施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積

220.53美元1.03(0.47%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.91%
3月5.88%
1年25.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      220.53
      1.03
      0.47%
    • 2021/07/22
      219.50
      1.34
      0.61%
    • 2021/07/21
      218.16
      2.21
      1.02%
    • 2021/07/20
      215.96
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/19
      216.02
      3.32
      1.51%
    • 2021/07/16
      219.33
      0.58
      0.27%
    • 2021/07/15
      218.75
      0.94
      0.43%
    • 2021/07/14
      219.69
      1.13
      0.52%
    • 2021/07/13
      218.56
      0.70
      0.32%
    • 2021/07/12
      219.26
      1.88
      0.86%
    • 2021/07/09
      217.38
      1.77
      0.82%
    • 2021/07/08
      215.61
      2.14
      0.98%
    • 2021/07/07
      217.75
      0.32
      0.15%
    • 2021/07/06
      218.08
      0.67
      0.31%
    • 2021/07/02
      217.41
      1.10
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      216.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      216.31
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/29
      216.34
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/28
      216.51
      1.13
      0.52%
    • 2021/06/25
      215.39
      0.85
      0.40%
    • 2021/06/24
      214.53
      0.24
      0.11%
    • 2021/06/23
      214.30
      1.22
      0.57%
    • 2021/06/22
      213.08
      1.74
      0.82%
    • 2021/06/21
      211.34
      0.85
      0.40%
    • 2021/06/18
      212.18
      0.83
      0.39%
    • 2021/06/17
      213.02
      2.72
      1.26%
    • 2021/06/16
      215.74
      0.20
      0.09%
    • 2021/06/15
      215.94
      0.33
      0.15%
    • 2021/06/14
      215.61
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/11
      215.42
      0.89
      0.41%

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