53%
2021/06/07
28.16
0.09
0.32%
2021/06/04
28.07
0.36
1.27%
2021/06/03
28.43
0.44
1.57%
2021/06/02
27.99
0.11
0.39%
2021/06/01
28.10
0.37
1.33%
2021/05/31
27.73
0.35
1.28%
2021/05/28
27.38
0.67
2.51%
2021/05/27
26.71
0.16
0.60%
2021/05/26
26.55
0.21
0.80%
2021/05/25
26.34
0.18
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
26.16
0.35
1.36%
2021/05/21
25.81
0.56
2.22%
2021/05/20
25.25
0.33
1.29%
2021/05/19
25.58
0.01
0.04%
2021/05/18
25.59
1.39
5.74%
2021/05/17
24.20
0.58
2.34%
2021/05/14
24.78
0.00
0.00%
2021/05/13
24.78
0.41
1.63%
2021/05/12
25.19
1.17
4.44%
2021/05/11
26.36
1.18
4.29%
2021/05/10
27.54
0.14
0.51%
2021/05/07
27.68
0.73
2.71%
2021/05/06
26.95
0.25
0.94%
2021/05/05
26.70
0.57
2.09%
2021/05/04
27.27
0.65
2.33%

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