瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)

169.07美元0.55(0.32%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.65%

3月0.72%

1年2.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
169.07
0.55
0.32%
2021/09/15
169.62
0.18
0.11%
2021/09/14
169.80
0.23
0.14%
2021/09/13
170.03
0.02
0.01%
2021/09/10
170.05
0.18
0.11%
2021/09/09
169.87
0.12
0.07%
2021/09/08
169.75
0.10
0.06%
2021/09/07
169.65
0.24
0.14%
2021/09/06
169.89
0.06
0.04%
2021/09/03
169.95
0.24
0.14%
2021/09/02
170.19
0.00
0.00%
2021/09/01
170.19
0.31
0.18%
2021/08/31
170.50
0.13
0.08%
2021/08/30
170.37
0.28
0.17%
2021/08/27
170.09
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
170.03
0.10
0.06%
2021/08/25
170.13
0.27
0.16%
2021/08/24
169.86
0.07
0.04%
2021/08/23
169.93
0.91
0.53%
2021/08/20
170.84
0.65
0.38%
2021/08/19
170.19
0.03
0.02%
2021/08/17
170.41
0.24
0.14%
2021/08/16
170.17
0.41
0.24%
2021/08/13
169.76
0.16
0.09%
2021/08/12
169.60
0.41
0.24%
2021/08/11
169.19
0.70
0.41%
2021/08/10
169.89
1.05
0.62%
2021/08/09
168.84
0.35
0.21%
2021/08/06
169.19
1.12
0.66%
2021/08/05
170.31
0.65
0.38%

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