晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

37.77美元0.67(1.74%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.84%

3月6.45%

1年23.39%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.79%
-
-
一個月
0.84%
0.77%
0.20%
三個月
6.45%
8.75%
3.91%
一年
23.39%
11.29%
8.95%
三年(年度化)
7.47%
7.41%
5.42%
五年(年度化)
10.68%
9.20%
7.02%
十年(年度化)
6.75%
6.93%
4.34%
年初至今
2.19%
0.77%
1.63%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.19%

基金規模

1,176.81百萬截至 2021-02-25

成立時間

2007-11-30

晨星評等

投資策略

該基金旨在透過積極管理的多元投資組合（包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合），提供長線收益及資本增長。在一般情況下，股票投資最多佔該基金75%。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國31.04%
2.新興亞洲14.33%
3.英國4.67%
4.日本4.28%
5.歐洲不包含歐元區4.23%

前五大大行業比重

1.科技13.83%
2.金融服務13.53%
3.工業7.53%
4.健康護理7.47%
5.周期性消費7.32%

前五大持股

1.Ishares Physical Gold Etc5.79%
2.Ninety One Gsf All China Equity S Acc $2.61%
3.United States Treasury Bills 0%1.93%
4.Russian Federation 8.15%1.61%
5.Microsoft Corp1.56%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
12.99
-
月報酬夏普值
0.4
-

風險評估

投資區域

1.美國31.04%
2.新興亞洲14.33%
3.英國4.67%
4.日本4.28%
5.歐洲不包含歐元區4.23%

前五大持股

1.Ishares Physical Gold Etc5.79%
2.Ninety One Gsf All China Equity S Acc $2.61%
3.United States Treasury Bills 0%1.93%
4.Russian Federation 8.15%1.61%
5.Microsoft Corp1.56%

前五大大行業比重

1.科技13.83%
2.金融服務13.53%
3.工業7.53%
4.健康護理7.47%
5.周期性消費7.32%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
12.99
-
月報酬夏普值
0.4
-

風險評估

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