施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

15.77歐元0.02(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.56%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      15.77
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/16
      15.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      15.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      15.80
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/10
      15.76
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/09
      15.78
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/08
      15.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/07
      15.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/04
      15.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      15.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      15.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      15.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/31
      15.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/28
      15.69
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      15.69
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/25
      15.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      15.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      15.64
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/20
      15.62
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/19
      15.64
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/18
      15.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/17
      15.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      15.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/13
      15.64
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/12
      15.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      15.69
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      0.22%
    • 2021/05/10
      15.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/07
      15.75
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      0.06%

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