施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.57歐元0.02(0.12%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.03%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      13.57
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/20
      13.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      13.58
      0.25
      1.79%
    • 2024/12/18
      13.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      13.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      13.84
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/12
      13.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      13.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      13.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      13.89
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/06
      13.87
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/05
      13.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      13.84
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/03
      13.87
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.85
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/29
      13.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/28
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/27
      13.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      13.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      13.73
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/21
      13.70
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/20
      13.67
      0.04
      0.27%
    • 2024/11/19
      13.71
      0.03
      0.25%

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