施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積

201.62美元0.99(0.49%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月6.38%
1年11.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      201.62
      0.99
      0.49%
    • 2021/02/18
      200.64
      0.85
      0.42%
    • 2021/02/17
      201.48
      1.49
      0.73%
    • 2021/02/16
      202.97
      2.59
      1.29%
    • 2021/02/12
      200.38
      0.28
      0.14%
    • 2021/02/11
      200.66
      0.23
      0.12%
    • 2021/02/10
      200.89
      1.03
      0.52%
    • 2021/02/09
      199.86
      0.77
      0.39%
    • 2021/02/08
      199.09
      1.46
      0.74%
    • 2021/02/05
      197.62
      1.26
      0.64%
    • 2021/02/03
      197.32
      1.20
      0.61%
    • 2021/02/02
      196.12
      2.41
      1.25%
    • 2021/02/01
      193.70
      0.53
      0.27%
    • 2021/01/29
      194.23
      0.72
      0.37%
    • 2021/01/28
      194.95
      1.79
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      196.75
      2.63
      1.32%
    • 2021/01/26
      199.37
      0.85
      0.43%
    • 2021/01/25
      198.52
      0.85
      0.43%
    • 2021/01/22
      197.67
      1.47
      0.74%
    • 2021/01/21
      199.14
      0.81
      0.41%
    • 2021/01/20
      198.33
      1.10
      0.56%
    • 2021/01/19
      197.24
      1.56
      0.80%
    • 2021/01/15
      195.67
      1.39
      0.71%
    • 2021/01/14
      197.07
      0.08
      0.04%
    • 2021/01/13
      196.98
      0.24
      0.12%
    • 2021/01/12
      196.75
      0.71
      0.36%
    • 2021/01/11
      196.04
      1.21
      0.61%
    • 2021/01/08
      197.25
      1.95
      1.00%
    • 2021/01/07
      195.30
      2.29
      1.19%
    • 2021/01/06
      193.01
      0.94
      0.49%

    下載歷史報價