美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

200.66美元0.18(0.09%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.29%
3月3.96%
1年9.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      1.16%
      1.35%
    • 三個月
      3.96%
      2.06%
      3.93%
    • 一年
      9.73%
      6.23%
      8.99%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      1.19%
      1.32%
    • 五年(年度化)
      2.81%
      3.05%
      3.16%
    • 十年(年度化)
      2.82%
      3.86%
      3.14%
    • 年初至今
      3.35%
      4.63%
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.35%
    基金規模
    92.85百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求提供高水平經常性收益。該基金將投資其資產淨值至少 70%於以下類別由美國發行人發行並在受監管市場上市或買賣的美元計值高息債務證券及工具(直 接或間接透過主要投資於該等證券的其他集體投資計劃進行投資,惟須受本文件所載限制所規限):(i) 公司債務證券及工具;(ii) 結構性 票據(可能以固定收益證券為基礎);及 (iii) 結構為債務證券的按揭抵押證券及資產抵押證券;惟該基金至少三分之二的資產淨值投資 於不可換股的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 10.5%1.38%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd. 9.375%1.10%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 8.125%1.08%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.04%
    5. 5.NCL Corporation Ltd. 8.125%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.Carnival Corporation 10.5%1.38%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd. 9.375%1.10%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 8.125%1.08%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.04%
    5. 5.NCL Corporation Ltd. 8.125%1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -