晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

35.55美元0.01(0.03%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.55%
3月4.8%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      35.55
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/06
      35.56
      0.14
      0.39%
    • 2022/12/05
      35.70
      0.13
      0.36%
    • 2022/12/02
      35.83
      0.08
      0.22%
    • 2022/12/01
      35.75
      0.25
      0.70%
    • 2022/11/30
      35.50
      0.65
      1.87%
    • 2022/11/29
      34.85
      0.13
      0.37%
    • 2022/11/28
      34.72
      0.29
      0.83%
    • 2022/11/25
      35.01
      0.07
      0.20%
    • 2022/11/24
      35.08
      0.21
      0.60%
    • 2022/11/23
      34.87
      0.14
      0.40%
    • 2022/11/22
      34.73
      0.28
      0.81%
    • 2022/11/21
      34.45
      0.22
      0.64%
    • 2022/11/18
      34.67
      0.11
      0.32%
    • 2022/11/17
      34.56
      0.12
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      34.68
      0.08
      0.23%
    • 2022/11/15
      34.76
      0.30
      0.87%
    • 2022/11/14
      34.46
      0.14
      0.41%
    • 2022/11/11
      34.60
      0.55
      1.62%
    • 2022/11/10
      34.05
      1.24
      3.78%
    • 2022/11/09
      32.81
      0.25
      0.76%
    • 2022/11/08
      33.06
      0.17
      0.52%
    • 2022/11/07
      32.89
      0.13
      0.40%
    • 2022/11/04
      32.76
      0.52
      1.61%
    • 2022/11/03
      32.24
      0.32
      0.98%
    • 2022/11/02
      32.56
      0.25
      0.76%
    • 2022/10/31
      32.81
      0.20
      0.61%
    • 2022/10/28
      33.01
      0.21
      0.64%
    • 2022/10/27
      32.80
      0.08
      0.24%
    • 2022/10/26
      32.88
      0.14
      0.43%

    下載歷史報價