法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別

125.69美元1.47(1.18%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月9.94%
3月2.67%
1年7.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      125.69
      1.47
      1.18%
    • 2023/11/30
      124.22
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/29
      124.31
      0.61
      0.49%
    • 2023/11/28
      123.70
      0.43
      0.35%
    • 2023/11/27
      123.27
      0.32
      0.26%
    • 2023/11/24
      123.59
      0.60
      0.49%
    • 2023/11/22
      122.99
      0.43
      0.35%
    • 2023/11/21
      122.56
      0.31
      0.25%
    • 2023/11/20
      122.87
      0.87
      0.71%
    • 2023/11/17
      122.00
      0.12
      0.10%
    • 2023/11/16
      121.88
      0.54
      0.44%
    • 2023/11/15
      122.42
      0.82
      0.67%
    • 2023/11/14
      121.60
      3.14
      2.65%
    • 2023/11/13
      118.46
      0.28
      0.24%
    • 2023/11/10
      118.74
      0.98
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      117.76
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/08
      117.78
      0.42
      0.36%
    • 2023/11/07
      117.36
      1.56
      1.35%
    • 2023/11/06
      115.80
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/03
      115.82
      1.56
      1.37%
    • 2023/11/02
      114.26
      1.27
      1.12%
    • 2023/10/31
      112.99
      0.73
      0.65%
    • 2023/10/30
      112.26
      1.45
      1.31%
    • 2023/10/27
      110.81
      0.88
      0.79%
    • 2023/10/26
      111.69
      0.91
      0.81%
    • 2023/10/25
      112.60
      2.00
      1.75%
    • 2023/10/24
      114.60
      0.75
      0.66%
    • 2023/10/23
      113.85
      0.14
      0.12%
    • 2023/10/20
      113.99
      1.95
      1.68%
    • 2023/10/19
      115.94
      0.97
      0.83%

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