施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積

279.07美元2.16(0.77%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月4.49%
3月17.44%
1年13.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      279.07
      2.16
      0.77%
    • 2025/07/15
      281.23
      2.89
      1.04%
    • 2025/07/14
      278.34
      0.42
      0.15%
    • 2025/07/11
      278.76
      1.52
      0.54%
    • 2025/07/10
      280.28
      0.91
      0.33%
    • 2025/07/09
      279.36
      0.14
      0.05%
    • 2025/07/08
      279.22
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/07
      279.25
      0.49
      0.18%
    • 2025/07/03
      278.76
      1.59
      0.57%
    • 2025/07/02
      277.17
      1.43
      0.51%
    • 2025/07/01
      278.60
      0.08
      0.03%
    • 2025/06/30
      278.68
      1.41
      0.51%
    • 2025/06/27
      277.27
      2.29
      0.83%
    • 2025/06/26
      274.97
      0.32
      0.12%
    • 2025/06/25
      274.65
      1.50
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      273.15
      5.12
      1.91%
    • 2025/06/23
      268.03
      1.90
      0.70%
    • 2025/06/20
      269.93
      0.23
      0.09%
    • 2025/06/18
      269.70
      0.84
      0.31%
    • 2025/06/17
      270.54
      0.59
      0.22%
    • 2025/06/16
      271.13
      1.26
      0.47%
    • 2025/06/13
      269.87
      1.41
      0.52%
    • 2025/06/12
      271.27
      0.96
      0.35%
    • 2025/06/11
      272.23
      0.86
      0.32%
    • 2025/06/10
      271.37
      0.13
      0.05%
    • 2025/06/09
      271.24
      0.84
      0.31%
    • 2025/06/06
      270.41
      0.29
      0.11%
    • 2025/06/05
      270.70
      0.78
      0.29%
    • 2025/06/04
      269.92
      1.87
      0.70%
    • 2025/06/03
      268.05
      1.44
      0.54%

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