瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

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2024/12/20更新
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3月9.85%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      21.14
      0.30
      1.39%
    • 2024/12/19
      21.44
      0.17
      0.78%
    • 2024/12/18
      21.60
      0.05
      0.22%
    • 2024/12/17
      21.65
      0.34
      1.54%
    • 2024/12/16
      21.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      22.00
      0.15
      0.70%
    • 2024/12/12
      21.85
      0.13
      0.61%
    • 2024/12/11
      21.98
      0.06
      0.26%
    • 2024/12/10
      21.93
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/09
      21.94
      0.10
      0.45%
    • 2024/12/06
      22.04
      0.07
      0.31%
    • 2024/12/05
      22.11
      0.17
      0.79%
    • 2024/12/04
      21.93
      0.05
      0.21%
    • 2024/12/03
      21.98
      0.16
      0.75%
    • 2024/12/02
      21.82
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      21.78
      0.24
      1.13%
    • 2024/11/28
      21.54
      0.24
      1.11%
    • 2024/11/27
      21.78
      0.06
      0.29%
    • 2024/11/26
      21.72
      0.14
      0.64%
    • 2024/11/25
      21.86
      0.22
      0.99%
    • 2024/11/22
      21.64
      0.50
      2.36%
    • 2024/11/21
      21.15
      0.14
      0.65%
    • 2024/11/19
      21.28
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/18
      21.24
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/14
      21.29
      0.09
      0.43%
    • 2024/11/13
      21.19
      0.30
      1.39%
    • 2024/11/12
      21.49
      0.22
      1.00%
    • 2024/11/11
      21.71
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/08
      21.74
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/07
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