施羅德中國高收益債券基金-分配型

7.40新台幣0.03(0.43%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.86%

3月0.84%

1年1.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
7.40
0.03
0.43%
2021/09/15
7.44
0.03
0.46%
2021/09/14
7.47
0.00
0.00%
2021/09/13
7.47
0.00
0.01%
2021/09/10
7.47
0.01
0.16%
2021/09/09
7.48
0.01
0.15%
2021/09/08
7.47
0.01
0.17%
2021/09/07
7.46
0.00
0.04%
2021/09/06
7.46
0.02
0.27%
2021/09/03
7.48
0.01
0.19%
2021/09/02
7.49
0.03
0.44%
2021/09/01
7.52
0.01
0.09%
2021/08/31
7.53
0.00
0.02%
2021/08/30
7.53
0.00
0.02%
2021/08/27
7.53
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
7.53
0.01
0.14%
2021/08/25
7.52
0.00
0.02%
2021/08/24
7.52
0.00
0.06%
2021/08/23
7.52
0.01
0.10%
2021/08/20
7.51
0.00
0.01%
2021/08/19
7.51
0.01
0.17%
2021/08/18
7.50
0.00
0.01%
2021/08/17
7.50
0.00
0.05%
2021/08/16
7.50
0.01
0.15%
2021/08/13
7.49
0.02
0.21%
2021/08/12
7.47
0.00
0.05%
2021/08/11
7.47
0.01
0.18%
2021/08/10
7.45
0.01
0.11%
2021/08/09
7.45
0.00
0.01%
2021/08/06
7.45
0.01
0.15%

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