美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

218.10美元0.36(0.17%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.86%

3月6.43%

1年9.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
218.10
0.36
0.17%
2025/07/10
218.46
0.04
0.02%
2025/07/09
218.42
0.31
0.14%
2025/07/08
218.11
0.23
0.11%
2025/07/07
218.34
0.10
0.05%
2025/07/03
218.24
0.37
0.17%
2025/07/02
217.87
0.02
0.01%
2025/07/01
217.85
0.11
0.05%
2025/06/30
217.74
0.18
0.08%
2025/06/27
217.56
0.03
0.01%
2025/06/26
217.53
0.49
0.23%
2025/06/25
217.04
0.17
0.08%
2025/06/24
216.87
0.80
0.37%
2025/06/23
216.07
0.28
0.13%
2025/06/20
215.79
0.29
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
215.50
0.17
0.08%
2025/06/17
215.33
0.03
0.01%
2025/06/16
215.36
0.32
0.15%
2025/06/13
215.04
0.06
0.03%
2025/06/12
215.10
0.10
0.05%
2025/06/11
215.00
0.52
0.24%
2025/06/10
214.48
0.08
0.04%
2025/06/09
214.40
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0.06%
2025/06/06
214.52
0.12
0.06%
2025/06/05
214.64
0.07
0.03%
2025/06/04
214.71
0.35
0.16%
2025/06/03
214.36
0.33
0.15%
2025/06/02
214.03
0.13
0.06%
2025/05/30
214.16
0.27
0.13%
2025/05/29
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0.24%

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