路博邁優質企業債券基金N累積人民幣

10.63離岸人民幣0.04(0.38%)
2021/05/12更新
績效 / 
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3月1.3%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.63
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/11
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/10
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      10.70
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    • 2021/05/06
      10.70
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      0.09%
    • 2021/05/05
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      10.66
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    • 2021/04/28
      10.66
      0.01
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    • 2021/04/27
      10.67
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    • 2021/04/26
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
      10.68
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    • 2021/04/21
      10.66
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    • 2021/04/20
      10.66
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.65
      0.01
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
      10.54
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