施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

12.83歐元0.04(0.31%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.87%

3月1.92%

1年2.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
12.83
0.04
0.31%
2023/06/01
12.79
0.02
0.13%
2023/05/31
12.77
0.05
0.36%
2023/05/30
12.72
0.04
0.35%
2023/05/29
12.68
0.04
0.32%
2023/05/26
12.64
0.02
0.13%
2023/05/25
12.66
0.02
0.14%
2023/05/24
12.67
0.01
0.06%
2023/05/23
12.67
0.01
0.07%
2023/05/22
12.67
0.02
0.14%
2023/05/19
12.66
0.00
0.03%
2023/05/18
12.66
0.06
0.46%
2023/05/17
12.72
0.02
0.18%
2023/05/16
12.74
0.00
0.03%
2023/05/15
12.75
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
12.77
0.03
0.22%
2023/05/11
12.79
0.06
0.45%
2023/05/10
12.74
0.00
0.04%
2023/05/09
12.73
0.00
0.03%
2023/05/08
12.74
0.01
0.11%
2023/05/05
12.75
0.00
0.04%
2023/05/04
12.75
0.02
0.16%
2023/05/03
12.78
0.06
0.48%
2023/05/02
12.71
0.02
0.19%
2023/04/28
12.74
0.05
0.43%
2023/04/27
12.68
0.01
0.08%
2023/04/26
12.69
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0.03%
2023/04/25
12.69
0.02
0.18%
2023/04/24
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