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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
60.65美元1.51(2.43%)
2024/04/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.18% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.71% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.09%2.95%5.72%6.88%1.91%1.08%
- 月報酬Beta0.92%0.96%0.92%1.01%1.00%1.02%
- 月報酬R-Squared93.75%92.56%90.75%82.61%91.41%85.22%
- 月報酬平均數（算數）2.03%-0.11%-0.92%-
- 月報酬標準差14.09%-18.53%-19.56%-
- 月報酬夏普值1.34%-0.09%-0.46%-
- 特雷諾比率22.37%-3.70%-7.41%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。