法盛訂閱經濟基金-I/A(USD)

117.22美元0.77(0.66%)

2023/01/27更新

績效 /

1月8.04%

3月5.84%

1年8.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
117.22
0.77
0.66%
2023/01/26
116.45
1.36
1.18%
2023/01/25
115.09
0.36
0.31%
2023/01/24
115.45
0.23
0.20%
2023/01/23
115.68
1.38
1.21%
2023/01/20
114.30
2.04
1.82%
2023/01/19
112.26
1.58
1.39%
2023/01/18
113.84
0.68
0.59%
2023/01/17
114.52
0.05
0.04%
2023/01/13
114.47
0.75
0.66%
2023/01/12
113.72
0.61
0.54%
2023/01/11
113.11
1.34
1.20%
2023/01/10
111.77
0.54
0.49%
2023/01/09
111.23
1.24
1.13%
2023/01/06
109.99
2.15
1.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
107.84
1.62
1.48%
2023/01/04
109.46
0.78
0.72%
2023/01/03
108.68
0.70
0.65%
2022/12/30
107.98
0.55
0.51%
2022/12/29
108.53
2.36
2.22%
2022/12/28
106.17
0.87
0.81%
2022/12/27
107.04
0.74
0.69%
2022/12/23
107.78
0.23
0.21%
2022/12/22
107.55
1.24
1.14%
2022/12/21
108.79
1.43
1.33%
2022/12/20
107.36
0.25
0.23%
2022/12/19
107.61
1.56
1.43%
2022/12/16
109.17
1.09
0.99%
2022/12/15
110.26
3.79
3.32%
2022/12/14
114.05
0.71
0.62%

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