法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別

160.26美元0.04(0.03%)

2025/02/18更新

績效 /

1月7.2%

3月5.07%

1年20.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/18
160.26
0.04
0.03%
2025/02/14
160.22
0.15
0.09%
2025/02/13
160.37
1.62
1.02%
2025/02/12
158.75
0.73
0.46%
2025/02/11
159.48
0.41
0.26%
2025/02/10
159.89
1.04
0.66%
2025/02/07
158.85
1.32
0.82%
2025/02/06
160.17
0.14
0.09%
2025/02/05
160.03
0.73
0.46%
2025/02/04
159.30
0.67
0.42%
2025/02/03
158.63
0.34
0.21%
2025/01/31
158.97
0.13
0.08%
2025/01/30
159.10
0.74
0.47%
2025/01/29
158.36
0.26
0.16%
2025/01/28
158.62
1.78
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/27
156.84
0.03
0.02%
2025/01/24
156.87
0.09
0.06%
2025/01/23
156.78
0.27
0.17%
2025/01/22
156.51
1.24
0.80%
2025/01/21
155.27
2.36
1.54%
2025/01/17
152.91
0.58
0.38%
2025/01/16
152.33
0.99
0.65%
2025/01/15
151.34
1.88
1.26%
2025/01/14
149.46
0.98
0.66%
2025/01/13
148.48
0.63
0.42%
2025/01/10
149.11
1.88
1.25%
2025/01/08
150.99
0.72
0.48%
2025/01/07
150.27
1.22
0.81%
2025/01/06
151.49
0.01
0.01%
2025/01/03
151.50
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0.57%

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