群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)

12.86美元0.04(0.28%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月4.4%
1年8.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      1.62%
    • 三個月
      4.40%
      -
      12.55%
    • 一年
      8.85%
      -
      28.52%
    • 三年(年度化)
      5.68%
      -
      13.89%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.04%
    • 年初至今
      1.66%
      -
      7.42%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    11.93百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.06%
    2. 2.新興亞洲3.66%
    3. 3.日本3.01%
    4. 4.歐元區2.06%
    5. 5.已開發亞洲1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.08%
    2. 2.金融服務6.72%
    3. 3.周期性消費5.64%
    4. 4.工業5.36%
    5. 5.健康護理3.79%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF10.37%
    2. 2.Lloyds Bank plc3.83%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%3.72%
    4. 4.Vodafone Group plc3.09%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.06%
    2. 2.新興亞洲3.66%
    3. 3.日本3.01%
    4. 4.歐元區2.06%
    5. 5.已開發亞洲1.23%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF10.37%
    2. 2.Lloyds Bank plc3.83%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 7.25%3.72%
    4. 4.Vodafone Group plc3.09%
    5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.08%
    2. 2.金融服務6.72%
    3. 3.周期性消費5.64%
    4. 4.工業5.36%
    5. 5.健康護理3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -