施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積

24.03美元0.27(1.12%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.02%
3月4.5%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      24.03
      0.27
      1.12%
    • 2024/07/23
      24.31
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/22
      24.32
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/19
      24.28
      0.24
      0.97%
    • 2024/07/18
      24.51
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/17
      24.56
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/16
      24.55
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/15
      24.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      24.66
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/11
      24.63
      0.38
      1.55%
    • 2024/07/10
      24.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      24.26
      0.04
      0.15%
    • 2024/07/08
      24.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      24.22
      0.10
      0.39%
    • 2024/07/04
      24.12
      0.25
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      23.87
      0.28
      1.18%
    • 2024/07/02
      23.59
      0.26
      1.11%
    • 2024/07/01
      23.86
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/28
      23.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/27
      23.91
      0.09
      0.38%
    • 2024/06/26
      23.82
      0.18
      0.76%
    • 2024/06/25
      24.00
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/24
      24.04
      0.08
      0.35%
    • 2024/06/21
      23.95
      0.18
      0.75%
    • 2024/06/20
      24.13
      0.03
      0.14%
    • 2024/06/19
      24.17
      0.09
      0.39%
    • 2024/06/18
      24.07
      0.08
      0.33%
    • 2024/06/17
      24.00
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/14
      24.08
      0.41
      1.69%
    • 2024/06/13
      24.50
      0.07
      0.29%

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