美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

210.24美元0.26(0.12%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.25%
1年12.19%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券23.26%
  4. 4.其他74.49%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.07%
前十大行業比重
  1. 1.健康護理0.07%
前十大持股
  1. 1.First Quantum Minerals Ltd. 9.375%1.40%
  2. 2.Carnival Corporation 10.5%1.31%
  3. 3.Western Asset USD Liquidity WA Dis1.16%
  4. 4.NCL Corporation Ltd. 8.125%1.05%
  5. 5.Royal Caribbean Group 6%1.01%
  6. 6.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.99%
  7. 7.Pm General Purchaser Llc 9.5%0.98%
  8. 8.Vericast Corp Vercst Tl 1l Usd 12.7148% Mat 06/15/20300.95%
  9. 9.Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%0.94%
  10. 10.Credit Agricole S.A. 8.125%0.92%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券23.26%
  4. 4.其他74.49%
前十大行業比重
  1. 1.健康護理0.07%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.07%
前十大持股
  1. 1.First Quantum Minerals Ltd. 9.375%1.40%
  2. 2.Carnival Corporation 10.5%1.31%
  3. 3.Western Asset USD Liquidity WA Dis1.16%
  4. 4.NCL Corporation Ltd. 8.125%1.05%
  5. 5.Royal Caribbean Group 6%1.01%
  6. 6.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.99%
  7. 7.Pm General Purchaser Llc 9.5%0.98%
  8. 8.Vericast Corp Vercst Tl 1l Usd 12.7148% Mat 06/15/20300.95%
  9. 9.Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%0.94%
  10. 10.Credit Agricole S.A. 8.125%0.92%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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