瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

15.56美元0.8(4.86%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月13.59%
1年22.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      2.33%
      6.32%
    • 三個月
      13.59%
      16.91%
      18.63%
    • 一年
      22.25%
      13.76%
      23.84%
    • 三年(年度化)
      2.66%
      2.85%
      6.30%
    • 五年(年度化)
      10.70%
      10.57%
      13.87%
    • 十年(年度化)
      4.02%
      4.59%
      6.95%
    • 年初至今
      4.23%
      2.33%
      8.25%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.23%
    基金規模
    144.16百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2007-07-02
    晨星評等
    投資策略
    該子基金的目標是透過投資於在印度注冊成立.上市或經營主要業務的公司的股票和股票相關證券以達致最高的長遠總回報。該子基金亦可投資於預託證券(包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)).可轉換爲普通股的債券證券.優先股及認證權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.49%
    2. 2.非洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.63%
    2. 2.科技19.84%
    3. 3.周期性消費9.15%
    4. 4.防守性消費8.15%
    5. 5.能源7.14%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.92%
    2. 2.ICICI Bank Ltd9.48%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.14%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.91%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd6.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      24.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲100.49%
    2. 2.非洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.92%
    2. 2.ICICI Bank Ltd9.48%
    3. 3.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.14%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd6.91%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd6.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.63%
    2. 2.科技19.84%
    3. 3.周期性消費9.15%
    4. 4.防守性消費8.15%
    5. 5.能源7.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      24.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -