施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.34歐元0(0.02%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.08%
1年8.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      13.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      13.34
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/14
      13.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      13.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      13.37
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      0.04%
    • 2024/03/11
      13.37
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      13.35
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      0.35%
    • 2024/03/06
      13.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/05
      13.31
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      0.33%
    • 2024/03/04
      13.27
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      0.24%
    • 2024/03/01
      13.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/29
      13.23
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      0.12%
    • 2024/02/28
      13.24
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/27
      13.27
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      13.29
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      13.27
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    • 2024/02/14
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    • 2024/02/13
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    • 2024/02/12
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    • 2024/02/09
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    • 2024/02/08
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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