匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.59
      0.11
      1.17%
    • 2024/12/18
      9.70
      0.16
      1.57%
    • 2024/12/17
      9.86
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/16
      9.91
      0.06
      0.60%
    • 2024/12/13
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/12
      9.82
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/11
      9.85
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/10
      9.80
      0.08
      0.85%
    • 2024/12/09
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2024/12/06
      9.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      9.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/04
      9.91
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/03
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      9.84
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/29
      9.93
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/25
      9.92
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/22
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      9.88
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/20
      9.82
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      9.84
      0.05
      0.55%
    • 2024/11/18
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/15
      9.76
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      0.93%
    • 2024/11/14
      9.85
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      0.06%
    • 2024/11/13
      9.85
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      0.51%
    • 2024/11/12
      9.90
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      0.84%
    • 2024/11/11
      9.99
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      0.03%
    • 2024/11/08
      9.99
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      0.07%
    • 2024/11/07
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