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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)
19.22歐元0.32(1.64%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.18% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.52%2.05%5.49%5.40%2.03%1.87%
- 月報酬Beta1.04%1.03%1.10%1.11%0.98%0.99%
- 月報酬R-Squared90.73%90.24%94.16%93.92%92.75%92.59%
- 月報酬平均數（算數）0.91%-0.19%-0.51%-
- 月報酬標準差8.05%-15.27%-15.91%-
- 月報酬夏普值0.90%-0.01%-0.32%-
- 特雷諾比率7.14%-0.88%-4.03%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。