晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

39.46美元0.02(0.05%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.95%
1年30.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      39.46
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/10
      39.48
      0.11
      0.28%
    • 2021/06/09
      39.37
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/08
      39.45
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/07
      39.50
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/04
      39.55
      0.32
      0.82%
    • 2021/06/03
      39.23
      0.22
      0.56%
    • 2021/06/02
      39.45
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/01
      39.49
      0.10
      0.25%
    • 2021/05/28
      39.39
      0.12
      0.31%
    • 2021/05/27
      39.27
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/26
      39.22
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/25
      39.20
      0.26
      0.67%
    • 2021/05/21
      38.94
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/20
      38.98
      0.32
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      38.66
      0.11
      0.28%
    • 2021/05/18
      38.77
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/17
      38.75
      0.08
      0.21%
    • 2021/05/14
      38.67
      0.64
      1.68%
    • 2021/05/12
      38.03
      0.63
      1.63%
    • 2021/05/11
      38.66
      0.21
      0.54%
    • 2021/05/10
      38.87
      0.24
      0.61%
    • 2021/05/07
      39.11
      0.27
      0.70%
    • 2021/05/06
      38.84
      0.21
      0.54%
    • 2021/05/05
      38.63
      0.07
      0.18%
    • 2021/05/04
      38.56
      0.05
      0.13%
    • 2021/04/30
      38.61
      0.40
      1.03%
    • 2021/04/29
      39.01
      0.11
      0.28%
    • 2021/04/28
      38.90
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/27
      38.88
      0.04
      0.10%

    下載歷史報價