晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

38.24美元0.26(0.68%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0%
3月6.5%
1年6.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      2.82%
      1.80%
    • 三個月
      6.50%
      5.34%
      5.86%
    • 一年
      6.18%
      5.48%
      10.37%
    • 三年(年度化)
      0.49%
      6.88%
      1.14%
    • 五年(年度化)
      4.98%
      4.76%
      4.21%
    • 十年(年度化)
      4.51%
      5.37%
      3.48%
    • 年初至今
      4.19%
      5.34%
      6.38%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    1,062.14百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的定息證券、可換股證券、股票證券、貨幣市場工具、存款及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該子基金75%。 該子基金可投資於中國大陸以內任何合資格市場所發行的債務證券,包括中國銀行間債券市場,並透過但不限於合格境外投資者「QFI」、中國銀行間債券市場直接投資及債券通進行交易。該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。 該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.27%
    2. 2.新興亞洲6.33%
    3. 3.英國5.80%
    4. 4.已開發亞洲5.68%
    5. 5.歐元區5.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.47%
    2. 2.金融服務9.89%
    3. 3.健康護理7.97%
    4. 4.工業6.50%
    5. 5.電訊服務5.84%
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future June 246.56%
    2. 2.New Zealand (Government Of) 1.75%6.17%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 246.02%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%4.46%
    5. 5.Microsoft Corp3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.27%
    2. 2.新興亞洲6.33%
    3. 3.英國5.80%
    4. 4.已開發亞洲5.68%
    5. 5.歐元區5.49%
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future June 246.56%
    2. 2.New Zealand (Government Of) 1.75%6.17%
    3. 3.Long Gilt Future Sept 246.02%
    4. 4.Australia (Commonwealth of) 2.75%4.46%
    5. 5.Microsoft Corp3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.47%
    2. 2.金融服務9.89%
    3. 3.健康護理7.97%
    4. 4.工業6.50%
    5. 5.電訊服務5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      13.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -