美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

182.59美元0.68(0.37%)

2023/02/01更新

績效 /

1月4.29%

3月6.32%

1年7.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
182.59
0.68
0.37%
2023/01/31
181.91
0.22
0.12%
2023/01/30
181.69
0.59
0.32%
2023/01/27
182.28
0.03
0.02%
2023/01/26
182.31
0.66
0.36%
2023/01/25
181.65
0.06
0.03%
2023/01/24
181.71
0.09
0.05%
2023/01/23
181.62
0.19
0.11%
2023/01/20
181.43
0.18
0.10%
2023/01/19
181.61
0.94
0.52%
2023/01/18
182.55
0.98
0.54%
2023/01/17
181.57
0.07
0.04%
2023/01/13
181.50
0.13
0.07%
2023/01/12
181.37
1.15
0.64%
2023/01/11
180.22
0.85
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
179.37
0.02
0.01%
2023/01/09
179.35
1.08
0.61%
2023/01/06
178.27
2.03
1.15%
2023/01/05
176.24
0.01
0.01%
2023/01/04
176.23
1.01
0.58%
2023/01/03
175.22
0.80
0.46%
2022/12/30
174.42
0.21
0.12%
2022/12/29
174.21
0.09
0.05%
2022/12/28
174.30
1.10
0.63%
2022/12/27
175.40
0.28
0.16%
2022/12/23
175.68
0.07
0.04%
2022/12/22
175.75
0.38
0.22%
2022/12/21
176.13
0.70
0.40%
2022/12/20
175.43
0.49
0.28%
2022/12/19
175.92
0.70
0.40%

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