美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

207.60美元0.13(0.06%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.01%
3月4.38%
1年15.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      207.60
      0.13
      0.06%
    • 2024/10/07
      207.73
      0.55
      0.26%
    • 2024/10/04
      208.28
      0.26
      0.13%
    • 2024/10/03
      208.54
      0.24
      0.12%
    • 2024/10/02
      208.78
      0.11
      0.05%
    • 2024/10/01
      208.89
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/30
      208.91
      0.23
      0.11%
    • 2024/09/27
      209.14
      0.94
      0.45%
    • 2024/09/26
      208.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      208.20
      0.13
      0.06%
    • 2024/09/24
      208.33
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/23
      208.37
      0.35
      0.17%
    • 2024/09/20
      208.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      208.73
      0.74
      0.36%
    • 2024/09/18
      207.99
      0.09
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      207.90
      0.31
      0.15%
    • 2024/09/16
      207.59
      0.88
      0.43%
    • 2024/09/13
      206.71
      0.42
      0.20%
    • 2024/09/12
      206.29
      0.43
      0.21%
    • 2024/09/11
      205.86
      0.06
      0.03%
    • 2024/09/10
      205.92
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/09
      205.94
      0.42
      0.20%
    • 2024/09/06
      205.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      205.51
      0.65
      0.32%
    • 2024/09/04
      204.86
      0.25
      0.12%
    • 2024/09/03
      204.61
      0.33
      0.16%
    • 2024/08/30
      204.94
      0.19
      0.09%
    • 2024/08/29
      204.75
      0.08
      0.04%
    • 2024/08/28
      204.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/27
      204.64
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