美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型

195.05美元0.48(0.25%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.49%
1年7.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      195.05
      0.48
      0.25%
    • 2021/02/26
      194.57
      0.27
      0.14%
    • 2021/02/25
      194.84
      0.68
      0.35%
    • 2021/02/24
      195.52
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/19
      195.66
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/18
      195.54
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/17
      195.70
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/16
      195.63
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/12
      195.74
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      195.73
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/10
      195.57
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/09
      195.46
      0.10
      0.05%
    • 2021/02/08
      195.36
      0.50
      0.26%
    • 2021/02/05
      194.86
      0.34
      0.18%
    • 2021/02/03
      194.30
      0.33
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      193.97
      0.39
      0.20%
    • 2021/02/01
      193.58
      0.25
      0.13%
    • 2021/01/29
      193.33
      0.26
      0.13%
    • 2021/01/28
      193.59
      0.31
      0.16%
    • 2021/01/27
      193.28
      0.54
      0.28%
    • 2021/01/26
      193.82
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/25
      193.76
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/22
      193.74
      0.38
      0.20%
    • 2021/01/21
      194.12
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/20
      194.28
      0.37
      0.19%
    • 2021/01/19
      193.91
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/15
      193.81
      0.20
      0.10%
    • 2021/01/14
      193.61
      0.27
      0.14%
    • 2021/01/13
      193.34
      0.17
      0.09%
    • 2021/01/12
      193.17
      0.12
      0.06%

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