晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

35.74美元0.16(0.45%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.52%
3月0.94%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      35.74
      0.16
      0.45%
    • 2023/06/01
      35.58
      0.27
      0.77%
    • 2023/05/31
      35.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      35.31
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/26
      35.33
      0.17
      0.48%
    • 2023/05/25
      35.16
      0.10
      0.28%
    • 2023/05/24
      35.26
      0.17
      0.48%
    • 2023/05/23
      35.43
      0.31
      0.87%
    • 2023/05/22
      35.74
      0.07
      0.20%
    • 2023/05/19
      35.67
      0.20
      0.56%
    • 2023/05/17
      35.87
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/16
      35.88
      0.14
      0.39%
    • 2023/05/15
      36.02
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/12
      36.04
      0.06
      0.17%
    • 2023/05/11
      36.10
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      36.05
      0.15
      0.41%
    • 2023/05/05
      36.20
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/04
      36.19
      0.06
      0.17%
    • 2023/05/03
      36.25
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/02
      36.24
      0.26
      0.71%
    • 2023/04/28
      36.50
      0.13
      0.36%
    • 2023/04/27
      36.37
      0.22
      0.61%
    • 2023/04/26
      36.15
      0.10
      0.28%
    • 2023/04/25
      36.05
      0.29
      0.80%
    • 2023/04/24
      36.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      36.34
      0.03
      0.08%
    • 2023/04/20
      36.37
      0.03
      0.08%
    • 2023/04/19
      36.34
      0.19
      0.52%
    • 2023/04/18
      36.53
      0.05
      0.14%
    • 2023/04/17
      36.58
      0.06
      0.16%

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