施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

5.58新台幣0(0.05%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.25%
1年3.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      5.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      5.58
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      0.04%
    • 2024/07/16
      5.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/15
      5.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/12
      5.57
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/11
      5.56
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      5.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      5.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/05
      5.54
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/04
      5.52
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      0.41%
    • 2024/07/03
      5.54
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      0.02%
    • 2024/07/02
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      0.15%
    • 2024/06/28
      5.53
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      0.17%
    • 2024/06/27
      5.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      5.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.09%
    • 2024/06/21
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      0.03%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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      0.09%
    • 2024/06/05
      5.52
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      0.02%

    下載歷史報價