宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

10.95離岸人民幣0.05(0.46%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.74%
1年9.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/13
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/08
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/05
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/01
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/30
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      10.90
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/28
      10.83
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/27
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      10.91
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/15
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/09
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      10.94
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/03
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/01
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/31
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/30
      10.92
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價