美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

200.86美元0.02(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.28%
3月3.91%
1年9.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      200.86
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/24
      200.84
      0.23
      0.11%
    • 2024/07/23
      201.07
      0.24
      0.12%
    • 2024/07/22
      200.83
      0.17
      0.09%
    • 2024/07/19
      200.66
      0.18
      0.09%
    • 2024/07/18
      200.84
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/17
      200.81
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/16
      200.88
      0.46
      0.23%
    • 2024/07/15
      200.42
      0.21
      0.11%
    • 2024/07/12
      200.21
      0.51
      0.26%
    • 2024/07/11
      199.70
      0.59
      0.30%
    • 2024/07/10
      199.11
      0.20
      0.10%
    • 2024/07/09
      198.91
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/08
      198.89
      0.34
      0.17%
    • 2024/07/05
      198.55
      0.39
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      198.16
      0.31
      0.16%
    • 2024/07/02
      197.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/01
      197.82
      0.27
      0.14%
    • 2024/06/28
      198.09
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/27
      198.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/26
      198.00
      0.33
      0.17%
    • 2024/06/25
      198.33
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/24
      198.28
      0.13
      0.07%
    • 2024/06/21
      198.15
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/20
      198.04
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/18
      198.11
      0.47
      0.24%
    • 2024/06/17
      197.64
      0.24
      0.12%
    • 2024/06/14
      197.88
      0.43
      0.22%
    • 2024/06/13
      198.31
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/12
      198.28
      1.03
      0.52%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。