GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

220.45美元0.69(0.31%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月2%
3月17.56%
1年28.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      3.69%
      3.64%
    • 三個月
      17.56%
      8.13%
      16.22%
    • 一年
      28.13%
      8.53%
      28.57%
    • 三年(年度化)
      0.68%
      10.49%
      1.03%
    • 五年(年度化)
      5.15%
      7.88%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      10.80%
      7.04%
    • 年初至今
      32.13%
      15.62%
      28.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.13%
    基金規模
    453.99百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之投資目標,即以至少三分之二的基金資產,投資於精選之股份以及其他公司股票組合,藉此實現長期資本增長,投資標的公司必須擁有已建立之品牌並在精品貨物部門提供商品和服務,或其公司主要業務係擁有此種公司之股權或對此種公司挹注資金,且投資標的公司之登記事務所所在地或其主要部分業務活動係位於經認可之國家。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.36%
    2. 2.美國33.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.75%
    4. 4.英國4.62%
    5. 5.新興亞洲1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費68.07%
    2. 2.防守性消費26.68%
    3. 3.科技1.10%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.85%
    2. 2.Hilton Worldwide Holdings Inc4.98%
    3. 3.Ferrari NV4.91%
    4. 4.Diageo PLC4.85%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.36%
    2. 2.美國33.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.75%
    4. 4.英國4.62%
    5. 5.新興亞洲1.57%
    前五大持股
    1. 1.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE6.85%
    2. 2.Hilton Worldwide Holdings Inc4.98%
    3. 3.Ferrari NV4.91%
    4. 4.Diageo PLC4.85%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費68.07%
    2. 2.防守性消費26.68%
    3. 3.科技1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      20.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -