路博邁優質企業債券基金N累積人民幣

10.97離岸人民幣0(0%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.91%
1年6.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      -
      1.07%
    • 三個月
      2.91%
      -
      1.76%
    • 一年
      6.30%
      -
      3.49%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.00%
    • 年初至今
      1.57%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    913.82百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc3.93%
    2. 2.Orange S.A.3.92%
    3. 3.Celanese US Holdings Llc2.70%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.44%
    5. 5.Volkswagen Bank GmbH2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc3.93%
    2. 2.Orange S.A.3.92%
    3. 3.Celanese US Holdings Llc2.70%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.44%
    5. 5.Volkswagen Bank GmbH2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -