施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積

26.92美元0.37(1.41%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.61%
3月5.01%
1年27.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      26.92
      0.37
      1.41%
    • 2021/10/18
      26.55
      0.16
      0.59%
    • 2021/10/15
      26.70
      0.29
      1.10%
    • 2021/10/14
      26.41
      0.48
      1.83%
    • 2021/10/13
      25.94
      0.10
      0.40%
    • 2021/10/12
      25.83
      0.07
      0.28%
    • 2021/10/11
      25.76
      0.21
      0.80%
    • 2021/10/08
      25.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      25.96
      0.51
      2.00%
    • 2021/10/06
      25.46
      0.30
      1.18%
    • 2021/10/05
      25.76
      0.21
      0.81%
    • 2021/10/04
      25.97
      0.08
      0.29%
    • 2021/10/01
      26.05
      0.23
      0.87%
    • 2021/09/30
      26.28
      0.14
      0.53%
    • 2021/09/29
      26.42
      0.23
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      26.64
      0.38
      1.40%
    • 2021/09/27
      27.02
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/24
      27.06
      0.27
      1.01%
    • 2021/09/23
      27.34
      0.35
      1.28%
    • 2021/09/22
      26.99
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/21
      27.02
      0.26
      0.98%

    下載歷史報價