施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

5.56新台幣0(0%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月0.98%
3月3.2%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      5.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      5.56
      0.01
      0.24%
    • 2025/11/11
      5.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/10
      5.55
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/07
      5.56
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/06
      5.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/05
      5.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/04
      5.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/03
      5.55
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/31
      5.54
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/30
      5.54
      0.00
      0.08%
    • 2025/10/28
      5.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/27
      5.54
      0.00
      0.08%
    • 2025/10/23
      5.54
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/22
      5.53
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      5.53
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/20
      5.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/17
      5.52
      0.00
      0.06%
    • 2025/10/16
      5.52
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/15
      5.52
      0.00
      0.07%
    • 2025/10/14
      5.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/13
      5.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/09
      5.52
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/08
      5.51
      0.01
      0.17%
    • 2025/10/03
      5.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/02
      5.51
      0.00
      0.03%
    • 2025/09/30
      5.51
      0.00
      0.07%
    • 2025/09/26
      5.51
      0.01
      0.15%
    • 2025/09/25
      5.51
      0.01
      0.19%
    • 2025/09/24
      5.50
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價