柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A

21.34美元0.05(0.25%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.07%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      21.34
      0.05
      0.25%
    • 2021/03/03
      21.39
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/02
      21.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/01
      21.40
      0.05
      0.26%
    • 2021/02/26
      21.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/25
      21.35
      0.09
      0.44%
    • 2021/02/19
      21.52
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/18
      21.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      21.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      21.55
      0.07
      0.30%
    • 2021/02/12
      21.61
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/11
      21.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      21.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/09
      21.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      21.64
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      21.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/03
      21.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/02
      21.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/01
      21.55
      0.03
      0.12%
    • 2021/01/29
      21.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/28
      21.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/27
      21.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/26
      21.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/25
      21.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      21.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/21
      21.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/20
      21.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/19
      21.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      21.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      21.51
      0.01
      0.06%

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