施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積

21.11美元0.25(1.16%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.94%
3月4.25%
1年22.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      7.94%
      6.95%
      9.70%
    • 三個月
      4.25%
      3.98%
      5.26%
    • 一年
      22.29%
      10.86%
      16.63%
    • 三年(年度化)
      9.93%
      7.53%
      8.07%
    • 五年(年度化)
      7.92%
      7.35%
      6.01%
    • 十年(年度化)
      9.31%
      9.53%
      7.50%
    • 年初至今
      22.54%
      14.51%
      19.30%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.54%
    基金規模
    3,403.40百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響而受惠的全球各地發行商的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.91%
    2. 2.歐元區20.64%
    3. 3.日本9.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.37%
    5. 5.新興亞洲4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.17%
    2. 2.科技23.17%
    3. 3.周期性消費13.49%
    4. 4.公用9.77%
    5. 5.防守性消費4.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.07%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.83%
    3. 3.Texas Instruments Inc3.55%
    4. 4.Amazon.com Inc3.43%
    5. 5.NextEra Energy Inc2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      23.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.91%
    2. 2.歐元區20.64%
    3. 3.日本9.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區8.37%
    5. 5.新興亞洲4.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.07%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.83%
    3. 3.Texas Instruments Inc3.55%
    4. 4.Amazon.com Inc3.43%
    5. 5.NextEra Energy Inc2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.17%
    2. 2.科技23.17%
    3. 3.周期性消費13.49%
    4. 4.公用9.77%
    5. 5.防守性消費4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      23.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -