普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)

19.96歐元0.18(0.89%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.37%
1年11.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
35.96% (2009-12-31)
最差一年總回報
-17.18% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.72%4.34%
    4.35%4.37%
    1.19%1.08%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.12%
    1.12%1.12%
    0.98%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    98.29%98.52%
    94.18%94.08%
    92.86%92.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.17%-
    0.46%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    11.59%-
    15.71%-
    15.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.89%-
    0.26%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    9.31%-
    2.67%-
    7.72%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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