美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

170.06美元0.75(0.44%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.38%
3月12.14%
1年15.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      7.38%
      0.25%
      6.61%
    • 三個月
      12.14%
      4.43%
      10.00%
    • 一年
      15.48%
      5.27%
      12.66%
    • 三年(年度化)
      1.01%
      3.33%
      0.40%
    • 五年(年度化)
      1.14%
      3.57%
      1.35%
    • 十年(年度化)
      3.01%
      5.42%
      3.16%
    • 年初至今
      16.37%
      8.00%
      13.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.37%
    基金規模
    187.18百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.83%
    前五大持股
    1. 1.Freeport-McMoRan Inc. 5.45%0.97%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.92%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.90%
    4. 4.Viking Cruises, Ltd. 7%0.86%
    5. 5.NCL Corporation Ltd. 5.875%0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.84%
    前五大持股
    1. 1.Freeport-McMoRan Inc. 5.45%0.97%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.92%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.90%
    4. 4.Viking Cruises, Ltd. 7%0.86%
    5. 5.NCL Corporation Ltd. 5.875%0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -