美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型

181.99美元0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.44%
3月1.56%
1年8.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      181.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      181.99
      0.83
      0.45%
    • 2022/08/16
      182.82
      0.13
      0.07%
    • 2022/08/15
      182.95
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/12
      182.92
      0.36
      0.20%
    • 2022/08/11
      182.56
      0.81
      0.45%
    • 2022/08/10
      181.75
      1.46
      0.81%
    • 2022/08/09
      180.29
      0.56
      0.31%
    • 2022/08/08
      180.85
      0.77
      0.43%
    • 2022/08/05
      180.08
      0.22
      0.12%
    • 2022/08/04
      180.30
      0.73
      0.41%
    • 2022/08/03
      179.57
      0.31
      0.17%
    • 2022/08/02
      179.26
      0.20
      0.11%
    • 2022/08/01
      179.06
      0.41
      0.23%
    • 2022/07/29
      178.65
      1.61
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      177.04
      1.20
      0.68%
    • 2022/07/27
      175.84
      0.77
      0.44%
    • 2022/07/26
      175.07
      0.57
      0.33%
    • 2022/07/25
      175.64
      0.06
      0.03%
    • 2022/07/22
      175.58
      1.08
      0.62%
    • 2022/07/21
      174.50
      0.74
      0.43%
    • 2022/07/20
      173.76
      1.27
      0.74%
    • 2022/07/19
      172.49
      0.83
      0.48%
    • 2022/07/18
      171.66
      0.68
      0.40%
    • 2022/07/15
      170.98
      0.74
      0.44%
    • 2022/07/14
      170.24
      0.83
      0.49%
    • 2022/07/13
      171.07
      0.19
      0.11%
    • 2022/07/12
      171.26
      0.49
      0.29%
    • 2022/07/11
      171.75
      0.64
      0.37%
    • 2022/07/08
      171.11
      0.35
      0.21%

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