施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.58歐元0.06(0.42%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.39%

3月0.41%

1年5.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
13.58
0.06
0.42%
2025/04/16
13.52
0.01
0.08%
2025/04/15
13.51
0.02
0.17%
2025/04/14
13.49
0.01
0.05%
2025/04/11
13.48
0.02
0.11%
2025/04/10
13.47
0.05
0.40%
2025/04/09
13.41
0.04
0.27%
2025/04/08
13.45
0.02
0.11%
2025/04/07
13.43
0.10
0.75%
2025/04/04
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2025/04/03
13.56
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2025/04/02
13.58
0.00
0.01%
2025/04/01
13.58
0.01
0.09%
2025/03/31
13.56
0.01
0.05%
2025/03/28
13.57
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
13.55
0.00
0.01%
2025/03/26
13.55
0.02
0.13%
2025/03/25
13.53
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0.07%
2025/03/24
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0.26%
2025/03/10
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