法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別

136.54美元0.1(0.07%)
2024/07/25更新
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3月6.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      136.54
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/24
      136.44
      2.24
      1.62%
    • 2024/07/23
      138.68
      0.51
      0.37%
    • 2024/07/22
      138.17
      1.04
      0.76%
    • 2024/07/19
      137.13
      0.79
      0.57%
    • 2024/07/18
      137.92
      1.57
      1.13%
    • 2024/07/17
      139.49
      1.50
      1.06%
    • 2024/07/16
      140.99
      0.98
      0.70%
    • 2024/07/15
      140.01
      0.62
      0.45%
    • 2024/07/12
      139.39
      1.11
      0.80%
    • 2024/07/11
      138.28
      0.38
      0.28%
    • 2024/07/10
      137.90
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/09
      137.79
      0.52
      0.38%
    • 2024/07/08
      138.31
      0.55
      0.40%
    • 2024/07/05
      138.86
      1.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      137.78
      0.40
      0.29%
    • 2024/07/02
      137.38
      0.85
      0.62%
    • 2024/07/01
      136.53
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/28
      136.57
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/27
      136.64
      1.30
      0.96%
    • 2024/06/26
      135.34
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/25
      135.32
      0.41
      0.30%
    • 2024/06/24
      134.91
      0.24
      0.18%
    • 2024/06/21
      135.15
      0.78
      0.58%
    • 2024/06/20
      134.37
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/18
      134.47
      0.33
      0.25%
    • 2024/06/17
      134.14
      0.35
      0.26%
    • 2024/06/14
      133.79
      0.24
      0.18%
    • 2024/06/13
      133.55
      0.98
      0.73%
    • 2024/06/12
      134.53
      1.44
      1.08%

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