施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.31歐元0.02(0.18%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.87%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      13.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/24
      13.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      13.35
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/22
      13.33
      0.00
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    • 2024/04/19
      13.34
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      0.18%
    • 2024/04/18
      13.36
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      0.11%
    • 2024/04/17
      13.35
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    • 2024/04/16
      13.34
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      0.39%
    • 2024/04/15
      13.40
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/12
      13.46
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/11
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      13.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/09
      13.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/08
      13.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/05
      13.43
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      13.45
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      13.42
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/02
      13.39
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/28
      13.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      13.42
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      0.20%
    • 2024/03/26
      13.40
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      0.03%
    • 2024/03/25
      13.39
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      0.16%
    • 2024/03/22
      13.41
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      0.33%
    • 2024/03/21
      13.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      13.35
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      0.05%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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