瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)

170.06美元0.01(0.01%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.52%
1年5.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      1.78%
      0.42%
    • 三個月
      1.52%
      3.79%
      1.28%
    • 一年
      5.85%
      3.43%
      6.02%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      4.03%
      5.88%
    • 五年(年度化)
      4.16%
      5.86%
      4.12%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      6.98%
      3.62%
    • 年初至今
      0.40%
      3.79%
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    715.33百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X2.63%
    2. 2.Korea National Oil Corporation 2.38%2.36%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%2.35%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.34%
    5. 5.Woori Card Co Ltd 1.75%2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      5.11
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd Bds$ U-X2.63%
    2. 2.Korea National Oil Corporation 2.38%2.36%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%2.35%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.34%
    5. 5.Woori Card Co Ltd 1.75%2.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      5.11
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -