普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

70.33美元0.57(0.82%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月1.74%
3月7.59%
1年9.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      70.33
      0.57
      0.82%
    • 2025/06/13
      69.76
      0.53
      0.75%
    • 2025/06/12
      70.29
      0.27
      0.38%
    • 2025/06/11
      70.56
      0.21
      0.30%
    • 2025/06/10
      70.35
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/06
      70.33
      0.45
      0.64%
    • 2025/06/05
      69.88
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/04
      69.92
      0.61
      0.88%
    • 2025/06/03
      69.31
      0.49
      0.71%
    • 2025/06/02
      68.82
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/30
      68.73
      0.49
      0.71%
    • 2025/05/28
      69.22
      0.22
      0.32%
    • 2025/05/27
      69.00
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/26
      69.04
      0.99
      1.46%
    • 2025/05/23
      68.05
      0.46
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      68.51
      0.67
      0.97%
    • 2025/05/21
      69.18
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/20
      69.21
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/19
      69.17
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/16
      69.13
      0.39
      0.57%
    • 2025/05/15
      68.74
      0.13
      0.19%
    • 2025/05/14
      68.87
      0.37
      0.54%
    • 2025/05/13
      68.50
      0.82
      1.21%
    • 2025/05/12
      67.68
      1.28
      1.93%
    • 2025/05/08
      66.40
      0.30
      0.45%
    • 2025/05/07
      66.10
      0.34
      0.52%
    • 2025/05/06
      65.76
      0.40
      0.61%
    • 2025/05/05
      66.16
      0.12
      0.18%
    • 2025/05/02
      66.04
      2.22
      3.48%
    • 2025/04/30
      63.82
      0.81
      1.25%

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