施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

15.81歐元0(0.03%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.53%
1年5.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      0.02%
      0.18%
    • 三個月
      0.53%
      0.55%
      0.36%
    • 一年
      5.67%
      4.86%
      3.77%
    • 三年(年度化)
      3.52%
      2.43%
      2.50%
    • 五年(年度化)
      2.72%
      2.26%
      1.91%
    • 十年(年度化)
      3.36%
      3.76%
      3.35%
    • 年初至今
      0.11%
      0.67%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    12,938.52百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2009-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%1.22%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.06%
    3. 3.ING Groep N.V. 0.25%1.02%
    4. 4.Electricite de France SA 3.375%0.83%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 210.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%1.22%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.06%
    3. 3.ING Groep N.V. 0.25%1.02%
    4. 4.Electricite de France SA 3.375%0.83%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 210.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      6.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -