晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

37.85美元0.22(0.58%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.33%
3月4.01%
1年6.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      37.85
      0.22
      0.58%
    • 2024/05/22
      38.07
      0.14
      0.37%
    • 2024/05/21
      38.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/17
      38.22
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/16
      38.23
      0.08
      0.21%
    • 2024/05/15
      38.15
      0.51
      1.36%
    • 2024/05/14
      37.64
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/13
      37.57
      0.05
      0.13%
    • 2024/05/10
      37.62
      0.19
      0.51%
    • 2024/05/08
      37.43
      0.09
      0.24%
    • 2024/05/07
      37.52
      0.35
      0.94%
    • 2024/05/03
      37.17
      0.38
      1.03%
    • 2024/05/02
      36.79
      0.40
      1.10%
    • 2024/04/30
      36.39
      0.36
      0.98%
    • 2024/04/29
      36.75
      0.17
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      36.58
      0.32
      0.88%
    • 2024/04/25
      36.26
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/24
      36.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/23
      36.28
      0.25
      0.69%
    • 2024/04/22
      36.03
      0.16
      0.45%
    • 2024/04/19
      35.87
      0.28
      0.78%
    • 2024/04/18
      36.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/17
      36.14
      0.08
      0.22%
    • 2024/04/16
      36.22
      0.19
      0.52%
    • 2024/04/15
      36.41
      0.37
      1.01%
    • 2024/04/12
      36.78
      0.25
      0.68%
    • 2024/04/11
      37.03
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/10
      37.00
      0.28
      0.75%
    • 2024/04/09
      37.28
      0.16
      0.43%
    • 2024/04/08
      37.12
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價