施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

12.92歐元0.01(0.1%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.24%
3月9.28%
1年16.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      12.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      12.93
      0.07
      0.53%
    • 2022/06/22
      12.86
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/21
      12.82
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/20
      12.84
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/17
      12.86
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/16
      12.83
      0.11
      0.87%
    • 2022/06/15
      12.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/14
      12.94
      0.11
      0.81%
    • 2022/06/13
      13.05
      0.20
      1.55%
    • 2022/06/10
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/09
      13.30
      0.07
      0.55%
    • 2022/06/08
      13.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/07
      13.40
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/06
      13.42
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      13.43
      0.03
      0.21%
    • 2022/06/02
      13.46
      0.04
      0.28%
    • 2022/06/01
      13.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/31
      13.50
      0.03
      0.22%
    • 2022/05/30
      13.53
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/27
      13.55
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/26
      13.52
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/25
      13.52
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/24
      13.49
      0.03
      0.23%
    • 2022/05/23
      13.52
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/20
      13.54
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/19
      13.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      13.55
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/17
      13.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/16
      13.59
      0.03
      0.19%

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