柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A

18.63美元0(0.01%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.26%
3月6.51%
1年14.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      0.64%
      3.00%
    • 三個月
      6.51%
      5.86%
      4.58%
    • 一年
      14.07%
      8.22%
      9.16%
    • 三年(年度化)
      1.87%
      0.00%
      0.48%
    • 五年(年度化)
      0.04%
      1.18%
      0.88%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      1.71%
      1.75%
    • 年初至今
      13.25%
      8.92%
      8.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.25%
    基金規模
    6.09百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2007-12-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過投資於創造收益的債權證券的分散投資組合,以追求高額報酬與資本保護。 子基金尋求將其淨資產價值的80%投資於廣泛類型的證券.子基金可將其淨資產價值最高達70%投資於低於投資評級的證券.子基金可將其在購買時的淨資產價值最高達10%投資於浮息票據(「FRN」) ,FRN在購買時的評級必須獲穆迪B3或以上或標準普爾B-或以上評級。子基金在任何時候可將其淨資產價值最高達但不多於10%持有股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes5.26%
    2. 2.Qatar (State of)3.31%
    3. 3.Colombia (Republic of)1.69%
    4. 4.United States Treasury Notes1.43%
    5. 5.Federal National Mortgage Association1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes5.26%
    2. 2.Qatar (State of)3.31%
    3. 3.Colombia (Republic of)1.69%
    4. 4.United States Treasury Notes1.43%
    5. 5.Federal National Mortgage Association1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -