施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

5.61新台幣0.01(0.2%)
2026/01/19更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.15%
1年2.5%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.37%
  4. 4.其他7.26%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.68%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.MGM China Holdings Ltd. 4.75%4.94%
  2. 2.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%4.14%
  3. 3.Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%3.50%
  4. 4.China Hongqiao Group Limited 7.05%3.41%
  5. 5.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%3.39%
  6. 6.Muthoot Finance Ltd. 6.375%3.36%
  7. 7.iQIYI Inc. 6.5%3.32%
  8. 8.Studio City Finance Limited 6.5%3.31%
  9. 9.Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 5%3.29%
  10. 10.Champion Path Holdings Ltd 4.85%3.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.37%
  4. 4.其他7.26%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.68%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.MGM China Holdings Ltd. 4.75%4.94%
  2. 2.Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%4.14%
  3. 3.Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%3.50%
  4. 4.China Hongqiao Group Limited 7.05%3.41%
  5. 5.Fortune Star (BVI) Limited 8.5%3.39%
  6. 6.Muthoot Finance Ltd. 6.375%3.36%
  7. 7.iQIYI Inc. 6.5%3.32%
  8. 8.Studio City Finance Limited 6.5%3.31%
  9. 9.Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 5%3.29%
  10. 10.Champion Path Holdings Ltd 4.85%3.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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