施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

15.68歐元0.01(0.06%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.35%
1年3.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      0.41%
      0.58%
    • 三個月
      0.35%
      1.15%
      0.41%
    • 一年
      3.17%
      2.63%
      2.03%
    • 三年(年度化)
      3.53%
      2.78%
      2.56%
    • 五年(年度化)
      2.39%
      1.81%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      3.92%
      3.83%
      3.49%
    • 年初至今
      0.13%
      0.34%
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    10,780.37百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2009-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 1.102%1.14%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 210.98%
    4. 4.ABN AMRO Bank N.V. 1%0.94%
    5. 5.ING Groep N.V. 0.25%0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 1.102%1.14%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 210.98%
    4. 4.ABN AMRO Bank N.V. 1%0.94%
    5. 5.ING Groep N.V. 0.25%0.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -