瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)

170.13美元0.52(0.31%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.53%
1年4.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      170.13
      0.52
      0.31%
    • 2021/02/24
      169.61
      0.57
      0.34%
    • 2021/02/19
      170.66
      0.87
      0.51%
    • 2021/02/18
      169.79
      0.50
      0.29%
    • 2021/02/17
      170.29
      0.53
      0.31%
    • 2021/02/16
      169.76
      0.81
      0.48%
    • 2021/02/12
      170.57
      0.73
      0.43%
    • 2021/02/11
      169.84
      0.30
      0.18%
    • 2021/02/10
      169.54
      0.88
      0.52%
    • 2021/02/09
      170.42
      0.32
      0.19%
    • 2021/02/08
      170.10
      0.15
      0.09%
    • 2021/02/05
      169.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/04
      169.96
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/03
      170.01
      0.21
      0.12%
    • 2021/02/02
      169.80
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      169.69
      0.75
      0.44%
    • 2021/01/29
      170.44
      0.63
      0.37%
    • 2021/01/28
      169.81
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/27
      169.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/26
      169.78
      0.21
      0.12%
    • 2021/01/25
      169.57
      0.49
      0.29%
    • 2021/01/22
      169.08
      1.08
      0.64%
    • 2021/01/21
      170.16
      1.04
      0.62%
    • 2021/01/20
      169.12
      0.45
      0.27%
    • 2021/01/19
      169.57
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/18
      169.46
      0.90
      0.53%
    • 2021/01/15
      168.56
      0.17
      0.10%
    • 2021/01/14
      168.39
      0.45
      0.27%
    • 2021/01/13
      167.94
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/12
      167.92
      0.44
      0.26%

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