施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.58歐元0.06(0.42%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.41%
1年5.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      13.58
      0.06
      0.42%
    • 2025/04/16
      13.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      13.51
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/14
      13.49
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/11
      13.48
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/10
      13.47
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/09
      13.41
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/08
      13.45
      0.02
      0.11%
    • 2025/04/07
      13.43
      0.10
      0.75%
    • 2025/04/04
      13.54
      0.03
      0.21%
    • 2025/04/03
      13.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/02
      13.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      13.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/31
      13.56
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/28
      13.57
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      13.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/26
      13.55
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/25
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/24
      13.54
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/21
      13.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      13.56
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/19
      13.53
      0.02
      0.13%
    • 2025/03/18
      13.51
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/17
      13.52
      0.04
      0.30%
    • 2025/03/14
      13.48
      0.03
      0.21%
    • 2025/03/13
      13.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/12
      13.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/11
      13.53
      0.04
      0.26%
    • 2025/03/10
      13.56
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/07
      13.56
      0.04
      0.29%

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