瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)

135.17美元0.1(0.07%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.49%
1年2.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      1.78%
      0.73%
    • 三個月
      0.49%
      3.79%
      0.17%
    • 一年
      2.58%
      3.43%
      2.13%
    • 三年(年度化)
      5.38%
      4.03%
      2.73%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      5.86%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      6.98%
      0.96%
    • 年初至今
      1.27%
      3.79%
      1.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    431.38百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投资目标是达致符合亚洲债券市况的中期回报。本基金旨在达致贯彻的流动盈利,到时审慎考虑投资的广泛多元化及基金资产的流动性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X3.89%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.57%
    3. 3.Standard Chartered PLC 0%1.80%
    4. 4.Industrial Bank of Korea 0.625%1.57%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 4.65%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X3.89%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.57%
    3. 3.Standard Chartered PLC 0%1.80%
    4. 4.Industrial Bank of Korea 0.625%1.57%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 4.65%1.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -