普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

20.24歐元0.07(0.35%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.51%
1年0.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.18% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.23%4.92%
    3.62%3.47%
    3.78%3.67%
  • 月報酬Beta
    1.01%1.01%
    1.09%1.10%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    89.58%89.46%
    96.17%96.07%
    91.44%91.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31%-
    0.67%-
    0.75%-
  • 月報酬標準差
    11.38%-
    15.24%-
    14.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.35%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    0.13%-
    4.04%-
    6.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。