施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積

22.18美元0.06(0.25%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.74%
3月13.73%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      22.18
      0.06
      0.25%
    • 2023/01/26
      22.24
      0.21
      0.96%
    • 2023/01/25
      22.03
      0.08
      0.38%
    • 2023/01/24
      22.11
      0.17
      0.77%
    • 2023/01/23
      21.94
      0.38
      1.77%
    • 2023/01/20
      21.56
      0.12
      0.56%
    • 2023/01/19
      21.68
      0.47
      2.12%
    • 2023/01/18
      22.15
      0.26
      1.21%
    • 2023/01/17
      21.89
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/16
      21.87
      0.22
      1.00%
    • 2023/01/13
      21.65
      0.17
      0.78%
    • 2023/01/12
      21.83
      0.44
      2.05%
    • 2023/01/11
      21.39
      0.27
      1.29%
    • 2023/01/10
      21.12
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/09
      21.14
      0.51
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      20.63
      0.16
      0.79%
    • 2023/01/05
      20.47
      0.17
      0.81%
    • 2023/01/04
      20.64
      0.07
      0.33%
    • 2023/01/03
      20.57
      0.13
      0.61%
    • 2022/12/30
      20.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      20.45
      0.06
      0.30%
    • 2022/12/28
      20.51
      0.09
      0.41%
    • 2022/12/27
      20.59
      0.13
      0.62%
    • 2022/12/23
      20.46
      0.15
      0.74%
    • 2022/12/22
      20.62
      0.09
      0.44%
    • 2022/12/21
      20.71
      0.15
      0.75%
    • 2022/12/20
      20.55
      0.19
      0.92%
    • 2022/12/19
      20.75
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/16
      20.73
      0.46
      2.16%
    • 2022/12/15
      21.19
      0.37
      1.72%

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