美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

187.76美元0.37(0.2%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.84%
3月2.24%
1年6.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      187.76
      0.37
      0.20%
    • 2023/12/07
      188.13
      0.25
      0.13%
    • 2023/12/06
      187.88
      0.23
      0.12%
    • 2023/12/05
      187.65
      0.57
      0.31%
    • 2023/12/04
      187.08
      0.07
      0.04%
    • 2023/12/01
      187.15
      0.71
      0.38%
    • 2023/11/30
      186.44
      0.06
      0.03%
    • 2023/11/29
      186.38
      1.12
      0.61%
    • 2023/11/28
      185.26
      0.50
      0.27%
    • 2023/11/27
      184.76
      0.21
      0.11%
    • 2023/11/24
      184.55
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/22
      184.57
      0.36
      0.20%
    • 2023/11/21
      184.21
      0.08
      0.04%
    • 2023/11/20
      184.13
      0.35
      0.19%
    • 2023/11/17
      183.78
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      183.71
      0.06
      0.03%
    • 2023/11/15
      183.77
      0.08
      0.04%
    • 2023/11/14
      183.85
      1.79
      0.98%
    • 2023/11/13
      182.06
      0.27
      0.15%
    • 2023/11/10
      182.33
      0.06
      0.03%
    • 2023/11/09
      182.27
      0.53
      0.29%
    • 2023/11/08
      182.80
      0.14
      0.08%
    • 2023/11/07
      182.94
      0.12
      0.07%
    • 2023/11/06
      183.06
      0.77
      0.42%
    • 2023/11/03
      183.83
      1.92
      1.06%
    • 2023/11/02
      181.91
      2.02
      1.12%
    • 2023/11/01
      179.89
      0.57
      0.32%
    • 2023/10/31
      179.32
      0.45
      0.25%
    • 2023/10/30
      178.87
      0.36
      0.20%
    • 2023/10/27
      179.23
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價