法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別

125.69美元1.47(1.18%)

2023/12/01更新

績效 /

1月9.94%

3月2.67%

1年7.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
125.69
1.47
1.18%
2023/11/30
124.22
0.09
0.07%
2023/11/29
124.31
0.61
0.49%
2023/11/28
123.70
0.43
0.35%
2023/11/27
123.27
0.32
0.26%
2023/11/24
123.59
0.60
0.49%
2023/11/22
122.99
0.43
0.35%
2023/11/21
122.56
0.31
0.25%
2023/11/20
122.87
0.87
0.71%
2023/11/17
122.00
0.12
0.10%
2023/11/16
121.88
0.54
0.44%
2023/11/15
122.42
0.82
0.67%
2023/11/14
121.60
3.14
2.65%
2023/11/13
118.46
0.28
0.24%
2023/11/10
118.74
0.98
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
117.76
0.02
0.02%
2023/11/08
117.78
0.42
0.36%
2023/11/07
117.36
1.56
1.35%
2023/11/06
115.80
0.02
0.02%
2023/11/03
115.82
1.56
1.37%
2023/11/02
114.26
1.27
1.12%
2023/10/31
112.99
0.73
0.65%
2023/10/30
112.26
1.45
1.31%
2023/10/27
110.81
0.88
0.79%
2023/10/26
111.69
0.91
0.81%
2023/10/25
112.60
2.00
1.75%
2023/10/24
114.60
0.75
0.66%
2023/10/23
113.85
0.14
0.12%
2023/10/20
113.99
1.95
1.68%
2023/10/19
115.94
0.97
0.83%

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