普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

59.94美元0.98(1.61%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月4.66%
3月4.26%
1年20.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      59.94
      0.98
      1.61%
    • 2024/04/24
      60.92
      0.33
      0.55%
    • 2024/04/23
      60.59
      0.79
      1.32%
    • 2024/04/22
      59.80
      0.18
      0.30%
    • 2024/04/19
      59.98
      0.37
      0.61%
    • 2024/04/18
      60.35
      0.52
      0.85%
    • 2024/04/17
      60.87
      0.22
      0.36%
    • 2024/04/16
      60.65
      1.51
      2.43%
    • 2024/04/15
      62.16
      0.10
      0.16%
    • 2024/04/12
      62.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/11
      62.25
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/10
      62.18
      0.56
      0.89%
    • 2024/04/09
      62.74
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/08
      62.72
      0.32
      0.51%
    • 2024/04/05
      62.40
      0.72
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      63.12
      0.57
      0.91%
    • 2024/04/03
      62.55
      0.16
      0.26%
    • 2024/04/02
      62.39
      0.62
      0.98%
    • 2024/03/28
      63.01
      0.30
      0.48%
    • 2024/03/27
      62.71
      0.24
      0.38%
    • 2024/03/26
      62.95
      0.08
      0.13%
    • 2024/03/25
      62.87
      0.05
      0.08%
    • 2024/03/22
      62.82
      0.23
      0.37%
    • 2024/03/21
      63.05
      0.91
      1.46%
    • 2024/03/20
      62.14
      0.44
      0.71%
    • 2024/03/19
      61.70
      0.47
      0.76%
    • 2024/03/18
      62.17
      0.27
      0.44%
    • 2024/03/15
      61.90
      0.26
      0.42%
    • 2024/03/14
      62.16
      0.13
      0.21%
    • 2024/03/13
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