晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

37.59美元0.24(0.63%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月4.84%
3月3.49%
1年0.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      2.11%
      3.68%
    • 三個月
      3.49%
      3.71%
      3.18%
    • 一年
      0.86%
      9.30%
      3.08%
    • 三年(年度化)
      10.25%
      13.33%
      7.17%
    • 五年(年度化)
      7.99%
      9.59%
      5.54%
    • 十年(年度化)
      7.20%
      7.99%
      5.08%
    • 年初至今
      5.46%
      9.30%
      4.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.46%
    基金規模
    1,211.48百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.26%
    2. 2.歐元區5.20%
    3. 3.新興亞洲4.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.97%
    5. 5.已開發亞洲2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.40%
    2. 2.金融服務11.77%
    3. 3.健康護理7.34%
    4. 4.工業6.35%
    5. 5.周期性消費5.76%
    前五大持股
    1. 1.New Zealand (Government Of) 1.5%8.00%
    2. 2.Korea 10Yr Bnd Fu 12217.45%
    3. 3.Euro Stoxx 50 12212.63%
    4. 4.Dax Future Dec 212.57%
    5. 5.Microsoft Corp2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.26%
    2. 2.歐元區5.20%
    3. 3.新興亞洲4.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.97%
    5. 5.已開發亞洲2.92%
    前五大持股
    1. 1.New Zealand (Government Of) 1.5%8.00%
    2. 2.Korea 10Yr Bnd Fu 12217.45%
    3. 3.Euro Stoxx 50 12212.63%
    4. 4.Dax Future Dec 212.57%
    5. 5.Microsoft Corp2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.40%
    2. 2.金融服務11.77%
    3. 3.健康護理7.34%
    4. 4.工業6.35%
    5. 5.周期性消費5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      1.03
      -