施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積

22.87美元0.07(0.3%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.9%
3月7.49%
1年5.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.90%
      3.01%
      3.49%
    • 三個月
      7.49%
      9.62%
      7.82%
    • 一年
      5.54%
      10.50%
      5.03%
    • 三年(年度化)
      2.89%
      6.68%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      9.00%
      7.47%
      7.83%
    • 十年(年度化)
      6.76%
      6.81%
      5.06%
    • 年初至今
      0.46%
      6.75%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    3,099.68百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2007-06-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且符合投資經理的可持續標準的全球各地公司的股本和股本相關證券,以提供資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.52%
    2. 2.歐元區17.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.61%
    4. 4.日本10.26%
    5. 5.英國5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.40%
    2. 2.科技21.42%
    3. 3.周期性消費13.62%
    4. 4.公用7.45%
    5. 5.電訊服務5.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.97%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.76%
    3. 3.Amazon.com Inc4.05%
    4. 4.Swiss Re AG3.56%
    5. 5.Schneider Electric SE3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.52%
    2. 2.歐元區17.43%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.61%
    4. 4.日本10.26%
    5. 5.英國5.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.97%
    2. 2.Alphabet Inc Class A5.76%
    3. 3.Amazon.com Inc4.05%
    4. 4.Swiss Re AG3.56%
    5. 5.Schneider Electric SE3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.40%
    2. 2.科技21.42%
    3. 3.周期性消費13.62%
    4. 4.公用7.45%
    5. 5.電訊服務5.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -