美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

218.10美元0.36(0.17%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.86%
3月6.43%
1年9.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      218.10
      0.36
      0.17%
    • 2025/07/10
      218.46
      0.04
      0.02%
    • 2025/07/09
      218.42
      0.31
      0.14%
    • 2025/07/08
      218.11
      0.23
      0.11%
    • 2025/07/07
      218.34
      0.10
      0.05%
    • 2025/07/03
      218.24
      0.37
      0.17%
    • 2025/07/02
      217.87
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/01
      217.85
      0.11
      0.05%
    • 2025/06/30
      217.74
      0.18
      0.08%
    • 2025/06/27
      217.56
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/26
      217.53
      0.49
      0.23%
    • 2025/06/25
      217.04
      0.17
      0.08%
    • 2025/06/24
      216.87
      0.80
      0.37%
    • 2025/06/23
      216.07
      0.28
      0.13%
    • 2025/06/20
      215.79
      0.29
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      215.50
      0.17
      0.08%
    • 2025/06/17
      215.33
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/16
      215.36
      0.32
      0.15%
    • 2025/06/13
      215.04
      0.06
      0.03%
    • 2025/06/12
      215.10
      0.10
      0.05%
    • 2025/06/11
      215.00
      0.52
      0.24%
    • 2025/06/10
      214.48
      0.08
      0.04%
    • 2025/06/09
      214.40
      0.12
      0.06%
    • 2025/06/06
      214.52
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      0.06%
    • 2025/06/05
      214.64
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/04
      214.71
      0.35
      0.16%
    • 2025/06/03
      214.36
      0.33
      0.15%
    • 2025/06/02
      214.03
      0.13
      0.06%
    • 2025/05/30
      214.16
      0.27
      0.13%
    • 2025/05/29
      213.89
      0.51
      0.24%

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