Yahoo奇摩財經普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
18.27歐元0.36(1.93%)
2022/01/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.84% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.09%2.09%3.34%3.34%1.99%1.99%
- 月報酬Beta0.82%0.82%0.88%0.88%0.90%0.90%
- 月報酬R-Squared80.60%80.60%93.44%93.44%93.80%93.80%
- 月報酬平均數（算數）1.74%-1.41%-0.85%-
- 月報酬標準差9.17%-15.00%-13.26%-
- 月報酬夏普值2.34%-1.16%-0.81%-
- 特雷諾比率28.28%-19.94%-11.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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