晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

37.74美元0.38(1.02%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.8%
3月13.87%
1年3.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      6.80%
      2.23%
      5.36%
    • 三個月
      13.87%
      6.11%
      8.50%
    • 一年
      3.09%
      15.02%
      6.79%
    • 三年(年度化)
      5.93%
      1.54%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      3.91%
      3.44%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      5.99%
      5.17%
      3.49%
    • 年初至今
      6.80%
      15.02%
      5.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.80%
    基金規模
    1,196.42百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.77%
    2. 2.新興亞洲8.38%
    3. 3.歐元區4.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.41%
    5. 5.英國4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.07%
    2. 2.健康護理8.88%
    3. 3.金融服務8.61%
    4. 4.基本物料5.28%
    5. 5.周期性消費4.43%
    前五大持股
    1. 1.New Zealand (Government Of) 1.5%6.42%
    2. 2.S+P500 Emini Fut 03236.04%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.25%4.87%
    4. 4.United States Treasury Bills4.42%
    5. 5.Canada (Government of) 1.5%3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.77%
    2. 2.新興亞洲8.38%
    3. 3.歐元區4.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.41%
    5. 5.英國4.07%
    前五大持股
    1. 1.New Zealand (Government Of) 1.5%6.42%
    2. 2.S+P500 Emini Fut 03236.04%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 1.25%4.87%
    4. 4.United States Treasury Bills4.42%
    5. 5.Canada (Government of) 1.5%3.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.07%
    2. 2.健康護理8.88%
    3. 3.金融服務8.61%
    4. 4.基本物料5.28%
    5. 5.周期性消費4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -