施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

12.83歐元0.01(0.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.1%
3月5.68%
1年13.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      12.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/26
      12.84
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/25
      12.87
      0.06
      0.45%
    • 2023/01/24
      12.81
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/23
      12.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      12.81
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/19
      12.83
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/18
      12.87
      0.12
      0.92%
    • 2023/01/17
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/16
      12.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      12.75
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/12
      12.72
      0.09
      0.68%
    • 2023/01/11
      12.63
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/10
      12.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      12.59
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/05
      12.53
      0.02
      0.13%
    • 2023/01/04
      12.54
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/03
      12.50
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/02
      12.48
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/30
      12.44
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      12.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      12.44
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      12.45
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/23
      12.49
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/22
      12.49
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/21
      12.53
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/20
      12.53
      0.05
      0.37%
    • 2022/12/19
      12.57
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/16
      12.59
      0.10
      0.83%

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