法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別

138.58美元0.29(0.21%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月3.85%
3月8.37%
1年9.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      3.01%
      4.09%
    • 三個月
      8.37%
      9.62%
      5.68%
    • 一年
      9.56%
      10.50%
      23.99%
    • 三年(年度化)
      6.56%
      6.68%
      13.76%
    • 五年(年度化)
      2.01%
      7.47%
      6.78%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      9.46%
    • 年初至今
      4.07%
      6.75%
      2.59%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球靈活市值型股票
    基金公司/總代理人
    中國信託證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.07%
    基金規模
    52.56百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2019-12-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    Thematics 訂閱經濟基金的投資目標為透過有系統地包含環境、社會及管治（「ESG」）考慮因素的投資過程達致提供長期資本增長。本基金主要投資於世界各地已獲投資經理識別為訂閱經濟投資主題的參與者或對有關訂閱經濟投資主題的潛在增長有投資參與的公司之股本證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.44%
    2. 2.英國9.90%
    3. 3.歐元區8.10%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.27%
    5. 5.日本2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.85%
    2. 2.電訊服務19.29%
    3. 3.金融服務12.81%
    4. 4.周期性消費10.11%
    5. 5.工業6.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.81%
    2. 2.Nasdaq Inc4.27%
    3. 3.Costco Wholesale Corp3.90%
    4. 4.Intuit Inc3.65%
    5. 5.Planet Fitness Inc Class A3.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國70.44%
    2. 2.英國9.90%
    3. 3.歐元區8.10%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.27%
    5. 5.日本2.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.81%
    2. 2.Nasdaq Inc4.27%
    3. 3.Costco Wholesale Corp3.90%
    4. 4.Intuit Inc3.65%
    5. 5.Planet Fitness Inc Class A3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.85%
    2. 2.電訊服務19.29%
    3. 3.金融服務12.81%
    4. 4.周期性消費10.11%
    5. 5.工業6.39%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      14.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    風險評估
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