百達-能源轉型-R歐元

158.76歐元2.51(1.56%)

2026/01/08更新

績效 /

1月0.46%

3月3.72%

1年9.75%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.30%
-
-
一個月
0.46%
-
3.87%
三個月
3.72%
-
7.15%
一年
9.75%
-
38.48%
三年(年度化)
14.16%
-
2.05%
五年(年度化)
4.87%
-
2.81%
十年(年度化)
10.60%
-
9.54%
年初至今
2.30%
-
3.73%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

行業股票 - 替代能源

基金公司/總代理人

百達證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.30%

基金規模

3,472.45百萬截至 2026-01-07

成立時間

2007-05-14

晨星評等

投資策略

該成分基金採用資本增長策略，透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於為減少碳排放作出貢獻的公司所發行的股份。投資範圍不限於特定地區（包括新興國家）。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國67.65%
2.歐元區22.52%
3.英國4.23%
4.歐洲不包含歐元區2.12%
5.拉丁美洲1.62%

前五大大行業比重

1.科技50.52%
2.工業20.24%
3.公用19.46%
4.基本物料5.21%
5.周期性消費2.71%

前五大持股

1.Broadcom Inc6.38%
2.Marvell Technology Inc4.48%
3.Applied Materials Inc4.33%
4.Nextpower Inc Class A4.12%
5.Trane Technologies PLC Class A4.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.33
-
月報酬標準差
18.81
-
月報酬夏普值
0.59
-

投資區域

1.美國67.65%
2.歐元區22.52%
3.英國4.23%
4.歐洲不包含歐元區2.12%
5.拉丁美洲1.62%

前五大持股

1.Broadcom Inc6.38%
2.Marvell Technology Inc4.48%
3.Applied Materials Inc4.33%
4.Nextpower Inc Class A4.12%
5.Trane Technologies PLC Class A4.09%

前五大大行業比重

1.科技50.52%
2.工業20.24%
3.公用19.46%
4.基本物料5.21%
5.周期性消費2.71%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.33
-
月報酬標準差
18.81
-
月報酬夏普值
0.59
-

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