法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別

127.90美元0.47(0.37%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月3.07%
3月1.54%
1年9.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      127.90
      0.47
      0.37%
    • 2024/04/17
      128.37
      0.83
      0.64%
    • 2024/04/16
      129.20
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/15
      129.35
      1.87
      1.43%
    • 2024/04/12
      131.22
      2.16
      1.62%
    • 2024/04/11
      133.38
      0.72
      0.54%
    • 2024/04/10
      132.66
      1.56
      1.16%
    • 2024/04/09
      134.22
      0.62
      0.46%
    • 2024/04/08
      133.60
      0.32
      0.24%
    • 2024/04/05
      133.28
      1.05
      0.79%
    • 2024/04/04
      132.23
      0.76
      0.57%
    • 2024/04/03
      132.99
      0.46
      0.35%
    • 2024/04/02
      132.53
      1.86
      1.38%
    • 2024/03/28
      134.39
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/27
      134.29
      0.54
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      133.75
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/25
      133.83
      0.38
      0.28%
    • 2024/03/22
      134.21
      0.89
      0.66%
    • 2024/03/21
      135.10
      0.44
      0.33%
    • 2024/03/20
      134.66
      0.44
      0.33%
    • 2024/03/19
      134.22
      0.43
      0.32%
    • 2024/03/18
      133.79
      1.36
      1.03%
    • 2024/03/15
      132.43
      1.41
      1.05%
    • 2024/03/14
      133.84
      1.08
      0.80%
    • 2024/03/13
      134.92
      0.37
      0.27%
    • 2024/03/12
      135.29
      1.39
      1.04%
    • 2024/03/11
      133.90
      0.21
      0.16%
    • 2024/03/08
      133.69
      0.49
      0.37%
    • 2024/03/07
      134.18
      1.33
      1.00%
    • 2024/03/06
      132.85
      0.71
      0.54%

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