施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積

231.04美元0.16(0.07%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.82%
3月4.81%
1年11.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      231.04
      0.16
      0.07%
    • 2024/04/16
      230.88
      4.44
      1.89%
    • 2024/04/15
      235.32
      0.41
      0.17%
    • 2024/04/12
      234.91
      1.67
      0.71%
    • 2024/04/11
      236.58
      0.87
      0.37%
    • 2024/04/10
      235.71
      3.64
      1.52%
    • 2024/04/09
      239.35
      0.32
      0.13%
    • 2024/04/08
      239.03
      2.49
      1.05%
    • 2024/04/05
      236.55
      3.72
      1.55%
    • 2024/04/04
      240.27
      2.25
      0.95%
    • 2024/04/03
      238.02
      0.75
      0.32%
    • 2024/04/02
      238.77
      2.68
      1.11%
    • 2024/03/28
      241.46
      0.73
      0.30%
    • 2024/03/27
      240.72
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/26
      240.78
      0.39
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      240.40
      1.01
      0.42%
    • 2024/03/22
      241.41
      0.60
      0.25%
    • 2024/03/21
      242.00
      2.84
      1.19%
    • 2024/03/20
      239.16
      1.51
      0.64%
    • 2024/03/19
      237.65
      0.96
      0.40%
    • 2024/03/18
      238.62
      0.88
      0.37%
    • 2024/03/15
      237.74
      1.25
      0.52%
    • 2024/03/14
      238.99
      0.79
      0.33%
    • 2024/03/13
      239.78
      0.89
      0.37%
    • 2024/03/12
      238.88
      1.88
      0.79%
    • 2024/03/11
      237.00
      3.67
      1.53%
    • 2024/03/08
      240.68
      1.87
      0.78%
    • 2024/03/07
      238.81
      0.99
      0.42%
    • 2024/03/06
      237.82
      0.49
      0.21%
    • 2024/03/05
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