晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

39.49美元0.11(0.28%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.51%
1年20.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.01%
      0.68%
    • 三個月
      1.51%
      4.73%
      1.95%
    • 一年
      20.62%
      18.65%
      15.69%
    • 三年(年度化)
      10.65%
      10.70%
      7.00%
    • 五年(年度化)
      9.64%
      9.30%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      6.96%
      7.28%
      4.80%
    • 年初至今
      7.14%
      5.57%
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.14%
    基金規模
    1,261.43百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.82%
    2. 2.新興亞洲7.23%
    3. 3.歐元區4.73%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.72%
    5. 5.已開發亞洲3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.59%
    2. 2.金融服務11.83%
    3. 3.工業7.66%
    4. 4.健康護理7.07%
    5. 5.周期性消費6.44%
    前五大持股
    1. 1.Korea 10Yr Bnd Fu 09214.90%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 1.5%4.59%
    3. 3.New Zealand (Government Of) 1.5%4.49%
    4. 4.Microsoft Corp1.75%
    5. 5.Ninety One GSF All China Equity S Acc $1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      12.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.82%
    2. 2.新興亞洲7.23%
    3. 3.歐元區4.73%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.72%
    5. 5.已開發亞洲3.57%
    前五大持股
    1. 1.Korea 10Yr Bnd Fu 09214.90%
    2. 2.Australia (Commonwealth of) 1.5%4.59%
    3. 3.New Zealand (Government Of) 1.5%4.49%
    4. 4.Microsoft Corp1.75%
    5. 5.Ninety One GSF All China Equity S Acc $1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.59%
    2. 2.金融服務11.83%
    3. 3.工業7.66%
    4. 4.健康護理7.07%
    5. 5.周期性消費6.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      12.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -