施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

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2024/11/19更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      5.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      5.60
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      0.05%
    • 2024/11/15
      5.60
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      0.22%
    • 2024/11/14
      5.61
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      0.05%
    • 2024/11/13
      5.61
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      0.05%
    • 2024/11/12
      5.61
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      0.27%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      5.60
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    • 2024/11/07
      5.60
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/06
      5.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/05
      5.58
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      0.03%
    • 2024/11/04
      5.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/01
      5.58
      0.01
      0.24%
    • 2024/10/30
      5.60
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      0.07%
    • 2024/10/29
      5.60
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      5.60
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    • 2024/10/25
      5.60
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    • 2024/10/24
      5.60
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    • 2024/10/23
      5.60
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      5.61
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      5.62
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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