晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

45.39美元0.35(0.77%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.8%

3月3.3%

1年16.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
45.39
0.35
0.77%
2026/01/19
45.74
0.25
0.54%
2026/01/16
45.99
0.09
0.20%
2026/01/15
46.08
0.04
0.09%
2026/01/14
46.04
0.05
0.11%
2026/01/13
46.09
0.01
0.02%
2026/01/12
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0.04
0.09%
2026/01/09
46.06
0.20
0.44%
2026/01/08
45.86
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0.39%
2026/01/07
46.04
0.01
0.02%
2026/01/06
46.03
0.20
0.44%
2026/01/05
45.83
0.54
1.19%
2026/01/02
45.29
0.12
0.27%
2025/12/31
45.17
0.24
0.53%
2025/12/30
45.41
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
45.38
0.05
0.11%
2025/12/23
45.33
0.23
0.51%
2025/12/22
45.10
0.17
0.38%
2025/12/19
44.93
0.25
0.56%
2025/12/18
44.68
0.34
0.77%
2025/12/17
44.34
0.31
0.69%
2025/12/16
44.65
0.11
0.25%
2025/12/15
44.76
0.00
0.00%
2025/12/12
44.76
0.34
0.75%
2025/12/11
45.10
0.15
0.33%
2025/12/10
44.95
0.25
0.56%
2025/12/09
44.70
0.12
0.27%
2025/12/08
44.82
0.07
0.16%
2025/12/05
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0.16%
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