普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

64.46美元0.26(0.4%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.13%
3月5.86%
1年49.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      64.46
      0.26
      0.40%
    • 2021/05/11
      64.72
      0.80
      1.22%
    • 2021/05/10
      65.52
      0.67
      1.01%
    • 2021/05/07
      66.19
      1.07
      1.64%
    • 2021/05/06
      65.12
      0.79
      1.20%
    • 2021/05/05
      65.91
      0.44
      0.67%
    • 2021/05/04
      65.47
      1.48
      2.21%
    • 2021/05/03
      66.95
      0.43
      0.64%
    • 2021/04/30
      67.38
      0.33
      0.49%
    • 2021/04/29
      67.71
      0.18
      0.27%
    • 2021/04/28
      67.89
      0.35
      0.52%
    • 2021/04/27
      67.54
      0.20
      0.30%
    • 2021/04/26
      67.34
      0.33
      0.49%
    • 2021/04/23
      67.01
      0.23
      0.34%
    • 2021/04/22
      66.78
      0.71
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      66.07
      0.53
      0.80%
    • 2021/04/20
      66.60
      0.67
      1.00%
    • 2021/04/19
      67.27
      0.19
      0.28%
    • 2021/04/16
      67.08
      0.11
      0.16%
    • 2021/04/15
      67.19
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/14
      67.18
      0.48
      0.72%
    • 2021/04/13
      66.70
      0.84
      1.28%
    • 2021/04/12
      65.86
      0.13
      0.20%
    • 2021/04/09
      65.99
      0.08
      0.12%
    • 2021/04/08
      66.07
      0.61
      0.93%
    • 2021/04/07
      65.46
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/06
      65.50
      0.57
      0.88%
    • 2021/04/01
      64.93
      1.10
      1.72%
    • 2021/03/31
      63.83
      0.76
      1.21%
    • 2021/03/30
      63.07
      0.24
      0.38%

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