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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
19.54歐元0.17(0.88%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.18% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.47%2.02%4.42%4.37%1.24%1.10%
- 月報酬Beta1.12%1.11%1.11%1.11%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared98.35%98.30%94.26%94.09%92.81%92.65%
- 月報酬平均數（算數）1.04%-0.37%-0.67%-
- 月報酬標準差11.67%-15.65%-15.83%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.19%-0.47%-
- 特雷諾比率7.72%-1.58%-6.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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