美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

179.11美元0.22(0.12%)

2023/06/09更新

績效 /

1月0.38%

3月0.2%

1年1.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
179.11
0.22
0.12%
2023/06/08
178.89
0.25
0.14%
2023/06/07
178.64
0.06
0.03%
2023/06/06
178.70
0.12
0.07%
2023/06/05
178.58
0.08
0.05%
2023/06/02
178.50
0.82
0.46%
2023/06/01
177.68
0.50
0.28%
2023/05/31
177.18
0.06
0.03%
2023/05/30
177.24
0.75
0.43%
2023/05/26
176.49
0.05
0.03%
2023/05/25
176.44
0.13
0.07%
2023/05/24
176.57
0.76
0.43%
2023/05/23
177.33
0.15
0.09%
2023/05/22
177.48
0.23
0.13%
2023/05/19
177.25
0.09
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/18
177.16
0.35
0.20%
2023/05/17
177.51
0.08
0.05%
2023/05/16
177.59
0.50
0.28%
2023/05/15
178.09
0.08
0.05%
2023/05/12
178.17
0.21
0.12%
2023/05/11
178.38
0.03
0.02%
2023/05/10
178.41
0.42
0.24%
2023/05/09
177.99
0.22
0.12%
2023/05/08
178.21
0.25
0.14%
2023/05/05
178.46
0.41
0.23%
2023/05/04
178.05
0.58
0.33%
2023/05/03
178.63
0.13
0.07%
2023/05/02
178.50
0.42
0.24%
2023/05/01
178.92
0.12
0.07%
2023/04/28
179.04
0.52
0.29%

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