瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

21.28美元0.34(1.57%)

2026/01/20更新

績效 /

1月4.8%

3月5.3%

1年2.77%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.66%
-
-
一個月
4.80%
2.97%
3.18%
三個月
5.30%
3.23%
4.77%
一年
2.77%
4.16%
0.44%
三年(年度化)
8.78%
13.36%
9.35%
五年(年度化)
6.16%
10.77%
7.55%
十年(年度化)
7.95%
8.33%
9.09%
年初至今
4.25%
4.75%
3.06%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

印度股票

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

4.25%

基金規模

361.51百萬截至 2026-01-19

成立時間

2007-07-02

晨星評等

投資策略

該子基金的目標是透過主要投資於在印度註冊成立、上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報。該子基金亦可投資於預託證券（包括ADR及GDR）、可轉換為普通股的債務證券、優先股及認股權證。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲100.44%

前五大大行業比重

1.金融服務35.72%
2.周期性消費13.56%
3.科技9.44%
4.基本物料7.89%
5.能源7.76%

前五大持股

1.Reliance Industries Ltd6.56%
2.ICICI Bank Ltd ADR5.72%
3.Axis Bank Ltd5.42%
4.Bharti Airtel Ltd3.92%
5.HDFC Bank Ltd3.60%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.91
-
月報酬標準差
11.70
-
月報酬夏普值
0.52
-

投資區域

1.新興亞洲100.44%

前五大持股

1.Reliance Industries Ltd6.56%
2.ICICI Bank Ltd ADR5.72%
3.Axis Bank Ltd5.42%
4.Bharti Airtel Ltd3.92%
5.HDFC Bank Ltd3.60%

前五大大行業比重

1.金融服務35.72%
2.周期性消費13.56%
3.科技9.44%
4.基本物料7.89%
5.能源7.76%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.91
-
月報酬標準差
11.70
-
月報酬夏普值
0.52
-

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