瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)

168.87美元0.19(0.11%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.57%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      168.87
      0.19
      0.11%
    • 2021/05/10
      169.06
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/07
      168.95
      0.32
      0.19%
    • 2021/05/06
      168.63
      0.14
      0.08%
    • 2021/05/05
      168.77
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/04
      168.80
      0.23
      0.14%
    • 2021/05/03
      168.57
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/30
      168.49
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/29
      168.28
      0.20
      0.12%
    • 2021/04/28
      168.08
      0.22
      0.13%
    • 2021/04/27
      168.30
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/26
      168.18
      0.24
      0.14%
    • 2021/04/23
      168.42
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/22
      168.34
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/21
      168.20
      0.33
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      167.87
      0.30
      0.18%
    • 2021/04/19
      168.17
      0.54
      0.32%
    • 2021/04/16
      167.63
      0.86
      0.52%
    • 2021/04/15
      166.77
      0.48
      0.29%
    • 2021/04/14
      167.25
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/13
      167.36
      0.66
      0.39%
    • 2021/04/12
      168.02
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/09
      167.96
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/08
      167.92
      0.28
      0.17%
    • 2021/04/07
      168.20
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/06
      168.05
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/01
      168.16
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/31
      168.13
      0.19
      0.11%
    • 2021/03/30
      167.94
      0.61
      0.36%
    • 2021/03/29
      168.55
      0.13
      0.08%

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