瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)

150.83美元0.89(0.59%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.25%
3月2%
1年4.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      150.83
      0.89
      0.59%
    • 2025/07/14
      151.72
      0.80
      0.53%
    • 2025/07/11
      150.92
      1.00
      0.66%
    • 2025/07/10
      151.92
      0.89
      0.59%
    • 2025/07/09
      151.03
      0.30
      0.20%
    • 2025/07/08
      150.73
      0.88
      0.58%
    • 2025/07/07
      151.61
      0.60
      0.40%
    • 2025/07/04
      151.01
      0.15
      0.10%
    • 2025/07/03
      150.86
      0.98
      0.65%
    • 2025/07/02
      151.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      151.84
      0.30
      0.20%
    • 2025/06/27
      151.54
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/26
      151.57
      0.19
      0.13%
    • 2025/06/25
      151.38
      0.17
      0.11%
    • 2025/06/24
      151.21
      0.57
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      150.64
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/19
      150.60
      0.06
      0.04%
    • 2025/06/18
      150.66
      0.09
      0.06%
    • 2025/06/17
      150.57
      0.22
      0.15%
    • 2025/06/16
      150.35
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/13
      150.45
      0.32
      0.21%
    • 2025/06/12
      150.77
      0.26
      0.17%
    • 2025/06/11
      150.51
      1.05
      0.70%
    • 2025/06/10
      149.46
      0.34
      0.23%
    • 2025/06/06
      149.80
      0.41
      0.27%
    • 2025/06/05
      150.21
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/04
      150.19
      0.41
      0.27%
    • 2025/06/03
      149.78
      0.05
      0.03%
    • 2025/06/02
      149.83
      0.35
      0.23%
    • 2025/05/30
      149.48
      0.32
      0.21%

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