施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

12.46歐元0.03(0.28%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.34%
1年18.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      12.46
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/04
      12.49
      0.12
      0.98%
    • 2022/10/03
      12.37
      0.05
      0.43%
    • 2022/09/30
      12.31
      0.04
      0.35%
    • 2022/09/29
      12.27
      0.09
      0.70%
    • 2022/09/28
      12.36
      0.07
      0.57%
    • 2022/09/27
      12.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/26
      12.45
      0.10
      0.80%
    • 2022/09/23
      12.55
      0.09
      0.70%
    • 2022/09/22
      12.64
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/21
      12.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/20
      12.67
      0.08
      0.59%
    • 2022/09/19
      12.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/16
      12.76
      0.05
      0.40%
    • 2022/09/15
      12.81
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      12.80
      0.05
      0.39%
    • 2022/09/13
      12.85
      0.03
      0.24%
    • 2022/09/12
      12.88
      0.04
      0.30%
    • 2022/09/09
      12.84
      0.03
      0.24%
    • 2022/09/08
      12.81
      0.03
      0.21%
    • 2022/09/07
      12.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/06
      12.84
      0.02
      0.13%
    • 2022/09/05
      12.83
      0.02
      0.12%
    • 2022/09/02
      12.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/01
      12.83
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/31
      12.89
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/30
      12.95
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/29
      12.99
      0.09
      0.70%
    • 2022/08/26
      13.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/25
      13.07
      0.03
      0.20%

    下載歷史報價