施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積

208.80美元0.92(0.44%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月4%
3月5.65%
1年33.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      208.80
      0.92
      0.44%
    • 2021/05/04
      207.88
      0.89
      0.43%
    • 2021/05/03
      208.77
      0.48
      0.23%
    • 2021/04/30
      209.25
      0.98
      0.47%
    • 2021/04/29
      210.23
      1.19
      0.57%
    • 2021/04/28
      209.04
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/27
      208.98
      0.48
      0.23%
    • 2021/04/26
      209.46
      1.18
      0.57%
    • 2021/04/23
      208.28
      0.58
      0.28%
    • 2021/04/22
      208.86
      1.70
      0.82%
    • 2021/04/21
      207.16
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/20
      207.26
      1.60
      0.77%
    • 2021/04/19
      208.86
      1.05
      0.51%
    • 2021/04/16
      207.81
      1.39
      0.67%
    • 2021/04/15
      206.42
      1.08
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      205.35
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/13
      205.28
      0.68
      0.33%
    • 2021/04/12
      204.61
      0.35
      0.17%
    • 2021/04/09
      204.26
      0.24
      0.12%
    • 2021/04/08
      204.02
      0.84
      0.41%
    • 2021/04/07
      203.18
      0.18
      0.09%
    • 2021/04/06
      203.36
      2.59
      1.29%
    • 2021/04/01
      200.77
      1.13
      0.57%
    • 2021/03/31
      199.64
      0.30
      0.15%
    • 2021/03/30
      199.34
      0.10
      0.05%
    • 2021/03/29
      199.44
      1.48
      0.75%
    • 2021/03/26
      197.96
      2.91
      1.49%
    • 2021/03/25
      195.05
      1.50
      0.76%
    • 2021/03/24
      196.55
      1.20
      0.61%
    • 2021/03/23
      197.75
      0.09
      0.05%

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