施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

15.71歐元0.01(0.05%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.37%
1年2.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      0.77%
      0.47%
    • 三個月
      0.37%
      0.73%
      0.25%
    • 一年
      2.48%
      1.10%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      2.89%
      2.33%
      2.11%
    • 五年(年度化)
      3.36%
      2.55%
      2.42%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      3.80%
      3.49%
    • 年初至今
      0.67%
      0.89%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2009-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banque Federative Du Credit Mutuel1.09%
    2. 2.Morgan Stanley0.95%
    3. 3.Electricite De France Sa0.75%
    4. 4.Bank Of America Corporation0.69%
    5. 5.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L0.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banque Federative Du Credit Mutuel1.09%
    2. 2.Morgan Stanley0.95%
    3. 3.Electricite De France Sa0.75%
    4. 4.Bank Of America Corporation0.69%
    5. 5.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L0.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      6.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -