施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

13.39歐元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.07%
1年8.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      13.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/23
      13.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      13.35
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      0.11%
    • 2024/07/18
      13.36
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      13.37
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      0.19%
    • 2024/07/15
      13.34
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      0.10%
    • 2024/07/12
      13.33
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      0.07%
    • 2024/07/11
      13.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/10
      13.32
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/09
      13.30
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      0.03%
    • 2024/07/08
      13.30
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/05
      13.27
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      13.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      13.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/02
      13.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      13.21
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/28
      13.28
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/27
      13.24
      0.21
      1.56%
    • 2024/06/26
      13.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      13.46
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      0.13%
    • 2024/06/24
      13.44
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/21
      13.47
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      0.33%
    • 2024/06/20
      13.43
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    • 2024/06/19
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      0.01%
    • 2024/06/18
      13.43
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      0.13%
    • 2024/06/17
      13.42
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      0.43%
    • 2024/06/14
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