柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金 A停止銷售

18.83美元0.09(0.5%)
2022/09/06更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.74%
1年13.75%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.64%
    -
    -
  • 一個月
    1.87%
    3.68%
    3.05%
  • 三個月
    2.74%
    2.09%
    0.22%
  • 一年
    13.75%
    12.84%
    7.47%
  • 三年(年度化)
    2.12%
    2.59%
    0.96%
  • 五年(年度化)
    0.11%
    0.21%
    0.84%
  • 十年(年度化)
    1.13%
    1.09%
    1.50%
  • 年初至今
    12.35%
    12.62%
    7.93%

基金總覽

基金組別
美元債券 - 靈活策略
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.35%
基金規模
1.34百萬截至 2022-08-31
成立時間
2007-12-19
晨星評等
投資策略
子基金力求透過投資於創造收益的債權證券的分散投資組合,以追求高額報酬與資本保護。 子基金尋求將其淨資產價值的80%投資於廣泛類型的證券.子基金可將其淨資產價值最高達70%投資於低於投資評級的證券.子基金可將其在購買時的淨資產價值最高達10%投資於浮息票據(「FRN」) ,FRN在購買時的評級必須獲穆迪B3或以上或標準普爾B-或以上評級。子基金在任何時候可將其淨資產價值最高達但不多於10%持有股本相關證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes4.88%
  2. 2.Qatar (State of)4.21%
  3. 3.Federal National Mortgage Association1.95%
  4. 4.Colombia (Republic of)1.49%
  5. 5.United States Treasury Notes1.41%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.06
    -
  • 月報酬標準差
    7.51
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.18
    -
投資區域
  1. 1.美國0.01%
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes4.88%
  2. 2.Qatar (State of)4.21%
  3. 3.Federal National Mortgage Association1.95%
  4. 4.Colombia (Republic of)1.49%
  5. 5.United States Treasury Notes1.41%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.01%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.06
    -
  • 月報酬標準差
    7.51
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.18
    -