美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型

200.66美元0.02(0.01%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.67%
1年10.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      200.66
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/30
      200.68
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/29
      200.63
      0.14
      0.07%
    • 2021/07/28
      200.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/27
      200.52
      0.34
      0.17%
    • 2021/07/26
      200.86
      0.11
      0.06%
    • 2021/07/23
      200.75
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/22
      200.58
      0.23
      0.12%
    • 2021/07/21
      200.35
      0.52
      0.26%
    • 2021/07/20
      199.83
      0.49
      0.25%
    • 2021/07/19
      199.34
      1.11
      0.55%
    • 2021/07/16
      200.45
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/15
      200.50
      0.29
      0.14%
    • 2021/07/14
      200.79
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/13
      200.87
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      200.99
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/09
      200.96
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/08
      200.77
      0.26
      0.13%
    • 2021/07/07
      201.03
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/06
      200.87
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/02
      200.72
      0.12
      0.06%
    • 2021/07/01
      200.60
      0.28
      0.14%
    • 2021/06/30
      200.32
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/29
      200.11
      0.22
      0.11%
    • 2021/06/28
      199.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      199.88
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/24
      199.72
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/23
      199.81
      0.56
      0.28%
    • 2021/06/22
      199.25
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/21
      199.19
      0.18
      0.09%

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