路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)

9.83離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.79%
3月1.34%
1年9.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      -
      3.45%
    • 三個月
      1.34%
      -
      0.08%
    • 一年
      9.79%
      -
      14.88%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.22%
    • 年初至今
      9.79%
      -
      13.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.79%
    基金規模
    91.57百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.40%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.03%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH2.89%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.48%
    5. 5.Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.40%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.03%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH2.89%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.48%
    5. 5.Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -