Yahoo奇摩財經 
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
54.46美元0.11(0.2%)
2023/12/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.18% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.71% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.66%1.92%4.48%8.03%1.34%0.31%
- 月報酬Beta0.81%0.87%0.96%1.01%1.02%1.03%
- 月報酬R-Squared88.17%87.80%89.33%82.60%91.58%85.45%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.01%-0.73%-
- 月報酬標準差14.39%-19.11%-19.84%-
- 月報酬夏普值0.23%-0.12%-0.34%-
- 特雷諾比率3.14%-4.21%-4.98%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
