柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A

21.77美元0(0.01%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.64%
1年5.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      21.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      21.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/20
      21.77
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/17
      21.82
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/16
      21.84
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      21.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      21.85
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/13
      21.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      21.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      21.82
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/08
      21.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      21.80
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/03
      21.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      21.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      21.81
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      21.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      21.79
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/27
      21.76
      0.05
      0.22%
    • 2021/08/26
      21.71
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      21.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/24
      21.71
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/23
      21.68
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/20
      21.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      21.65
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/18
      21.67
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      0.01%
    • 2021/08/17
      21.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      21.67
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    • 2021/08/13
      21.67
      0.03
      0.15%
    • 2021/08/12
      21.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/11
      21.64
      0.03
      0.12%

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