施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積

25.34美元0.15(0.58%)

2025/06/11更新

績效 /

1月6.16%

3月7.2%

1年4.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
25.34
0.15
0.58%
2025/06/10
25.20
0.22
0.87%
2025/06/09
24.98
0.03
0.11%
2025/06/06
24.95
0.03
0.12%
2025/06/05
24.92
0.09
0.38%
2025/06/04
24.83
0.27
1.10%
2025/06/03
24.56
0.00
0.02%
2025/06/02
24.56
0.02
0.08%
2025/05/30
24.58
0.25
0.99%
2025/05/29
24.83
0.05
0.19%
2025/05/28
24.78
0.04
0.15%
2025/05/27
24.82
0.05
0.19%
2025/05/26
24.77
0.46
1.90%
2025/05/23
24.31
0.36
1.46%
2025/05/22
24.67
0.24
0.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
24.90
0.03
0.10%
2025/05/20
24.93
0.26
1.05%
2025/05/19
24.67
0.17
0.68%
2025/05/16
24.84
0.18
0.71%
2025/05/15
24.67
0.06
0.23%
2025/05/14
24.72
0.25
1.01%
2025/05/13
24.48
0.00
0.01%
2025/05/12
24.48
0.60
2.53%
2025/05/09
23.87
0.03
0.14%
2025/05/08
23.84
0.09
0.39%
2025/05/07
23.74
0.06
0.26%
2025/05/06
23.68
0.07
0.29%
2025/05/05
23.75
0.11
0.48%
2025/05/02
23.64
0.24
1.01%
2025/05/01
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