晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

37.86美元0.18(0.47%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.43%
3月4.41%
1年4.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      37.86
      0.18
      0.47%
    • 2024/07/24
      38.04
      0.51
      1.32%
    • 2024/07/23
      38.55
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/22
      38.52
      0.28
      0.73%
    • 2024/07/19
      38.24
      0.26
      0.68%
    • 2024/07/18
      38.50
      0.30
      0.77%
    • 2024/07/17
      38.80
      0.46
      1.17%
    • 2024/07/16
      39.26
      0.12
      0.31%
    • 2024/07/15
      39.14
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/12
      39.20
      0.15
      0.38%
    • 2024/07/11
      39.05
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/10
      39.07
      0.31
      0.80%
    • 2024/07/09
      38.76
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/08
      38.82
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/05
      38.79
      0.15
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      38.64
      0.05
      0.13%
    • 2024/07/03
      38.59
      0.30
      0.78%
    • 2024/07/02
      38.29
      0.16
      0.42%
    • 2024/07/01
      38.13
      0.08
      0.21%
    • 2024/06/28
      38.21
      0.13
      0.34%
    • 2024/06/27
      38.34
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/26
      38.36
      0.05
      0.13%
    • 2024/06/25
      38.41
      0.09
      0.24%
    • 2024/06/24
      38.32
      0.09
      0.23%
    • 2024/06/21
      38.41
      0.09
      0.23%
    • 2024/06/20
      38.50
      0.13
      0.34%
    • 2024/06/19
      38.63
      0.13
      0.34%
    • 2024/06/18
      38.50
      0.10
      0.26%
    • 2024/06/17
      38.40
      0.09
      0.24%
    • 2024/06/14
      38.31
      0.05
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