群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)

12.74美元0.01(0.11%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月2.36%
3月7.37%
1年18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      12.75
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/22
      12.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/21
      12.78
      0.08
      0.65%
    • 2024/03/20
      12.70
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/19
      12.64
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/18
      12.62
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/15
      12.57
      0.09
      0.71%
    • 2024/03/14
      12.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      12.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      12.64
      0.08
      0.61%
    • 2024/03/11
      12.57
      0.06
      0.44%
    • 2024/03/08
      12.62
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/07
      12.66
      0.11
      0.90%
    • 2024/03/06
      12.55
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      12.51
      0.07
      0.54%
    • 2024/03/04
      12.58
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/01
      12.55
      0.08
      0.68%
    • 2024/02/29
      12.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      12.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/26
      12.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/23
      12.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      12.45
      0.14
      1.16%
    • 2024/02/21
      12.31
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/20
      12.34
      0.04
      0.34%
    • 2024/02/16
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/15
      12.41
      0.06
      0.46%
    • 2024/02/07
      12.35
      0.06
      0.52%
    • 2024/02/06
      12.29
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/05
      12.27
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價