瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)

150.83美元0.89(0.59%)

2025/07/15更新

績效 /

1月0.25%

3月2%

1年4.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
150.83
0.89
0.59%
2025/07/14
151.72
0.80
0.53%
2025/07/11
150.92
1.00
0.66%
2025/07/10
151.92
0.89
0.59%
2025/07/09
151.03
0.30
0.20%
2025/07/08
150.73
0.88
0.58%
2025/07/07
151.61
0.60
0.40%
2025/07/04
151.01
0.15
0.10%
2025/07/03
150.86
0.98
0.65%
2025/07/02
151.84
0.00
0.00%
2025/06/30
151.84
0.30
0.20%
2025/06/27
151.54
0.03
0.02%
2025/06/26
151.57
0.19
0.13%
2025/06/25
151.38
0.17
0.11%
2025/06/24
151.21
0.57
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
150.64
0.04
0.03%
2025/06/19
150.60
0.06
0.04%
2025/06/18
150.66
0.09
0.06%
2025/06/17
150.57
0.22
0.15%
2025/06/16
150.35
0.10
0.07%
2025/06/13
150.45
0.32
0.21%
2025/06/12
150.77
0.26
0.17%
2025/06/11
150.51
1.05
0.70%
2025/06/10
149.46
0.34
0.23%
2025/06/06
149.80
0.41
0.27%
2025/06/05
150.21
0.02
0.01%
2025/06/04
150.19
0.41
0.27%
2025/06/03
149.78
0.05
0.03%
2025/06/02
149.83
0.35
0.23%
2025/05/30
149.48
0.32
0.21%

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