瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)

168.87美元0.19(0.11%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.1%

3月0.57%

1年7.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
168.87
0.19
0.11%
2021/05/10
169.06
0.11
0.07%
2021/05/07
168.95
0.32
0.19%
2021/05/06
168.63
0.14
0.08%
2021/05/05
168.77
0.03
0.02%
2021/05/04
168.80
0.23
0.14%
2021/05/03
168.57
0.08
0.05%
2021/04/30
168.49
0.21
0.13%
2021/04/29
168.28
0.20
0.12%
2021/04/28
168.08
0.22
0.13%
2021/04/27
168.30
0.12
0.07%
2021/04/26
168.18
0.24
0.14%
2021/04/23
168.42
0.08
0.05%
2021/04/22
168.34
0.14
0.08%
2021/04/21
168.20
0.33
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
167.87
0.30
0.18%
2021/04/19
168.17
0.54
0.32%
2021/04/16
167.63
0.86
0.52%
2021/04/15
166.77
0.48
0.29%
2021/04/14
167.25
0.11
0.07%
2021/04/13
167.36
0.66
0.39%
2021/04/12
168.02
0.06
0.04%
2021/04/09
167.96
0.04
0.02%
2021/04/08
167.92
0.28
0.17%
2021/04/07
168.20
0.15
0.09%
2021/04/06
168.05
0.11
0.07%
2021/04/01
168.16
0.03
0.02%
2021/03/31
168.13
0.19
0.11%
2021/03/30
167.94
0.61
0.36%
2021/03/29
168.55
0.13
0.08%

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