宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

10.87離岸人民幣0.04(0.37%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.87%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      -
    • 三個月
      1.87%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    258.97百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.07%
    前五大持股
    1. 1.Qwest Corporation3.15%
    2. 2.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.93%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.91%
    4. 4.American International Group, Inc. 5%2.85%
    5. 5.NiSource Inc Pfd2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.07%
    前五大持股
    1. 1.Qwest Corporation3.15%
    2. 2.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.93%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.91%
    4. 4.American International Group, Inc. 5%2.85%
    5. 5.NiSource Inc Pfd2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -