施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.60歐元0.01(0.07%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.5%

3月0.06%

1年3.56%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.08%
-
-
一個月
0.50%
0.40%
0.63%
三個月
0.06%
0.30%
0.08%
一年
3.56%
3.96%
3.67%
三年(年度化)
4.96%
3.78%
4.41%
五年(年度化)
0.54%
0.87%
0.02%
十年(年度化)
1.57%
0.91%
1.40%
年初至今
0.27%
2.94%
0.42%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元企業債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.27%

基金規模

16,786.84百萬截至 2026-01-20

成立時間

2009-01-19

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate index的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地的公司和其他非主權債券發行人、政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元定值或對沖至歐元的定息及浮息證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.房地產0.01%

前五大持股

1.Euro Bund Future Mar 261.30%
2.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%0.98%
3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.91%
4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%0.89%
5.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.48
-
月報酬標準差
3.60
-
月報酬夏普值
0.79
-

投資區域

1.歐元區0.01%

前五大持股

1.Euro Bund Future Mar 261.30%
2.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%0.98%
3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.91%
4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%0.89%
5.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.79%

前五大大行業比重

1.房地產0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.48
-
月報酬標準差
3.60
-
月報酬夏普值
0.79
-

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