日盛MIT主流基金

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2023/03/17更新

績效 /

1月7.69%

3月14.48%

1年9.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
27.60
0.85
3.18%
2023/03/16
26.75
0.02
0.08%
2023/03/15
26.73
0.36
1.37%
2023/03/14
26.37
0.51
1.90%
2023/03/13
26.88
0.02
0.07%
2023/03/10
26.86
0.52
1.90%
2023/03/09
27.38
0.11
0.40%
2023/03/08
27.27
0.13
0.48%
2023/03/07
27.14
0.25
0.93%
2023/03/06
26.89
0.28
1.05%
2023/03/03
26.61
0.24
0.89%
2023/03/02
26.85
0.10
0.37%
2023/03/01
26.95
0.21
0.79%
2023/02/24
26.74
0.00
0.00%
2023/02/23
26.74
0.85
3.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
25.89
0.39
1.48%
2023/02/21
26.28
0.39
1.51%
2023/02/20
25.89
0.26
1.01%
2023/02/17
25.63
0.08
0.31%
2023/02/16
25.71
0.44
1.74%
2023/02/15
25.27
0.02
0.08%
2023/02/14
25.29
0.21
0.84%
2023/02/13
25.08
0.26
1.03%
2023/02/10
25.34
0.23
0.90%
2023/02/09
25.57
0.24
0.93%
2023/02/08
25.81
0.55
2.18%
2023/02/07
25.26
0.35
1.41%
2023/02/06
24.91
0.36
1.43%
2023/02/03
25.27
0.15
0.59%
2023/02/02
25.42
0.31
1.24%

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