晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份

37.77美元0.67(1.74%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.84%
3月6.45%
1年23.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      0.77%
      0.20%
    • 三個月
      6.45%
      8.75%
      3.91%
    • 一年
      23.39%
      11.29%
      8.95%
    • 三年(年度化)
      7.47%
      7.41%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      10.68%
      9.20%
      7.02%
    • 十年(年度化)
      6.75%
      6.93%
      4.34%
    • 年初至今
      2.19%
      0.77%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    1,176.81百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、定息證券、可換股證券、股票證券及衍生工具的不同投資組合),提供長線收益及資本增長。在一般情況下,股票投資最多佔該基金75%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.04%
    2. 2.新興亞洲14.33%
    3. 3.英國4.67%
    4. 4.日本4.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.83%
    2. 2.金融服務13.53%
    3. 3.工業7.53%
    4. 4.健康護理7.47%
    5. 5.周期性消費7.32%
    前五大持股
    1. 1.Ishares Physical Gold Etc5.79%
    2. 2.Ninety One Gsf All China Equity S Acc $2.61%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.93%
    4. 4.Russian Federation 8.15%1.61%
    5. 5.Microsoft Corp1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.4
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.04%
    2. 2.新興亞洲14.33%
    3. 3.英國4.67%
    4. 4.日本4.28%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.23%
    前五大持股
    1. 1.Ishares Physical Gold Etc5.79%
    2. 2.Ninety One Gsf All China Equity S Acc $2.61%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%1.93%
    4. 4.Russian Federation 8.15%1.61%
    5. 5.Microsoft Corp1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.83%
    2. 2.金融服務13.53%
    3. 3.工業7.53%
    4. 4.健康護理7.47%
    5. 5.周期性消費7.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.4
      -