瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)

146.40美元0.11(0.08%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.09%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      146.40
      0.11
      0.08%
    • 2024/12/18
      146.51
      0.89
      0.60%
    • 2024/12/17
      147.40
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/16
      147.49
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/13
      147.56
      0.35
      0.24%
    • 2024/12/12
      147.91
      0.22
      0.15%
    • 2024/12/11
      148.13
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/10
      148.26
      0.43
      0.29%
    • 2024/12/09
      147.83
      0.45
      0.30%
    • 2024/12/06
      148.28
      0.71
      0.48%
    • 2024/12/05
      147.57
      0.40
      0.27%
    • 2024/12/04
      147.97
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/03
      147.96
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/02
      148.02
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/29
      147.95
      0.34
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      147.61
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/27
      147.54
      0.22
      0.15%
    • 2024/11/26
      147.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      147.32
      0.49
      0.33%
    • 2024/11/22
      146.83
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/21
      146.89
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/20
      147.04
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/19
      147.16
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/18
      146.97
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/15
      146.92
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/14
      146.95
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      0.10%
    • 2024/11/13
      147.10
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      0.08%
    • 2024/11/12
      147.22
      0.45
      0.31%
    • 2024/11/11
      147.67
      0.40
      0.27%
    • 2024/11/08
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