施羅德中國高收益債券基金-分配型

7.40新台幣0.03(0.43%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.84%
1年1.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      7.40
      0.03
      0.43%
    • 2021/09/15
      7.44
      0.03
      0.46%
    • 2021/09/14
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/09
      7.48
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/08
      7.47
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/07
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/06
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/03
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/02
      7.49
      0.03
      0.44%
    • 2021/09/01
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/27
      7.53
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/25
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/24
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/23
      7.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      7.51
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/18
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/16
      7.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/13
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/12
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/11
      7.47
      0.01
      0.18%
    • 2021/08/10
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/09
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/06
      7.45
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價