晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

36.03美元0.16(0.45%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.94%
3月2.87%
1年9.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      36.03
      0.16
      0.45%
    • 2022/08/11
      35.87
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/10
      35.90
      0.25
      0.70%
    • 2022/08/08
      35.65
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/05
      35.62
      0.15
      0.42%
    • 2022/08/04
      35.77
      0.09
      0.25%
    • 2022/08/03
      35.68
      0.12
      0.34%
    • 2022/08/02
      35.56
      0.21
      0.59%
    • 2022/08/01
      35.77
      0.05
      0.14%
    • 2022/07/29
      35.82
      0.27
      0.76%
    • 2022/07/28
      35.55
      0.39
      1.11%
    • 2022/07/27
      35.16
      0.47
      1.36%
    • 2022/07/26
      34.69
      0.09
      0.26%
    • 2022/07/22
      34.78
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/21
      34.81
      0.26
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      34.55
      0.06
      0.17%
    • 2022/07/19
      34.61
      0.51
      1.50%
    • 2022/07/18
      34.10
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/15
      34.12
      0.34
      1.01%
    • 2022/07/14
      33.78
      0.21
      0.62%
    • 2022/07/13
      33.99
      0.05
      0.15%
    • 2022/07/12
      34.04
      0.14
      0.41%
    • 2022/07/11
      34.18
      0.32
      0.93%
    • 2022/07/08
      34.50
      0.08
      0.23%
    • 2022/07/07
      34.58
      0.26
      0.76%
    • 2022/07/06
      34.32
      0.03
      0.09%
    • 2022/07/05
      34.29
      0.10
      0.29%
    • 2022/07/04
      34.39
      0.05
      0.15%
    • 2022/07/01
      34.44
      0.14
      0.41%
    • 2022/06/30
      34.30
      0.12
      0.35%

    下載歷史報價