施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.73歐元0.01(0.08%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.01%
1年1.81%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金7.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券83.73%
  4. 4.其他8.47%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Euro Bund Future Dec 251.73%
  2. 2.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%0.99%
  3. 3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.92%
  4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%0.89%
  5. 5.Euro Schatz Future Dec 250.81%
  6. 6.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.79%
  7. 7.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.67%
  8. 8.Credit Agricole Assurances 6.25%0.66%
  9. 9.Germany (Federal Republic Of) 2.3%0.63%
  10. 10.Athene Global Funding 4.8554%0.62%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券83.73%
  4. 4.其他8.47%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Euro Bund Future Dec 251.73%
  2. 2.TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%0.99%
  3. 3.TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%0.92%
  4. 4.Germany (Federal Republic Of) 2.2%0.89%
  5. 5.Euro Schatz Future Dec 250.81%
  6. 6.Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%0.79%
  7. 7.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.67%
  8. 8.Credit Agricole Assurances 6.25%0.66%
  9. 9.Germany (Federal Republic Of) 2.3%0.63%
  10. 10.Athene Global Funding 4.8554%0.62%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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