普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
20.24歐元0.07(0.35%)
2025/06/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.18% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.23%4.92%3.62%3.47%3.78%3.67%
- 月報酬Beta1.01%1.01%1.09%1.10%1.01%1.01%
- 月報酬R-Squared89.58%89.46%96.17%96.07%91.44%91.30%
- 月報酬平均數（算數）0.31%-0.67%-0.75%-
- 月報酬標準差11.38%-15.24%-14.41%-
- 月報酬夏普值0.06%-0.35%-0.54%-
- 特雷諾比率0.13%-4.04%-6.94%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
