匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2

9.33離岸人民幣0.06(0.69%)

2025/03/12更新

績效 /

1月2.61%

3月3.14%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
9.33
0.06
0.69%
2025/03/11
9.26
0.01
0.13%
2025/03/10
9.25
0.10
1.03%
2025/03/07
9.35
0.06
0.66%
2025/03/06
9.28
0.09
0.93%
2025/03/05
9.37
0.07
0.74%
2025/03/04
9.30
0.02
0.19%
2025/03/03
9.32
0.09
0.93%
2025/02/27
9.41
0.12
1.25%
2025/02/26
9.53
0.05
0.57%
2025/02/25
9.47
0.03
0.31%
2025/02/24
9.50
0.03
0.33%
2025/02/21
9.53
0.14
1.47%
2025/02/20
9.68
0.03
0.32%
2025/02/19
9.71
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/18
9.75
0.01
0.08%
2025/02/14
9.75
0.01
0.14%
2025/02/13
9.73
0.09
0.97%
2025/02/12
9.64
0.02
0.22%
2025/02/11
9.66
0.01
0.12%
2025/02/10
9.65
0.06
0.67%
2025/02/07
9.58
0.00
0.02%
2025/02/06
9.58
0.03
0.35%
2025/02/05
9.62
0.08
0.89%
2025/02/04
9.53
0.04
0.45%
2025/02/03
9.49
0.24
2.43%
2025/01/23
9.72
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0.02%
2025/01/22
9.73
0.01
0.10%
2025/01/21
9.74
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0.83%
2025/01/17
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0.57%

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