柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A

21.64美元0.01(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.25%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      21.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      21.64
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/18
      21.66
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/17
      21.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/16
      21.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      21.65
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/14
      21.68
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/11
      21.71
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/10
      21.69
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/09
      21.67
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/08
      21.62
      0.03
      0.15%
    • 2021/06/04
      21.59
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/03
      21.54
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/02
      21.57
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/01
      21.54
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      21.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      21.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      21.53
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/25
      21.51
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/24
      21.47
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/21
      21.45
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/20
      21.43
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/19
      21.40
      0.05
      0.25%
    • 2021/05/18
      21.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/17
      21.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/14
      21.46
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/13
      21.41
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/12
      21.42
      0.05
      0.25%
    • 2021/05/11
      21.48
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/10
      21.54
      0.00
      0.00%

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