晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

38.75美元0.08(0.21%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.13%
1年35.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      2.71%
      0.26%
    • 三個月
      0.13%
      4.34%
      1.33%
    • 一年
      35.16%
      21.51%
      22.85%
    • 三年(年度化)
      9.05%
      10.06%
      6.14%
    • 五年(年度化)
      10.23%
      9.02%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      6.77%
      6.93%
      4.37%
    • 年初至今
      4.63%
      3.53%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.63%
    基金規模
    1,217.67百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.19%
    2. 2.新興亞洲13.60%
    3. 3.歐元區4.67%
    4. 4.英國4.35%
    5. 5.已開發亞洲4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.72%
    2. 2.科技13.34%
    3. 3.工業9.34%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.健康護理6.80%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC5.02%
    2. 2.Ninety One GSF All China Equity S Acc $2.43%
    3. 3.Microsoft Corp1.60%
    4. 4.Russian Federation 8.15%1.41%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.19%
    2. 2.新興亞洲13.60%
    3. 3.歐元區4.67%
    4. 4.英國4.35%
    5. 5.已開發亞洲4.34%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC5.02%
    2. 2.Ninety One GSF All China Equity S Acc $2.43%
    3. 3.Microsoft Corp1.60%
    4. 4.Russian Federation 8.15%1.41%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.72%
    2. 2.科技13.34%
    3. 3.工業9.34%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.健康護理6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -