普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

64.81美元0.62(0.97%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月7.86%
3月7.55%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      64.81
      0.62
      0.97%
    • 2025/03/11
      64.19
      0.37
      0.57%
    • 2025/03/10
      64.56
      1.94
      2.92%
    • 2025/03/07
      66.50
      0.39
      0.58%
    • 2025/03/06
      66.89
      0.12
      0.18%
    • 2025/03/05
      66.77
      0.75
      1.14%
    • 2025/03/04
      66.02
      1.96
      2.88%
    • 2025/03/03
      67.98
      0.87
      1.30%
    • 2025/02/28
      67.11
      0.94
      1.38%
    • 2025/02/27
      68.05
      0.89
      1.29%
    • 2025/02/26
      68.94
      0.61
      0.89%
    • 2025/02/25
      68.33
      0.52
      0.76%
    • 2025/02/24
      68.85
      1.38
      1.97%
    • 2025/02/21
      70.23
      0.11
      0.16%
    • 2025/02/20
      70.34
      0.26
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      70.60
      0.31
      0.44%
    • 2025/02/18
      70.91
      0.11
      0.16%
    • 2025/02/17
      71.02
      0.15
      0.21%
    • 2025/02/14
      70.87
      0.61
      0.87%
    • 2025/02/13
      70.26
      0.33
      0.47%
    • 2025/02/12
      69.93
      0.14
      0.20%
    • 2025/02/11
      70.07
      0.13
      0.19%
    • 2025/02/10
      70.20
      0.45
      0.64%
    • 2025/02/07
      70.65
      0.33
      0.47%
    • 2025/02/06
      70.32
      0.46
      0.66%
    • 2025/02/05
      69.86
      0.06
      0.09%
    • 2025/02/04
      69.80
      0.95
      1.38%
    • 2025/02/03
      68.85
      1.86
      2.63%
    • 2025/01/31
      70.71
      0.32
      0.46%
    • 2025/01/30
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