施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

5.83新台幣0.03(0.44%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.07%
3月9.92%
1年9.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      5.83
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/01
      5.85
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/31
      5.84
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/30
      5.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/19
      5.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/18
      5.84
      0.02
      0.42%
    • 2023/01/17
      5.82
      0.04
      0.70%
    • 2023/01/16
      5.78
      0.04
      0.63%
    • 2023/01/13
      5.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/12
      5.82
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/11
      5.80
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/10
      5.79
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/09
      5.80
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/06
      5.79
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/05
      5.76
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      5.74
      0.03
      0.58%
    • 2023/01/03
      5.71
      0.02
      0.40%
    • 2022/12/30
      5.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      5.68
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/28
      5.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/23
      5.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      5.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      5.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      5.68
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/19
      5.69
      0.00
      0.08%
    • 2022/12/16
      5.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/15
      5.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/14
      5.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/13
      5.68
      0.01
      0.24%
    • 2022/12/12
      5.67
      0.02
      0.38%

    下載歷史報價