匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N

9.92南非幣0.06(0.6%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月2.89%
3月3.03%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2025/03/11
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/10
      9.84
      0.11
      1.07%
    • 2025/03/07
      9.95
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/06
      9.91
      0.09
      0.92%
    • 2025/03/05
      10.01
      0.06
      0.61%
    • 2025/03/04
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/03
      9.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/27
      9.99
      0.12
      1.23%
    • 2025/02/26
      10.11
      0.05
      0.46%
    • 2025/02/25
      10.07
      0.03
      0.28%
    • 2025/02/24
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/21
      10.11
      0.09
      0.90%
    • 2025/02/20
      10.21
      0.03
      0.25%
    • 2025/02/19
      10.23
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/14
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/13
      10.30
      0.09
      0.83%
    • 2025/02/12
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      0.23%
    • 2025/02/11
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      0.02
      0.19%
    • 2025/02/10
      10.22
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      0.64%
    • 2025/02/07
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      0.34%
    • 2025/02/06
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      0.19%
    • 2025/02/05
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      0.76%
    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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    • 2025/01/23
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      0.09%
    • 2025/01/22
      10.17
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      0.00%
    • 2025/01/21
      10.17
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      0.72%
    • 2025/01/17
      10.10
      0.05
      0.46%

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