美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

181.99美元0(0%)

2022/08/18更新

績效 /

1月6.44%

3月1.56%

1年8.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
181.99
0.00
0.00%
2022/08/17
181.99
0.83
0.45%
2022/08/16
182.82
0.13
0.07%
2022/08/15
182.95
0.03
0.02%
2022/08/12
182.92
0.36
0.20%
2022/08/11
182.56
0.81
0.45%
2022/08/10
181.75
1.46
0.81%
2022/08/09
180.29
0.56
0.31%
2022/08/08
180.85
0.77
0.43%
2022/08/05
180.08
0.22
0.12%
2022/08/04
180.30
0.73
0.41%
2022/08/03
179.57
0.31
0.17%
2022/08/02
179.26
0.20
0.11%
2022/08/01
179.06
0.41
0.23%
2022/07/29
178.65
1.61
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
177.04
1.20
0.68%
2022/07/27
175.84
0.77
0.44%
2022/07/26
175.07
0.57
0.33%
2022/07/25
175.64
0.06
0.03%
2022/07/22
175.58
1.08
0.62%
2022/07/21
174.50
0.74
0.43%
2022/07/20
173.76
1.27
0.74%
2022/07/19
172.49
0.83
0.48%
2022/07/18
171.66
0.68
0.40%
2022/07/15
170.98
0.74
0.44%
2022/07/14
170.24
0.83
0.49%
2022/07/13
171.07
0.19
0.11%
2022/07/12
171.26
0.49
0.29%
2022/07/11
171.75
0.64
0.37%
2022/07/08
171.11
0.35
0.21%

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