施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

5.65新台幣0.01(0.18%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.52%
3月6.66%
1年20.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/11
      5.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/10
      5.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/09
      5.64
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      5.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      5.65
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/04
      5.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      5.66
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/02
      5.66
      0.05
      0.85%
    • 2022/08/01
      5.71
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/29
      5.70
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/28
      5.68
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/27
      5.65
      0.02
      0.43%
    • 2022/07/26
      5.63
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/25
      5.60
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      5.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/21
      5.58
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/20
      5.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      5.57
      0.03
      0.61%
    • 2022/07/18
      5.60
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      5.60
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      5.60
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      5.59
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/12
      5.63
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/11
      5.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/08
      5.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      5.68
      0.04
      0.65%
    • 2022/07/06
      5.72
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/05
      5.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/04
      5.76
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價