美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

182.54美元0.5(0.27%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.33%
1年6.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      0.28%
      0.40%
    • 三個月
      2.33%
      3.36%
      0.77%
    • 一年
      6.40%
      7.16%
      8.52%
    • 三年(年度化)
      0.44%
      1.81%
      1.30%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      3.32%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      2.61%
      4.47%
      2.71%
    • 年初至今
      4.94%
      7.13%
      4.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.94%
    基金規模
    103.93百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    前五大持股
    1. 1.Barclays PLC 8%1.21%
    2. 2.Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.5%1.01%
    3. 3.United Rentals (North America), Inc. 5.25%0.96%
    4. 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.96%
    5. 5.Sunnova Energy Corp. 5.875%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.Barclays PLC 8%1.21%
    2. 2.Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.5%1.01%
    3. 3.United Rentals (North America), Inc. 5.25%0.96%
    4. 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.96%
    5. 5.Sunnova Energy Corp. 5.875%0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -