宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)

11.32離岸人民幣0.06(0.53%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.34%
3月4.81%
1年12.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      11.32
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/27
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/25
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/18
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/16
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/13
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/12
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/11
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/09
      11.24
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/05
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      11.22
      0.06
      0.54%
    • 2024/09/03
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/29
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/27
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/22
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/21
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/20
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/16
      11.05
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。