法盛訂閱經濟基金-I/A(USD)

117.22美元0.77(0.66%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.04%
3月5.84%
1年8.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      117.22
      0.77
      0.66%
    • 2023/01/26
      116.45
      1.36
      1.18%
    • 2023/01/25
      115.09
      0.36
      0.31%
    • 2023/01/24
      115.45
      0.23
      0.20%
    • 2023/01/23
      115.68
      1.38
      1.21%
    • 2023/01/20
      114.30
      2.04
      1.82%
    • 2023/01/19
      112.26
      1.58
      1.39%
    • 2023/01/18
      113.84
      0.68
      0.59%
    • 2023/01/17
      114.52
      0.05
      0.04%
    • 2023/01/13
      114.47
      0.75
      0.66%
    • 2023/01/12
      113.72
      0.61
      0.54%
    • 2023/01/11
      113.11
      1.34
      1.20%
    • 2023/01/10
      111.77
      0.54
      0.49%
    • 2023/01/09
      111.23
      1.24
      1.13%
    • 2023/01/06
      109.99
      2.15
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      107.84
      1.62
      1.48%
    • 2023/01/04
      109.46
      0.78
      0.72%
    • 2023/01/03
      108.68
      0.70
      0.65%
    • 2022/12/30
      107.98
      0.55
      0.51%
    • 2022/12/29
      108.53
      2.36
      2.22%
    • 2022/12/28
      106.17
      0.87
      0.81%
    • 2022/12/27
      107.04
      0.74
      0.69%
    • 2022/12/23
      107.78
      0.23
      0.21%
    • 2022/12/22
      107.55
      1.24
      1.14%
    • 2022/12/21
      108.79
      1.43
      1.33%
    • 2022/12/20
      107.36
      0.25
      0.23%
    • 2022/12/19
      107.61
      1.56
      1.43%
    • 2022/12/16
      109.17
      1.09
      0.99%
    • 2022/12/15
      110.26
      3.79
      3.32%
    • 2022/12/14
      114.05
      0.71
      0.62%

    下載歷史報價