美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型

201.45美元0.19(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.91%
1年9.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      201.45
      0.19
      0.09%
    • 2021/10/20
      201.64
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/19
      201.48
      0.35
      0.17%
    • 2021/10/18
      201.13
      0.22
      0.11%
    • 2021/10/15
      201.35
      0.18
      0.09%
    • 2021/10/14
      201.17
      0.66
      0.33%
    • 2021/10/13
      200.51
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/12
      200.56
      0.41
      0.20%
    • 2021/10/11
      200.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/08
      200.96
      0.14
      0.07%
    • 2021/10/07
      201.10
      0.42
      0.21%
    • 2021/10/06
      200.68
      0.61
      0.30%
    • 2021/10/05
      201.29
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/04
      201.24
      0.24
      0.12%
    • 2021/10/01
      201.48
      0.20
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      201.28
      0.18
      0.09%
    • 2021/09/29
      201.46
      0.22
      0.11%
    • 2021/09/28
      201.24
      0.68
      0.34%
    • 2021/09/27
      201.92
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/24
      202.04
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/23
      202.14
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/22
      202.07
      0.44
      0.22%
    • 2021/09/21
      201.63
      0.33
      0.16%
    • 2021/09/20
      201.30
      0.93
      0.46%
    • 2021/09/17
      202.23
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/16
      202.31
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/15
      202.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      202.26
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/13
      202.20
      0.34
      0.17%
    • 2021/09/10
      201.86
      0.10
      0.05%

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