路博邁優質企業債券基金N累積人民幣

10.82離岸人民幣0.03(0.28%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.01%
1年4.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      -
      1.67%
    • 三個月
      1.01%
      -
      1.59%
    • 一年
      4.04%
      -
      0.98%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.81%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.03%
    • 年初至今
      0.19%
      -
      2.31%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    811.15百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc3.93%
    2. 2.Orange S.A.3.92%
    3. 3.Celanese US Holdings Llc2.70%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.44%
    5. 5.Volkswagen Bank GmbH2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc3.93%
    2. 2.Orange S.A.3.92%
    3. 3.Celanese US Holdings Llc2.70%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.44%
    5. 5.Volkswagen Bank GmbH2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -