施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積

251.73美元3.78(1.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.09%
1年13.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      251.73
      3.78
      1.48%
    • 2024/12/19
      255.51
      6.26
      2.39%
    • 2024/12/18
      261.77
      0.28
      0.11%
    • 2024/12/17
      262.06
      0.97
      0.37%
    • 2024/12/16
      263.02
      0.19
      0.07%
    • 2024/12/13
      263.21
      0.26
      0.10%
    • 2024/12/12
      262.95
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/11
      263.02
      0.45
      0.17%
    • 2024/12/10
      263.47
      3.30
      1.24%
    • 2024/12/09
      266.77
      0.62
      0.23%
    • 2024/12/06
      266.15
      0.21
      0.08%
    • 2024/12/05
      266.36
      0.66
      0.25%
    • 2024/12/04
      265.71
      1.35
      0.51%
    • 2024/12/03
      264.36
      0.63
      0.24%
    • 2024/12/02
      263.73
      1.60
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      262.13
      0.53
      0.20%
    • 2024/11/27
      262.66
      0.52
      0.20%
    • 2024/11/26
      262.14
      0.83
      0.32%
    • 2024/11/25
      262.97
      3.38
      1.30%
    • 2024/11/22
      259.59
      1.69
      0.66%
    • 2024/11/21
      257.90
      0.70
      0.27%
    • 2024/11/20
      257.20
      2.64
      1.04%
    • 2024/11/19
      254.56
      1.03
      0.40%
    • 2024/11/18
      255.59
      1.38
      0.54%
    • 2024/11/15
      256.96
      2.73
      1.05%
    • 2024/11/14
      259.69
      0.48
      0.19%
    • 2024/11/13
      260.17
      0.84
      0.32%
    • 2024/11/12
      261.01
      1.17
      0.45%
    • 2024/11/11
      262.18
      2.49
      0.96%
    • 2024/11/08
      259.69
      0.40
      0.15%

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