瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)

153.96美元0.9(0.59%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月4.56%
3月5.91%
1年9.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.56%
      1.78%
      3.13%
    • 三個月
      5.91%
      3.79%
      3.59%
    • 一年
      9.74%
      3.43%
      5.78%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      4.03%
      3.05%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      5.86%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      6.98%
      3.02%
    • 年初至今
      4.18%
      3.79%
      3.03%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.18%
    基金規模
    686.04百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X2.58%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.28%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.625%2.00%
    4. 4.Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 0%1.87%
    5. 5.Meituan 3.05%1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      5.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X2.58%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.28%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.625%2.00%
    4. 4.Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 0%1.87%
    5. 5.Meituan 3.05%1.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      5.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -