宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

10.83離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.69%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/21
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/19
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/16
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/12
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/08
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/02
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      10.84
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/25
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      10.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/18
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/17
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/16
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/15
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      10.77
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價