美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

175.05美元0.2(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.87%
3月2.45%
1年12.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      2.60%
      4.08%
    • 三個月
      2.45%
      3.75%
      1.12%
    • 一年
      12.64%
      11.76%
      10.01%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      0.31%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      2.01%
      1.27%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      4.12%
      2.37%
    • 年初至今
      13.63%
      12.53%
      11.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.63%
    基金規模
    128.05百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    前五大持股
    1. 1.NCL Corporation Ltd. 5.875%1.34%
    2. 2.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.06%
    3. 3.Viking Cruises, Ltd. 13%0.94%
    4. 4.IIP Operating Partnership LP 5.5%0.85%
    5. 5.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      11.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.NCL Corporation Ltd. 5.875%1.34%
    2. 2.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.06%
    3. 3.Viking Cruises, Ltd. 13%0.94%
    4. 4.IIP Operating Partnership LP 5.5%0.85%
    5. 5.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      11.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -