美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

187.76美元0.37(0.2%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.84%

3月2.24%

1年6.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
187.76
0.37
0.20%
2023/12/07
188.13
0.25
0.13%
2023/12/06
187.88
0.23
0.12%
2023/12/05
187.65
0.57
0.31%
2023/12/04
187.08
0.07
0.04%
2023/12/01
187.15
0.71
0.38%
2023/11/30
186.44
0.06
0.03%
2023/11/29
186.38
1.12
0.61%
2023/11/28
185.26
0.50
0.27%
2023/11/27
184.76
0.21
0.11%
2023/11/24
184.55
0.02
0.01%
2023/11/22
184.57
0.36
0.20%
2023/11/21
184.21
0.08
0.04%
2023/11/20
184.13
0.35
0.19%
2023/11/17
183.78
0.07
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
183.71
0.06
0.03%
2023/11/15
183.77
0.08
0.04%
2023/11/14
183.85
1.79
0.98%
2023/11/13
182.06
0.27
0.15%
2023/11/10
182.33
0.06
0.03%
2023/11/09
182.27
0.53
0.29%
2023/11/08
182.80
0.14
0.08%
2023/11/07
182.94
0.12
0.07%
2023/11/06
183.06
0.77
0.42%
2023/11/03
183.83
1.92
1.06%
2023/11/02
181.91
2.02
1.12%
2023/11/01
179.89
0.57
0.32%
2023/10/31
179.32
0.45
0.25%
2023/10/30
178.87
0.36
0.20%
2023/10/27
179.23
0.08
0.05%

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