晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

38.65美元0.05(0.13%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.69%
1年12.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      38.65
      0.05
      0.13%
    • 2024/09/09
      38.60
      0.23
      0.60%
    • 2024/09/06
      38.37
      0.39
      1.01%
    • 2024/09/05
      38.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/04
      38.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/03
      38.78
      0.64
      1.62%
    • 2024/09/02
      39.42
      0.08
      0.20%
    • 2024/08/30
      39.50
      0.13
      0.33%
    • 2024/08/29
      39.37
      0.08
      0.20%
    • 2024/08/28
      39.29
      0.30
      0.76%
    • 2024/08/27
      39.59
      0.12
      0.30%
    • 2024/08/23
      39.71
      0.44
      1.12%
    • 2024/08/22
      39.27
      0.39
      0.98%
    • 2024/08/21
      39.66
      0.16
      0.41%
    • 2024/08/20
      39.50
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      39.49
      0.33
      0.84%
    • 2024/08/16
      39.16
      0.51
      1.32%
    • 2024/08/14
      38.65
      0.04
      0.10%
    • 2024/08/13
      38.61
      0.49
      1.29%
    • 2024/08/12
      38.12
      0.10
      0.26%
    • 2024/08/09
      38.02
      0.15
      0.40%
    • 2024/08/08
      37.87
      0.62
      1.66%
    • 2024/08/07
      37.25
      0.18
      0.48%
    • 2024/08/06
      37.43
      0.19
      0.51%
    • 2024/08/05
      37.24
      0.71
      1.87%
    • 2024/08/02
      37.95
      0.43
      1.12%
    • 2024/08/01
      38.38
      0.39
      1.01%
    • 2024/07/31
      38.77
      0.63
      1.65%
    • 2024/07/30
      38.14
      0.07
      0.18%
    • 2024/07/29
      38.21
      0.01
      0.03%

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