施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.58%
3月0%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      5.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      5.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/20
      5.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      5.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/18
      5.57
      0.02
      0.44%
    • 2024/12/17
      5.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      5.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      5.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/12
      5.61
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      5.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      5.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/09
      5.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/06
      5.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      5.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      5.59
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      5.60
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/02
      5.61
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/29
      5.60
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/28
      5.58
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/27
      5.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      5.59
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/25
      5.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/22
      5.60
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      0.05%
    • 2024/11/21
      5.60
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      0.01%
    • 2024/11/20
      5.60
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      0.04%
    • 2024/11/19
      5.60
      0.01
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