施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定

15.62歐元0.04(0.23%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.07%
1年3.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      15.62
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/23
      15.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/22
      15.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      15.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      15.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      15.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      15.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      15.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      15.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      15.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      15.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      15.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      15.67
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/06
      15.70
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      15.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      15.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      15.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      15.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/27
      15.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
      15.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/25
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/24
      15.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/23
      15.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      15.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      15.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/18
      15.77
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      0.02%
    • 2021/08/17
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      15.76
      0.01
      0.04%

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