施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

12.83歐元0.04(0.31%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.92%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2023/06/01
      12.79
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/31
      12.77
      0.05
      0.36%
    • 2023/05/30
      12.72
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/29
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/26
      12.64
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/25
      12.66
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/24
      12.67
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/23
      12.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      12.67
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/19
      12.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      12.66
      0.06
      0.46%
    • 2023/05/17
      12.72
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/16
      12.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      12.75
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      12.77
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/11
      12.79
      0.06
      0.45%
    • 2023/05/10
      12.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/09
      12.73
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      12.74
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/05
      12.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/04
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/03
      12.78
      0.06
      0.48%
    • 2023/05/02
      12.71
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/28
      12.74
      0.05
      0.43%
    • 2023/04/27
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/26
      12.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/25
      12.69
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/24
      12.67
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/21
      12.68
      0.00
      0.03%

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