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施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定
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歐元
0.01
(0.05%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
0.66%
3月
0.37%
1年
2.48%
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風險評估
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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.00%
-
-
一個月
0.66%
0.77%
0.47%
三個月
0.37%
0.73%
0.25%
一年
2.48%
1.10%
1.38%
三年(年度化)
2.89%
2.33%
2.11%
五年(年度化)
3.36%
2.55%
2.42%
十年(年度化)
3.42%
3.80%
3.49%
年初至今
0.67%
0.89%
0.50%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元公司債券
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.67%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2009-01-19
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Banque Federative Du Credit Mutuel
1.09%
2.
Morgan Stanley
0.95%
3.
Electricite De France Sa
0.75%
4.
Bank Of America Corporation
0.69%
5.
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L
0.68%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.25
-
月報酬標準差
6.3
-
月報酬夏普值
0.54
-
風險評估
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1.09%
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