美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

212.10美元0.49(0.23%)

2025/03/19更新

績效 /

1月0.34%

3月1.1%

1年8.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/19
212.10
0.49
0.23%
2025/03/18
211.61
0.12
0.06%
2025/03/17
211.49
0.25
0.12%
2025/03/14
211.24
0.51
0.24%
2025/03/13
210.73
0.95
0.45%
2025/03/12
211.68
0.02
0.01%
2025/03/11
211.66
0.62
0.29%
2025/03/10
212.28
0.49
0.23%
2025/03/07
212.77
0.07
0.03%
2025/03/06
212.70
0.60
0.28%
2025/03/05
213.30
0.25
0.12%
2025/03/04
213.05
0.43
0.20%
2025/03/03
213.48
0.17
0.08%
2025/02/28
213.65
0.11
0.05%
2025/02/27
213.54
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
213.54
0.54
0.25%
2025/02/25
213.00
0.26
0.12%
2025/02/24
212.74
0.20
0.09%
2025/02/21
212.54
0.06
0.03%
2025/02/20
212.60
0.32
0.15%
2025/02/19
212.28
0.05
0.02%
2025/02/18
212.33
0.08
0.04%
2025/02/14
212.41
0.65
0.31%
2025/02/13
211.76
0.54
0.26%
2025/02/12
211.22
0.51
0.24%
2025/02/11
211.73
0.24
0.11%
2025/02/10
211.97
0.21
0.10%
2025/02/07
211.76
0.29
0.14%
2025/02/06
212.05
0.10
0.05%
2025/02/05
211.95
0.57
0.27%

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