法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別

113.54美元0.26(0.23%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月3.64%
3月0.07%
1年1.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      113.54
      0.26
      0.23%
    • 2023/05/30
      113.28
      0.06
      0.05%
    • 2023/05/26
      113.34
      1.49
      1.33%
    • 2023/05/25
      111.85
      0.16
      0.14%
    • 2023/05/24
      112.01
      1.00
      0.89%
    • 2023/05/23
      113.01
      1.79
      1.56%
    • 2023/05/22
      114.80
      0.91
      0.80%
    • 2023/05/19
      113.89
      0.70
      0.62%
    • 2023/05/17
      113.19
      0.80
      0.71%
    • 2023/05/16
      112.39
      1.19
      1.05%
    • 2023/05/15
      113.58
      0.56
      0.50%
    • 2023/05/12
      113.02
      0.36
      0.32%
    • 2023/05/11
      113.38
      0.37
      0.33%
    • 2023/05/10
      113.75
      0.12
      0.11%
    • 2023/05/08
      113.63
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      113.74
      1.29
      1.15%
    • 2023/05/04
      112.45
      1.12
      0.99%
    • 2023/05/03
      113.57
      1.20
      1.05%
    • 2023/05/02
      114.77
      2.79
      2.37%
    • 2023/04/28
      117.56
      0.77
      0.66%
    • 2023/04/27
      116.79
      1.85
      1.61%
    • 2023/04/26
      114.94
      0.27
      0.23%
    • 2023/04/25
      115.21
      2.23
      1.90%
    • 2023/04/24
      117.44
      0.33
      0.28%
    • 2023/04/21
      117.77
      0.55
      0.47%
    • 2023/04/20
      117.22
      0.29
      0.25%
    • 2023/04/19
      117.51
      0.02
      0.02%
    • 2023/04/18
      117.49
      0.43
      0.37%
    • 2023/04/17
      117.06
      0.21
      0.18%
    • 2023/04/14
      116.85
      0.79
      0.67%

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