宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

10.66離岸人民幣0.03(0.28%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.21%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/13
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/12
      10.58
      0.06
      0.56%
    • 2021/05/11
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/10
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/07
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/06
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      10.67
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/20
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/15
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/14
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/13
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.59
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/01
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/31
      10.48
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