瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)

132.91美元0.04(0.03%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.54%
3月0.68%
1年16.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.98%
      -
      -
    • 一個月
      9.54%
      1.78%
      8.05%
    • 三個月
      0.68%
      3.79%
      0.32%
    • 一年
      16.93%
      3.43%
      13.23%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      4.03%
      3.83%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      5.86%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      0.89%
      6.98%
      0.87%
    • 年初至今
      16.80%
      3.79%
      13.48%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.80%
    基金規模
    382.96百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2010-01-28
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.78%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.98%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.93%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.57%
    5. 5.Industrial Bank of Korea 0.625%2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.78%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.98%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.93%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.57%
    5. 5.Industrial Bank of Korea 0.625%2.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -