施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

15.71歐元0.01(0.05%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.37%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.69
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/04
      15.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/03
      15.72
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/02
      15.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      15.72
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/26
      15.68
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/25
      15.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/24
      15.73
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/23
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/22
      15.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      15.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/18
      15.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      15.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      15.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      15.80
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      15.83
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/11
      15.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      15.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      15.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      15.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      15.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      15.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      15.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/01
      15.80
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/29
      15.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      15.79
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/27
      15.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      15.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      15.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      15.84
      0.01
      0.06%

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