施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

5.65新台幣0.01(0.18%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.52%

3月6.66%

1年20.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
5.65
0.01
0.18%
2022/08/11
5.64
0.00
0.06%
2022/08/10
5.64
0.00
0.01%
2022/08/09
5.64
0.00
0.03%
2022/08/08
5.64
0.01
0.10%
2022/08/05
5.65
0.02
0.34%
2022/08/04
5.66
0.00
0.01%
2022/08/03
5.66
0.00
0.08%
2022/08/02
5.66
0.05
0.85%
2022/08/01
5.71
0.01
0.21%
2022/07/29
5.70
0.02
0.31%
2022/07/28
5.68
0.03
0.50%
2022/07/27
5.65
0.02
0.43%
2022/07/26
5.63
0.02
0.41%
2022/07/25
5.60
0.02
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
5.58
0.01
0.15%
2022/07/21
5.58
0.02
0.27%
2022/07/20
5.56
0.01
0.12%
2022/07/19
5.57
0.03
0.61%
2022/07/18
5.60
0.00
0.03%
2022/07/15
5.60
0.00
0.05%
2022/07/14
5.60
0.01
0.15%
2022/07/13
5.59
0.04
0.68%
2022/07/12
5.63
0.04
0.76%
2022/07/11
5.67
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2022/07/08
5.67
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0.13%
2022/07/07
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0.65%
2022/07/06
5.72
0.04
0.61%
2022/07/05
5.75
0.01
0.13%
2022/07/04
5.76
0.02
0.27%

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