施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

5.83新台幣0.03(0.44%)

2023/02/02更新

績效 /

1月3.07%

3月9.92%

1年9.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
5.83
0.03
0.44%
2023/02/01
5.85
0.01
0.19%
2023/01/31
5.84
0.01
0.11%
2023/01/30
5.85
0.00
0.02%
2023/01/19
5.85
0.01
0.14%
2023/01/18
5.84
0.02
0.42%
2023/01/17
5.82
0.04
0.70%
2023/01/16
5.78
0.04
0.63%
2023/01/13
5.81
0.01
0.13%
2023/01/12
5.82
0.02
0.31%
2023/01/11
5.80
0.01
0.22%
2023/01/10
5.79
0.01
0.23%
2023/01/09
5.80
0.01
0.23%
2023/01/06
5.79
0.03
0.48%
2023/01/05
5.76
0.02
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
5.74
0.03
0.58%
2023/01/03
5.71
0.02
0.40%
2022/12/30
5.69
0.01
0.14%
2022/12/29
5.68
0.01
0.25%
2022/12/28
5.67
0.01
0.15%
2022/12/23
5.68
0.00
0.03%
2022/12/22
5.68
0.00
0.01%
2022/12/21
5.68
0.00
0.02%
2022/12/20
5.68
0.01
0.17%
2022/12/19
5.69
0.00
0.08%
2022/12/16
5.69
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0.11%
2022/12/15
5.69
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0.13%
2022/12/14
5.68
0.00
0.02%
2022/12/13
5.68
0.01
0.24%
2022/12/12
5.67
0.02
0.38%

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