施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積

19.31美元0.01(0.06%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月5.54%
3月2.17%
1年24.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      19.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/05
      19.32
      0.05
      0.27%
    • 2022/10/04
      19.27
      0.75
      4.05%
    • 2022/10/03
      18.52
      0.07
      0.41%
    • 2022/09/30
      18.44
      0.09
      0.46%
    • 2022/09/29
      18.53
      0.05
      0.25%
    • 2022/09/28
      18.48
      0.32
      1.68%
    • 2022/09/27
      18.80
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/26
      18.79
      0.14
      0.75%
    • 2022/09/23
      18.93
      0.80
      4.04%
    • 2022/09/22
      19.73
      0.21
      1.03%
    • 2022/09/21
      19.94
      0.12
      0.62%
    • 2022/09/20
      20.06
      0.03
      0.16%
    • 2022/09/19
      20.03
      0.09
      0.43%
    • 2022/09/16
      20.12
      0.55
      2.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      20.66
      0.12
      0.57%
    • 2022/09/14
      20.78
      0.31
      1.46%
    • 2022/09/13
      21.09
      0.42
      1.94%
    • 2022/09/12
      21.51
      0.31
      1.48%
    • 2022/09/09
      21.20
      0.52
      2.51%
    • 2022/09/08
      20.68
      0.43
      2.10%
    • 2022/09/07
      20.25
      0.19
      0.92%
    • 2022/09/06
      20.44
      0.08
      0.37%
    • 2022/09/05
      20.36
      0.26
      1.25%
    • 2022/09/02
      20.62
      0.18
      0.86%
    • 2022/09/01
      20.45
      0.39
      1.89%
    • 2022/08/31
      20.84
      0.22
      1.05%
    • 2022/08/30
      21.06
      0.14
      0.69%
    • 2022/08/29
      20.92
      0.84
      3.86%
    • 2022/08/26
      21.76
      0.24
      1.13%

    下載歷史報價