晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

39.31美元0.13(0.33%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.28%
1年16.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      39.31
      0.13
      0.33%
    • 2021/09/15
      39.44
      0.10
      0.25%
    • 2021/09/14
      39.34
      0.07
      0.18%
    • 2021/09/13
      39.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/10
      39.40
      0.12
      0.30%
    • 2021/09/09
      39.52
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/08
      39.58
      0.10
      0.25%
    • 2021/09/07
      39.68
      0.17
      0.43%
    • 2021/09/06
      39.85
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/03
      39.81
      0.04
      0.10%
    • 2021/09/02
      39.77
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/01
      39.69
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/31
      39.65
      0.03
      0.08%
    • 2021/08/27
      39.62
      0.23
      0.58%
    • 2021/08/26
      39.39
      0.15
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      39.54
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/24
      39.48
      0.12
      0.31%
    • 2021/08/23
      39.36
      0.25
      0.64%
    • 2021/08/20
      39.11
      0.12
      0.31%
    • 2021/08/19
      38.99
      0.09
      0.23%
    • 2021/08/18
      39.08
      0.21
      0.53%
    • 2021/08/17
      39.29
      0.23
      0.58%
    • 2021/08/16
      39.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      39.53
      0.10
      0.25%
    • 2021/08/12
      39.43
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/11
      39.51
      0.05
      0.13%
    • 2021/08/10
      39.46
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/09
      39.45
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/06
      39.53
      0.12
      0.30%
    • 2021/08/05
      39.65
      0.05
      0.13%

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