施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.04歐元0.03(0.21%)

2023/12/01更新

績效 /

1月2.99%

3月2.22%

1年3.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
13.04
0.03
0.21%
2023/11/30
13.01
0.02
0.17%
2023/11/29
12.99
0.07
0.54%
2023/11/28
12.92
0.02
0.15%
2023/11/27
12.90
0.04
0.31%
2023/11/24
12.86
0.01
0.08%
2023/11/23
12.87
0.02
0.19%
2023/11/22
12.89
0.03
0.23%
2023/11/21
12.86
0.01
0.05%
2023/11/20
12.86
0.02
0.19%
2023/11/17
12.88
0.01
0.09%
2023/11/16
12.87
0.01
0.07%
2023/11/15
12.86
0.05
0.39%
2023/11/14
12.81
0.05
0.41%
2023/11/13
12.76
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
12.76
0.02
0.15%
2023/11/09
12.78
0.00
0.00%
2023/11/08
12.78
0.02
0.16%
2023/11/07
12.76
0.01
0.10%
2023/11/06
12.75
0.02
0.20%
2023/11/03
12.77
0.03
0.25%
2023/11/02
12.74
0.08
0.65%
2023/11/01
12.66
0.01
0.04%
2023/10/31
12.65
0.03
0.21%
2023/10/30
12.63
0.03
0.20%
2023/10/27
12.60
0.01
0.11%
2023/10/26
12.59
0.00
0.01%
2023/10/25
12.59
0.01
0.05%
2023/10/24
12.59
0.07
0.53%
2023/10/23
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