施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.40歐元0.07(0.5%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.47%
1年8.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      13.40
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/12
      13.46
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/11
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      13.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/09
      13.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/08
      13.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/05
      13.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/04
      13.45
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      13.42
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/02
      13.39
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/28
      13.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      13.42
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/26
      13.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      13.39
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/22
      13.41
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      13.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/20
      13.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/19
      13.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      13.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      13.34
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/14
      13.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      13.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      13.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      13.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      13.38
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/07
      13.35
      0.05
      0.35%
    • 2024/03/06
      13.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/05
      13.31
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/04
      13.27
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/01
      13.24
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價