路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)

9.97離岸人民幣0(0%)
2025/03/07更新
績效 / 
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3月0.99%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/05
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/04
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/03
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/27
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/25
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/24
      10.00
      0.01
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
      9.97
      0.02
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    • 2025/02/19
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      0.01
      0.10%
    • 2025/02/18
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      0.03
      0.30%
    • 2025/02/14
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      0.02
      0.20%
    • 2025/02/13
      9.97
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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      0.10%
    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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      0.20%
    • 2025/01/15
      9.84
      0.07
      0.72%

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