宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

10.34離岸人民幣0.05(0.49%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.6%
3月8.27%
1年4.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.34
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/01
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/31
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/30
      10.21
      0.10
      0.99%
    • 2023/01/17
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/13
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/10
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/06
      9.97
      0.12
      1.22%
    • 2023/01/05
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/04
      9.82
      0.11
      1.13%
    • 2023/01/03
      9.71
      0.10
      1.04%
    • 2022/12/30
      9.61
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      9.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/27
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/23
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/22
      9.73
      0.07
      0.71%
    • 2022/12/21
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      9.79
      0.07
      0.71%
    • 2022/12/14
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/12
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/08
      9.83
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價