百達-能源轉型-R歐元

137.38歐元0.73(0.53%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.44%
1年16.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      3.87%
    • 三個月
      1.44%
      -
      7.80%
    • 一年
      16.42%
      -
      8.89%
    • 三年(年度化)
      4.53%
      -
      7.97%
    • 五年(年度化)
      12.88%
      -
      10.79%
    • 十年(年度化)
      8.12%
      -
      6.29%
    • 年初至今
      5.58%
      -
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.58%
    基金規模
    3,650.72百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2007-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金採用資本增長策略,透過將最少三分 之二的總資產╱總財富投資於為減少碳排放作出 貢獻的公司所發行的股份。投資範圍不限於特定 地區(包括新興國家)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.03%
    2. 2.歐元區23.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.39%
    4. 4.拉丁美洲2.34%
    5. 5.已開發亞洲1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.36%
    2. 2.工業19.19%
    3. 3.公用18.68%
    4. 4.基本物料8.46%
    5. 5.周期性消費2.64%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc6.22%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A5.48%
    3. 3.Broadcom Inc5.35%
    4. 4.NXP Semiconductors NV5.14%
    5. 5.ON Semiconductor Corp5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      25.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.03%
    2. 2.歐元區23.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.39%
    4. 4.拉丁美洲2.34%
    5. 5.已開發亞洲1.00%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc6.22%
    2. 2.Trane Technologies PLC Class A5.48%
    3. 3.Broadcom Inc5.35%
    4. 4.NXP Semiconductors NV5.14%
    5. 5.ON Semiconductor Corp5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技50.36%
    2. 2.工業19.19%
    3. 3.公用18.68%
    4. 4.基本物料8.46%
    5. 5.周期性消費2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      25.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -