美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

179.11美元0.22(0.12%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.2%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      179.11
      0.22
      0.12%
    • 2023/06/08
      178.89
      0.25
      0.14%
    • 2023/06/07
      178.64
      0.06
      0.03%
    • 2023/06/06
      178.70
      0.12
      0.07%
    • 2023/06/05
      178.58
      0.08
      0.05%
    • 2023/06/02
      178.50
      0.82
      0.46%
    • 2023/06/01
      177.68
      0.50
      0.28%
    • 2023/05/31
      177.18
      0.06
      0.03%
    • 2023/05/30
      177.24
      0.75
      0.43%
    • 2023/05/26
      176.49
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/25
      176.44
      0.13
      0.07%
    • 2023/05/24
      176.57
      0.76
      0.43%
    • 2023/05/23
      177.33
      0.15
      0.09%
    • 2023/05/22
      177.48
      0.23
      0.13%
    • 2023/05/19
      177.25
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      177.16
      0.35
      0.20%
    • 2023/05/17
      177.51
      0.08
      0.05%
    • 2023/05/16
      177.59
      0.50
      0.28%
    • 2023/05/15
      178.09
      0.08
      0.05%
    • 2023/05/12
      178.17
      0.21
      0.12%
    • 2023/05/11
      178.38
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/10
      178.41
      0.42
      0.24%
    • 2023/05/09
      177.99
      0.22
      0.12%
    • 2023/05/08
      178.21
      0.25
      0.14%
    • 2023/05/05
      178.46
      0.41
      0.23%
    • 2023/05/04
      178.05
      0.58
      0.33%
    • 2023/05/03
      178.63
      0.13
      0.07%
    • 2023/05/02
      178.50
      0.42
      0.24%
    • 2023/05/01
      178.92
      0.12
      0.07%
    • 2023/04/28
      179.04
      0.52
      0.29%

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