美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

198.15美元0.11(0.06%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.2%
1年10.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      198.15
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/20
      198.04
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/18
      198.11
      0.47
      0.24%
    • 2024/06/17
      197.64
      0.24
      0.12%
    • 2024/06/14
      197.88
      0.43
      0.22%
    • 2024/06/13
      198.31
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/12
      198.28
      1.03
      0.52%
    • 2024/06/11
      197.25
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/10
      197.22
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/07
      197.28
      0.40
      0.20%
    • 2024/06/06
      197.68
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/05
      197.64
      0.36
      0.18%
    • 2024/06/04
      197.28
      0.22
      0.11%
    • 2024/06/03
      197.06
      0.60
      0.31%
    • 2024/05/31
      196.46
      0.38
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      196.08
      0.18
      0.09%
    • 2024/05/29
      196.26
      0.62
      0.32%
    • 2024/05/28
      196.88
      0.19
      0.10%
    • 2024/05/24
      197.07
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/23
      197.00
      0.22
      0.11%
    • 2024/05/22
      197.22
      0.21
      0.11%
    • 2024/05/21
      197.43
      0.09
      0.05%
    • 2024/05/20
      197.34
      0.22
      0.11%
    • 2024/05/17
      197.12
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/16
      197.16
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/15
      197.11
      0.89
      0.45%
    • 2024/05/14
      196.22
      0.10
      0.05%
    • 2024/05/13
      196.12
      0.10
      0.05%
    • 2024/05/10
      196.02
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/09
      196.06
      0.02
      0.01%

    下載歷史報價