晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

41.64美元0.7(1.71%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月4.52%
1年6.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      2.82%
      1.38%
    • 三個月
      4.52%
      5.34%
      3.06%
    • 一年
      6.34%
      5.48%
      7.43%
    • 三年(年度化)
      6.43%
      6.88%
      7.44%
    • 五年(年度化)
      5.84%
      4.76%
      4.98%
    • 十年(年度化)
      4.93%
      5.37%
      3.78%
    • 年初至今
      5.33%
      5.34%
      4.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.33%
    基金規模
    1,009.20百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的定息證券、可換股證券、股票證券、貨幣市場工具、存款及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該子基金75%。 該子基金可投資於中國大陸以內任何合資格市場所發行的債務證券,包括中國銀行間債券市場,並透過但不限於合格境外投資者「QFI」、中國銀行間債券市場直接投資及債券通進行交易。該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。 該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.53%
    2. 2.歐元區5.57%
    3. 3.英國5.44%
    4. 4.新興亞洲4.56%
    5. 5.已開發亞洲2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.05%
    2. 2.金融服務10.54%
    3. 3.電訊服務8.25%
    4. 4.周期性消費5.65%
    5. 5.健康護理5.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%4.94%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%4.38%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.625%3.88%
    4. 4.Microsoft Corp2.99%
    5. 5.Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.53%
    2. 2.歐元區5.57%
    3. 3.英國5.44%
    4. 4.新興亞洲4.56%
    5. 5.已開發亞洲2.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%4.94%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%4.38%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.625%3.88%
    4. 4.Microsoft Corp2.99%
    5. 5.Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.05%
    2. 2.金融服務10.54%
    3. 3.電訊服務8.25%
    4. 4.周期性消費5.65%
    5. 5.健康護理5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -