美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

182.59美元0.68(0.37%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.29%
3月6.32%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      182.59
      0.68
      0.37%
    • 2023/01/31
      181.91
      0.22
      0.12%
    • 2023/01/30
      181.69
      0.59
      0.32%
    • 2023/01/27
      182.28
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/26
      182.31
      0.66
      0.36%
    • 2023/01/25
      181.65
      0.06
      0.03%
    • 2023/01/24
      181.71
      0.09
      0.05%
    • 2023/01/23
      181.62
      0.19
      0.11%
    • 2023/01/20
      181.43
      0.18
      0.10%
    • 2023/01/19
      181.61
      0.94
      0.52%
    • 2023/01/18
      182.55
      0.98
      0.54%
    • 2023/01/17
      181.57
      0.07
      0.04%
    • 2023/01/13
      181.50
      0.13
      0.07%
    • 2023/01/12
      181.37
      1.15
      0.64%
    • 2023/01/11
      180.22
      0.85
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      179.37
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/09
      179.35
      1.08
      0.61%
    • 2023/01/06
      178.27
      2.03
      1.15%
    • 2023/01/05
      176.24
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/04
      176.23
      1.01
      0.58%
    • 2023/01/03
      175.22
      0.80
      0.46%
    • 2022/12/30
      174.42
      0.21
      0.12%
    • 2022/12/29
      174.21
      0.09
      0.05%
    • 2022/12/28
      174.30
      1.10
      0.63%
    • 2022/12/27
      175.40
      0.28
      0.16%
    • 2022/12/23
      175.68
      0.07
      0.04%
    • 2022/12/22
      175.75
      0.38
      0.22%
    • 2022/12/21
      176.13
      0.70
      0.40%
    • 2022/12/20
      175.43
      0.49
      0.28%
    • 2022/12/19
      175.92
      0.70
      0.40%

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