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美元
2.06
(1.06%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
3.03%
3月
2.48%
1年
14.01%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.68%
-
-
一個月
3.03%
2.56%
0.21%
三個月
2.48%
5.85%
4.93%
一年
14.01%
29.34%
25.06%
三年(年度化)
6.29%
10.77%
8.88%
五年(年度化)
8.78%
14.10%
11.23%
十年(年度化)
6.95%
9.41%
7.05%
年初至今
0.47%
1.54%
2.18%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.47%
基金規模
581.41百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2007-10-17
晨星評等
投資策略
主要透過投資於全球各地傾向具優質金融特性的公司的股本和股本相關證券,以提供總回報。為了達致目標,投資經理將會利用分析技巧(包括低槓桿率和穩定利潤率等因素)進行質量甄選,從而投資於一個多元化的證券投資組合。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
52.03%
2.
歐洲不包含歐元區
9.01%
3.
英國
8.42%
4.
日本
7.37%
5.
歐元區
6.82%
前五大大行業比重
1.
健康護理
23.00%
2.
科技
17.34%
3.
防守性消費
12.84%
4.
工業
12.50%
5.
電訊服務
9.98%
前五大持股
1.
3M Co
1.09%
2.
Abbvie Inc
1.07%
3.
Novartis Ag
1.06%
4.
Eli Lilly And Co
1.03%
5.
Bristol-Myers Squibb Company
1.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.5
-
月報酬標準差
15.76
-
月報酬夏普值
0.29
-
風險評估
投資區域
1.
美國
52.03%
2.
歐洲不包含歐元區
9.01%
3.
英國
8.42%
4.
日本
7.37%
5.
歐元區
6.82%
前五大持股
1.
3M Co
1.09%
2.
Abbvie Inc
1.07%
3.
Novartis Ag
1.06%
4.
Eli Lilly And Co
1.03%
5.
Bristol-Myers Squibb Company
1.02%
前五大大行業比重
1.
健康護理
23.00%
2.
科技
17.34%
3.
防守性消費
12.84%
4.
工業
12.50%
5.
電訊服務
9.98%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
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-
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