瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)

169.07美元0.55(0.32%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.72%
1年2.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      169.07
      0.55
      0.32%
    • 2021/09/15
      169.62
      0.18
      0.11%
    • 2021/09/14
      169.80
      0.23
      0.14%
    • 2021/09/13
      170.03
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/10
      170.05
      0.18
      0.11%
    • 2021/09/09
      169.87
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/08
      169.75
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/07
      169.65
      0.24
      0.14%
    • 2021/09/06
      169.89
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/03
      169.95
      0.24
      0.14%
    • 2021/09/02
      170.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      170.19
      0.31
      0.18%
    • 2021/08/31
      170.50
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/30
      170.37
      0.28
      0.17%
    • 2021/08/27
      170.09
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      170.03
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/25
      170.13
      0.27
      0.16%
    • 2021/08/24
      169.86
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/23
      169.93
      0.91
      0.53%
    • 2021/08/20
      170.84
      0.65
      0.38%
    • 2021/08/19
      170.19
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/17
      170.41
      0.24
      0.14%
    • 2021/08/16
      170.17
      0.41
      0.24%
    • 2021/08/13
      169.76
      0.16
      0.09%
    • 2021/08/12
      169.60
      0.41
      0.24%
    • 2021/08/11
      169.19
      0.70
      0.41%
    • 2021/08/10
      169.89
      1.05
      0.62%
    • 2021/08/09
      168.84
      0.35
      0.21%
    • 2021/08/06
      169.19
      1.12
      0.66%
    • 2021/08/05
      170.31
      0.65
      0.38%

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