宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

10.71離岸人民幣0.04(0.37%)

2025/04/21更新

績效 /

1月4.1%

3月3.85%

1年2.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
10.71
0.04
0.37%
2025/04/17
10.75
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10.71
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2025/04/11
10.64
0.06
0.56%
2025/04/10
10.70
0.13
1.20%
2025/04/09
10.83
0.12
1.12%
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10.71
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2.99%
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11.04
0.02
0.18%
2025/04/01
11.02
0.01
0.09%
2025/03/31
11.01
0.05
0.45%
2025/03/28
11.06
0.03
0.27%
2025/03/27
11.09
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
11.11
0.06
0.54%
2025/03/25
11.17
0.00
0.00%
2025/03/24
11.17
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0.00%
2025/03/21
11.17
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0.09%
2025/03/20
11.18
0.02
0.18%
2025/03/19
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0.09%
2025/03/18
11.19
0.02
0.18%
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11.21
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0.27%
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0.05
0.45%
2025/03/07
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