宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

11.13離岸人民幣0.06(0.54%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.54%
1年6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.13
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/18
      11.19
      0.07
      0.62%
    • 2024/12/17
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      11.26
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/12
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/11
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/10
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/05
      11.41
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/04
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/03
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      11.38
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/29
      11.44
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/26
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2024/11/25
      11.41
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/22
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/20
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/18
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/13
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/12
      11.44
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/11
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/08
      11.52
      0.08
      0.70%
    • 2024/11/07
      11.44
      0.03
      0.26%

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