施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.04歐元0.03(0.21%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.99%
3月2.22%
1年3.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      13.04
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/30
      13.01
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      12.99
      0.07
      0.54%
    • 2023/11/28
      12.92
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/27
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/24
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/23
      12.87
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/22
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/21
      12.86
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/20
      12.86
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/17
      12.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      12.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      12.86
      0.05
      0.39%
    • 2023/11/14
      12.81
      0.05
      0.41%
    • 2023/11/13
      12.76
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      12.76
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/09
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/07
      12.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/06
      12.75
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/03
      12.77
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/02
      12.74
      0.08
      0.65%
    • 2023/11/01
      12.66
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/31
      12.65
      0.03
      0.21%
    • 2023/10/30
      12.63
      0.03
      0.20%
    • 2023/10/27
      12.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/26
      12.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/25
      12.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/24
      12.59
      0.07
      0.53%
    • 2023/10/23
      12.53
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價