晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

37.83美元0.09(0.24%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.23%
3月3.25%
1年0.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      37.83
      0.09
      0.24%
    • 2022/01/25
      37.92
      0.27
      0.71%
    • 2022/01/24
      38.19
      0.03
      0.08%
    • 2022/01/21
      38.22
      0.34
      0.88%
    • 2022/01/20
      38.56
      0.16
      0.41%
    • 2022/01/19
      38.72
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/18
      38.77
      0.41
      1.05%
    • 2022/01/17
      39.18
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/14
      39.23
      0.04
      0.10%
    • 2022/01/13
      39.27
      0.25
      0.63%
    • 2022/01/12
      39.52
      0.18
      0.46%
    • 2022/01/11
      39.34
      0.23
      0.59%
    • 2022/01/10
      39.11
      0.10
      0.26%
    • 2022/01/07
      39.21
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/06
      39.22
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      39.28
      0.38
      0.96%
    • 2022/01/04
      39.66
      0.10
      0.25%
    • 2021/12/31
      39.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      39.75
      0.05
      0.13%
    • 2021/12/29
      39.80
      0.30
      0.76%
    • 2021/12/23
      39.50
      0.11
      0.28%
    • 2021/12/22
      39.39
      0.23
      0.59%
    • 2021/12/21
      39.16
      0.34
      0.88%
    • 2021/12/20
      38.82
      0.20
      0.51%
    • 2021/12/17
      39.02
      0.24
      0.61%
    • 2021/12/16
      39.26
      0.06
      0.15%
    • 2021/12/15
      39.32
      0.24
      0.61%
    • 2021/12/14
      39.08
      0.18
      0.46%
    • 2021/12/13
      39.26
      0.17
      0.43%
    • 2021/12/10
      39.43
      0.10
      0.25%

    下載歷史報價