美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型

200.68美元0.05(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.69%
1年10.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      1.34%
      0.23%
    • 三個月
      1.69%
      2.74%
      1.55%
    • 一年
      10.91%
      15.37%
      10.07%
    • 三年(年度化)
      6.94%
      7.45%
      5.75%
    • 五年(年度化)
      6.45%
      7.48%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      5.11%
      6.66%
      4.79%
    • 年初至今
      3.82%
      3.62%
      3.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    254.77百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2007-05-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.84%
    2. 2.新興歐洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.79%
    2. 2.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.63%
    2. 2.Voc Escrow Ltd 5%1.19%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.89%
    4. 4.DISH DBS Corporation 7.75%0.81%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      9.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.84%
    2. 2.新興歐洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.63%
    2. 2.Voc Escrow Ltd 5%1.19%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.89%
    4. 4.DISH DBS Corporation 7.75%0.81%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.79%
    2. 2.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      9.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -