華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)

14.73美元0.02(0.14%)

2024/11/19更新

績效 /

1月0.82%

3月4.14%

1年20.95%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

23.37% (2018-12-31)

最差一年總回報

-17.42% (2022-12-31)

上升年數

4

下跌年數

2

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
5.16%-
2.74%-
2.90%-
月報酬Beta
0.86%-
0.91%-
0.87%-
月報酬R-Squared
90.94%-
89.74%-
91.65%-
月報酬平均數（算數）
2.02%-
0.48%-
0.90%-
月報酬標準差
10.52%-
16.69%-
16.71%-
月報酬夏普值
1.80%-
0.11%-
0.50%-
特雷諾比率
24.35%-
0.55%-
8.36%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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