晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

35.10美元0.29(0.83%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.48%
3月0.46%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      35.10
      0.29
      0.83%
    • 2023/11/30
      34.81
      0.13
      0.37%
    • 2023/11/29
      34.94
      0.12
      0.35%
    • 2023/11/28
      34.82
      0.18
      0.52%
    • 2023/11/27
      34.64
      0.14
      0.41%
    • 2023/11/24
      34.50
      0.11
      0.32%
    • 2023/11/23
      34.61
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/22
      34.62
      0.06
      0.17%
    • 2023/11/21
      34.68
      0.07
      0.20%
    • 2023/11/20
      34.61
      0.25
      0.73%
    • 2023/11/17
      34.36
      0.09
      0.26%
    • 2023/11/16
      34.27
      0.16
      0.47%
    • 2023/11/15
      34.11
      0.08
      0.24%
    • 2023/11/14
      34.03
      0.69
      2.07%
    • 2023/11/13
      33.34
      0.09
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      33.43
      0.11
      0.33%
    • 2023/11/09
      33.32
      0.23
      0.69%
    • 2023/11/08
      33.55
      0.05
      0.15%
    • 2023/11/07
      33.50
      0.16
      0.48%
    • 2023/11/06
      33.34
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/03
      33.35
      0.44
      1.34%
    • 2023/11/02
      32.91
      0.82
      2.56%
    • 2023/10/31
      32.09
      0.05
      0.16%
    • 2023/10/30
      32.14
      0.16
      0.50%
    • 2023/10/27
      31.98
      0.15
      0.47%
    • 2023/10/26
      31.83
      0.12
      0.38%
    • 2023/10/25
      31.95
      0.38
      1.18%
    • 2023/10/24
      32.33
      0.24
      0.75%
    • 2023/10/23
      32.09
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/20
      32.10
      0.17
      0.53%

    下載歷史報價