普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

70.33美元0.57(0.82%)

2025/06/16更新

績效 /

1月1.74%

3月7.59%

1年9.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
70.33
0.57
0.82%
2025/06/13
69.76
0.53
0.75%
2025/06/12
70.29
0.27
0.38%
2025/06/11
70.56
0.21
0.30%
2025/06/10
70.35
0.02
0.03%
2025/06/06
70.33
0.45
0.64%
2025/06/05
69.88
0.04
0.06%
2025/06/04
69.92
0.61
0.88%
2025/06/03
69.31
0.49
0.71%
2025/06/02
68.82
0.09
0.13%
2025/05/30
68.73
0.49
0.71%
2025/05/28
69.22
0.22
0.32%
2025/05/27
69.00
0.04
0.06%
2025/05/26
69.04
0.99
1.46%
2025/05/23
68.05
0.46
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
68.51
0.67
0.97%
2025/05/21
69.18
0.03
0.04%
2025/05/20
69.21
0.04
0.06%
2025/05/19
69.17
0.04
0.06%
2025/05/16
69.13
0.39
0.57%
2025/05/15
68.74
0.13
0.19%
2025/05/14
68.87
0.37
0.54%
2025/05/13
68.50
0.82
1.21%
2025/05/12
67.68
1.28
1.93%
2025/05/08
66.40
0.30
0.45%
2025/05/07
66.10
0.34
0.52%
2025/05/06
65.76
0.40
0.61%
2025/05/05
66.16
0.12
0.18%
2025/05/02
66.04
2.22
3.48%
2025/04/30
63.82
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1.25%

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