施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積

25.34美元0.15(0.58%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月6.16%
3月7.2%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      25.34
      0.15
      0.58%
    • 2025/06/10
      25.20
      0.22
      0.87%
    • 2025/06/09
      24.98
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/06
      24.95
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/05
      24.92
      0.09
      0.38%
    • 2025/06/04
      24.83
      0.27
      1.10%
    • 2025/06/03
      24.56
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      24.56
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/30
      24.58
      0.25
      0.99%
    • 2025/05/29
      24.83
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/28
      24.78
      0.04
      0.15%
    • 2025/05/27
      24.82
      0.05
      0.19%
    • 2025/05/26
      24.77
      0.46
      1.90%
    • 2025/05/23
      24.31
      0.36
      1.46%
    • 2025/05/22
      24.67
      0.24
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      24.90
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/20
      24.93
      0.26
      1.05%
    • 2025/05/19
      24.67
      0.17
      0.68%
    • 2025/05/16
      24.84
      0.18
      0.71%
    • 2025/05/15
      24.67
      0.06
      0.23%
    • 2025/05/14
      24.72
      0.25
      1.01%
    • 2025/05/13
      24.48
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/12
      24.48
      0.60
      2.53%
    • 2025/05/09
      23.87
      0.03
      0.14%
    • 2025/05/08
      23.84
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      0.39%
    • 2025/05/07
      23.74
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      0.26%
    • 2025/05/06
      23.68
      0.07
      0.29%
    • 2025/05/05
      23.75
      0.11
      0.48%
    • 2025/05/02
      23.64
      0.24
      1.01%
    • 2025/05/01
      23.40
      0.50
      2.19%

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