施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

15.71歐元0.01(0.05%)

2021/03/04更新

績效 /

1月0.66%

3月0.37%

1年2.48%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.00%
-
-
一個月
0.66%
0.77%
0.47%
三個月
0.37%
0.73%
0.25%
一年
2.48%
1.10%
1.38%
三年(年度化)
2.89%
2.33%
2.11%
五年(年度化)
3.36%
2.55%
2.42%
十年(年度化)
3.42%
3.80%
3.49%
年初至今
0.67%
0.89%
0.50%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元公司債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.67%

基金規模

0.00百萬截至 2021-03-04

成立時間

2009-01-19

晨星評等

投資策略

基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Banque Federative Du Credit Mutuel1.09%
2.Morgan Stanley0.95%
3.Electricite De France Sa0.75%
4.Bank Of America Corporation0.69%
5.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L0.68%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.25
-
月報酬標準差
6.3
-
月報酬夏普值
0.54
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Banque Federative Du Credit Mutuel1.09%
2.Morgan Stanley0.95%
3.Electricite De France Sa0.75%
4.Bank Of America Corporation0.69%
5.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L0.68%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

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指數

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月報酬平均數（算數）
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-
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