匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N

10.13南非幣0.05(0.49%)
2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.13
      0.05
      0.49%
    • 2024/12/23
      10.08
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/20
      10.04
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/19
      9.99
      0.08
      0.81%
    • 2024/12/18
      10.07
      0.15
      1.46%
    • 2024/12/17
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/16
      10.26
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/13
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/12
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      10.23
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      0.33%
    • 2024/12/10
      10.20
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      0.52%
    • 2024/12/09
      10.25
      0.08
      0.81%
    • 2024/12/06
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.33
      0.12
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      10.20
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      0.20%
    • 2024/11/29
      10.22
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      0.37%
    • 2024/11/27
      10.18
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      10.19
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      0.01%
    • 2024/11/25
      10.19
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/22
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/21
      10.13
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/20
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