宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

10.74離岸人民幣0(0%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.87%
1年14.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/13
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/11
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/08
      10.78
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/07
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/06
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/05
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/04
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/01
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/29
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/27
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/23
      10.72
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/21
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      10.61
      0.06
      0.56%
    • 2024/02/15
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/02/05
      10.62
      0.08
      0.75%
    • 2024/02/02
      10.70
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/01
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2024/01/31
      10.68
      0.08
      0.74%
    • 2024/01/30
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/29
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/26
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/25
      10.68
      0.09
      0.85%
    • 2024/01/24
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      10.59
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      0.00%

    下載歷史報價