施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

15.13歐元0.04(0.23%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.42%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      15.13
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/14
      15.16
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/13
      15.18
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      15.18
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      15.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/10
      15.18
      0.02
      0.12%
    • 2022/01/07
      15.20
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      15.21
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/05
      15.23
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/04
      15.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      15.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/31
      15.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      15.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/29
      15.27
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/28
      15.29
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      15.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      15.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      15.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/21
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      0.02
      0.15%
    • 2021/12/20
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      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
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      0.03
      0.19%
    • 2021/12/16
      15.33
      0.18
      1.15%
    • 2021/12/15
      15.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
      15.52
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      0.02%
    • 2021/12/07
      15.53
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      0.10%
    • 2021/12/06
      15.51
      0.02
      0.11%

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